汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金C类(002158)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7820

 累计净值：1.1170 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李超 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-11-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 347,600 9,847,508.00 3.59
2 603806 福斯特 284,720 8,131,603.20 2.97
3 600256 广汇能源 932,600 7,125,064.00 2.60
4 002352 顺丰控股 172,800 7,050,240.00 2.57
5 601636 旗滨集团 833,400 6,833,880.00 2.49
6 300750 宁德时代 31,560 6,407,626.80 2.34
7 002555 三七互娱 291,600 6,327,720.00 2.31
8 600399 抚顺特钢 639,600 5,993,052.00 2.19
9 603986 兆易创新 60,000 5,916,000.00 2.16
10 600188 兖矿能源 291,000 5,892,750.00 2.15
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 406,200 10,768,362.00 3.79
2 300750 宁德时代 46,060 10,538,067.40 3.71
3 002541 鸿路钢构 311,200 8,965,672.00 3.16
4 601677 明泰铝业 638,901 8,867,945.88 3.12
5 600519 贵州茅台 4,924 8,326,484.00 2.93
6 000568 泸州老窖 36,742 7,700,020.94 2.71
7 002384 东山精密 294,800 7,635,320.00 2.69
8 600702 舍得酒业 46,200 5,726,490.00 2.02
9 300014 亿纬锂能 94,400 5,711,200.00 2.01
10 603198 迎驾贡酒 88,200 5,627,160.00 1.98
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 44,900 18,231,645.00 5.70
2 600519 贵州茅台 8,324 15,149,680.00 4.74
3 300274 阳光电源 107,739 11,297,511.54 3.53
4 600048 保利发展 679,500 9,601,335.00 3.00
5 300014 亿纬锂能 131,900 9,193,430.00 2.88
6 002352 顺丰控股 151,700 8,401,146.00 2.63
7 001979 招商蛇口 594,500 8,097,090.00 2.53
8 600760 中航沈飞 144,649 7,787,902.16 2.44
9 600765 中航重机 305,600 7,499,424.00 2.35
10 000568 泸州老窖 28,942 7,374,132.18 2.31
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 33,500 13,179,570.00 5.11
2 600519 贵州茅台 5,924 10,230,748.00 3.97
3 300274 阳光电源 86,739 9,697,420.20 3.76
4 600048 保利发展 528,900 8,002,257.00 3.10
5 001979 招商蛇口 525,000 6,630,750.00 2.57
6 300014 亿纬锂能 72,900 6,407,910.00 2.48
7 688390 固德威 17,546 5,668,937.14 2.20
8 600256 广汇能源 535,700 4,832,014.00 1.87
9 002271 东方雨虹 136,900 4,595,733.00 1.78
10 300498 温氏股份 214,600 4,212,598.00 1.63
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 413,950 13,097,378.00 4.96
2 600188 兖矿能源 235,460 11,813,028.20 4.48
3 601225 陕西煤业 475,500 10,827,135.00 4.10
4 600519 贵州茅台 5,124 9,594,690.00 3.64
5 000596 古井贡酒 34,800 9,463,860.00 3.59
6 601888 中国中免 47,700 9,456,525.00 3.58
7 300015 爱尔眼科 323,361 9,270,759.87 3.51
8 600048 保利发展 448,900 8,080,200.00 3.06
9 002304 洋河股份 50,400 7,970,760.00 3.02
10 600765 中航重机 261,900 7,846,524.00 2.97
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,924 22,339,580.00 7.00
2 000568 泸州老窖 75,400 18,589,116.00 5.82
3 300015 爱尔眼科 393,874 17,633,738.98 5.52
4 300122 智飞生物 153,424 17,031,598.24 5.34
5 300595 欧普康视 293,160 16,765,820.40 5.25
6 300896 爱美客 27,275 16,365,272.75 5.13
7 601888 中国中免 65,900 15,350,087.00 4.81
8 600763 通策医疗 87,856 15,325,600.64 4.80
9 002415 海康威视 419,900 15,200,380.00 4.76
10 688050 爱博医疗 57,548 12,902,261.60 4.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 107,300 19,944,924.00 6.60
2 300750 宁德时代 35,300 18,084,190.00 5.98
3 002594 比亚迪 75,900 17,441,820.00 5.77
4 000683 远兴能源 1,497,700 14,662,483.00 4.85
5 603259 药明康德 107,286 12,056,800.68 3.99
6 688390 固德威 33,232 11,458,393.60 3.79
7 600809 山西汾酒 44,700 11,394,030.00 3.77
8 300122 智飞生物 80,800 11,150,400.00 3.69
9 605117 德业股份 50,500 10,748,925.00 3.56
10 688032 禾迈股份 15,662 10,321,679.80 3.42
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 145,900 37,039,633.00 9.70
2 300274 阳光电源 193,639 28,232,566.20 7.39
3 300750 宁德时代 47,400 27,871,200.00 7.30
4 002594 比亚迪 102,200 27,401,864.00 7.17
5 600436 片仔癀 61,955 27,083,628.25 7.09
6 000858 五粮液 101,900 22,689,054.00 5.94
7 688390 固德威 47,860 21,995,498.80 5.76
8 002271 东方雨虹 243,700 12,838,116.00 3.36
9 002371 北方华创 35,200 12,215,104.00 3.20
10 002241 歌尔股份 210,500 11,388,050.00 2.98
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 81,700 25,776,350.00 6.04
2 300274 阳光电源 172,739 25,631,012.82 6.00
3 300750 宁德时代 47,400 24,919,602.00 5.84
4 600160 巨化股份 1,431,600 21,373,788.00 5.01
5 000799 酒鬼酒 79,500 19,694,535.00 4.61
6 300015 爱尔眼科 341,747 18,249,289.80 4.27
7 300568 星源材质 375,260 16,905,463.00 3.96
8 000568 泸州老窖 71,900 15,931,602.00 3.73
9 688202 美迪西 18,575 13,845,247.75 3.24
10 002466 天齐锂业 135,220 13,735,647.60 3.22
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 63,800 34,120,240.00 6.21
2 600519 贵州茅台 13,824 28,431,820.80 5.18
3 600809 山西汾酒 56,500 25,312,000.00 4.61
4 300274 阳光电源 212,839 24,489,255.34 4.46
5 300595 欧普康视 235,300 24,365,315.00 4.44
6 300015 爱尔眼科 334,388 23,734,860.24 4.32
7 601888 中国中免 77,730 23,326,773.00 4.25
8 603259 药明康德 144,126 22,568,690.34 4.11
9 002568 百润股份 228,620 21,670,889.80 3.95
10 600763 通策医疗 50,100 20,591,100.00 3.75
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 66,300 22,064,640.00 4.94
2 600519 贵州茅台 10,224 20,540,016.00 4.60
3 002568 百润股份 188,400 20,535,600.00 4.60
4 600309 万华化学 188,062 19,859,347.20 4.45
5 601888 中国中免 57,511 17,602,966.88 3.94
6 300750 宁德时代 54,100 17,429,397.00 3.91
7 300015 爱尔眼科 292,300 17,318,775.00 3.88
8 600763 通策医疗 60,800 15,230,400.00 3.41
9 603259 药明康德 108,688 15,238,057.60 3.41
10 000858 五粮液 55,900 14,980,082.00 3.36
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 570,439 41,231,330.92 7.45
2 601888 中国中免 87,611 24,745,726.95 4.47
3 002460 赣锋锂业 164,800 16,677,760.00 3.01
4 300015 爱尔眼科 222,000 16,625,580.00 3.01
5 600809 山西汾酒 37,600 14,110,904.00 2.55
6 600519 贵州茅台 6,924 13,834,152.00 2.50
7 002304 洋河股份 49,900 11,775,901.00 2.13
8 300750 宁德时代 33,100 11,621,741.00 2.10
9 000858 五粮液 38,500 11,236,225.00 2.03
10 603259 药明康德 79,180 10,667,129.60 1.93
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 248,811 55,469,924.34 9.38
2 600519 贵州茅台 24,600 41,045,100.00 6.94
3 000661 长春高新 85,200 31,493,328.00 5.32
4 300122 智飞生物 205,800 28,669,998.00 4.85
5 300274 阳光电源 887,839 24,406,694.11 4.13
6 000858 五粮液 98,200 21,702,200.00 3.67
7 300601 康泰生物 100,368 18,267,979.68 3.09
8 688390 固德威 118,752 18,204,681.60 3.08
9 600309 万华化学 252,662 17,509,476.60 2.96
10 600185 格力地产 1,458,300 16,041,300.00 2.71
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600529 山东药玻 419,638 24,339,004.00 4.53
2 300760 迈瑞医疗 75,000 22,927,500.00 4.27
3 600519 贵州茅台 12,200 17,847,136.00 3.32
4 001914 招商积余 567,696 17,445,298.08 3.25
5 603658 安图生物 107,297 17,429,324.68 3.25
6 002127 南极电商 798,300 16,900,011.00 3.15
7 300144 宋城演艺 971,159 16,801,050.70 3.13
8 300413 芒果超媒 252,581 16,468,281.20 3.07
9 002507 涪陵榨菜 427,600 15,397,876.00 2.87
10 601888 中国中免 86,400 13,308,192.00 2.48
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 75,000 19,627,500.00 3.99
2 600276 恒瑞医药 185,900 17,108,377.00 3.48
3 600519 贵州茅台 12,200 13,554,200.00 2.76
4 603658 安图生物 107,297 12,499,027.53 2.54
5 300413 芒果超媒 252,581 11,010,005.79 2.24
6 000858 五粮液 87,400 10,068,480.00 2.05
7 300144 宋城演艺 373,433 9,328,356.34 1.90
8 002507 涪陵榨菜 287,600 9,070,904.00 1.84
9 002127 南极电商 644,500 7,476,200.00 1.52
10 600529 山东药玻 206,938 6,948,978.04 1.41

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