汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金C类(002158)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7820

 累计净值：1.1170 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李超 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-11-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 251,634,686.66 91.60
2 固定收益类投资 15,568,254.79 5.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,289,126.90 2.65
6 其他资产 231,615.03 231,615.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 254,488,845.50 88.87
2 固定收益类投资 15,582,442.96 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,239,448.01 5.67
6 其他资产 58,506.59 58,506.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 293,415,656.84 91.06
2 固定收益类投资 17,967,576.30 5.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,726,352.90 2.71
6 其他资产 2,128,698.72 2,128,698.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 218,791,148.29 81.29
2 固定收益类投资 16,695,107.77 6.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.72
5 银行存款和结算备付金合计 23,477,774.66 8.72
6 其他资产 190,418.32 190,418.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,784,448.90 56.44
2 固定收益类投资 15,139,877.51 5.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,996,017.18 38.15
6 其他资产 194,333.22 194,333.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 298,087,784.35 92.69
2 固定收益类投资 16,542,260.82 5.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,767,548.15 2.10
6 其他资产 194,164.09 194,164.09
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 268,479,818.04 88.09
2 固定收益类投资 17,066,770.05 5.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,292,444.01 1.41
6 其他资产 14,951,718.75 14,951,718.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 355,504,856.78 90.30
2 固定收益类投资 21,310,139.10 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,051,888.02 1.54
6 其他资产 10,830,526.09 10,830,526.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 385,136,417.79 89.08
2 固定收益类投资 39,986,828.80 9.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,463,736.13 1.50
6 其他资产 751,703.15 751,703.15
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 488,174,656.17 83.83
2 固定收益类投资 82,397,254.20 14.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,922,184.67 1.19
6 其他资产 4,818,444.84 4,818,444.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 252,328,908.15 55.91
2 固定收益类投资 187,481,085.70 41.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,326,768.38 1.84
6 其他资产 3,212,971.69 3,212,971.69
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 274,163,632.77 45.15
2 固定收益类投资 323,165,148.70 53.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,149,798.62 0.85
6 其他资产 4,776,623.72 4,776,623.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 388,483,948.02 65.47
2 固定收益类投资 190,042,940.40 32.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,969,959.38 2.19
6 其他资产 1,891,894.56 1,891,894.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 285,590,803.81 48.70
2 固定收益类投资 269,610,865.70 45.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,965,022.90 4.43
6 其他资产 5,219,305.10 5,219,305.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,436,497.61 39.04
2 固定收益类投资 153,423,860.80 31.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 18.26
5 银行存款和结算备付金合计 25,823,894.15 5.24
6 其他资产 31,281,430.37 31,281,430.37

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