银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金(002161)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2850

 累计净值：1.2850 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：师华鹏,赵楠楠 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.451亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-05-02

业绩比较基准： 中证互联网指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601319 中国人保 67,900 400,610.00 0.69
2 600030 中信证券 12,000 259,920.00 0.45
3 000568 泸州老窖 1,100 238,315.00 0.41
4 000166 申万宏源 48,200 208,706.00 0.36
5 688012 中微公司 1,400 210,770.00 0.36
6 600150 中国船舶 5,400 150,660.00 0.26
7 601799 星宇股份 900 136,800.00 0.23
8 601088 中国神华 4,200 131,040.00 0.22
9 603019 中科曙光 3,400 131,036.00 0.22
10 601225 陕西煤业 7,100 131,066.00 0.22
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600685 中船防务 4,700 140,765.00 0.24
2 300403 汉宇集团 9,400 103,306.00 0.18
3 301090 华润材料 7,900 99,698.00 0.17
4 000928 中钢国际 9,600 92,640.00 0.16
5 300963 中洲特材 6,600 93,654.00 0.16
6 300490 华自科技 5,400 92,664.00 0.16
7 300467 迅游科技 4,600 93,978.00 0.16
8 603105 芯能科技 5,300 89,517.00 0.15
9 603518 锦泓集团 7,900 89,665.00 0.15
10 688106 金宏气体 3,332 90,630.40 0.15
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000498 山东路桥 16,700 124,582.00 0.91
2 603019 中科曙光 1,600 61,328.00 0.45
3 600132 重庆啤酒 400 50,000.00 0.37
4 001965 招商公路 4,900 41,503.00 0.30
5 600900 长江电力 1,700 36,125.00 0.26
6 603466 风语筑 2,100 35,595.00 0.26
7 688012 中微公司 200 29,502.00 0.22
8 600050 中国联通 4,975 26,964.50 0.20
9 688041 海光信息 321 24,771.57 0.18
10 601166 兴业银行 1,300 21,957.00 0.16
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 693 272,640.06 0.54
2 601166 兴业银行 14,700 258,573.00 0.51
3 002027 分众传媒 38,000 253,840.00 0.50
4 600031 三一重工 15,600 246,480.00 0.49
5 002049 紫光国微 1,800 237,276.00 0.47
6 600050 中国联通 52,700 236,096.00 0.47
7 603501 韦尔股份 3,100 238,979.00 0.47
8 300443 金雷股份 3,100 124,868.00 0.25
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 13,960 345,789.20 2.14
2 600009 上海机场 5,974 345,177.72 2.13
3 601975 招商南油 64,593 321,673.14 1.99
4 002475 立讯精密 10,597 311,551.80 1.93
5 300347 泰格医药 3,148 287,034.64 1.78
6 300750 宁德时代 693 277,816.77 1.72
7 600580 卧龙电驱 22,284 258,494.40 1.60
8 600703 三安光电 14,747 257,777.56 1.59
9 603986 兆易创新 2,687 251,906.25 1.56
10 002371 北方华创 400 111,360.00 0.69
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 20,645 1,170,571.50 2.31
2 600690 海尔智家 39,460 1,083,571.60 2.14
3 603986 兆易创新 7,549 1,073,543.29 2.12
4 600703 三安光电 43,373 1,066,108.34 2.10
5 601012 隆基绿能 15,916 1,060,483.08 2.09
6 300750 宁德时代 1,865 995,910.00 1.96
7 600580 卧龙电驱 64,144 924,956.48 1.82
8 601975 招商南油 202,171 814,749.13 1.61
9 300648 星云股份 19,325 784,595.00 1.55
10 603606 东方电缆 8,695 666,037.00 1.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 88,160 2,036,496.00 1.92
2 603986 兆易创新 14,262 2,011,369.86 1.89
3 601012 隆基股份 26,522 1,914,623.18 1.80
4 600703 三安光电 76,710 1,824,163.80 1.72
5 603659 璞泰来 10,840 1,523,453.60 1.43
6 600580 卧龙电驱 108,930 1,429,161.60 1.34
7 300750 宁德时代 2,482 1,271,528.60 1.20
8 600009 上海机场 24,800 1,220,160.00 1.15
9 300438 鹏辉能源 25,373 1,199,635.44 1.13
10 601398 工商银行 230,145 1,097,791.65 1.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 232,170 6,939,561.30 3.03
2 603986 兆易创新 28,608 5,030,716.80 2.20
3 300750 宁德时代 7,754 4,559,352.00 1.99
4 600703 三安光电 120,900 4,541,004.00 1.98
5 600580 卧龙电驱 195,700 3,579,353.00 1.56
6 603659 璞泰来 22,066 3,544,020.26 1.55
7 603259 药明康德 26,548 3,148,061.84 1.38
8 603606 东方电缆 57,299 2,931,416.84 1.28
9 601012 隆基股份 29,170 2,514,454.00 1.10
10 600519 贵州茅台 1,161 2,380,050.00 1.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 502,500 13,140,375.00 2.97
2 300750 宁德时代 21,900 11,513,487.00 2.60
3 603986 兆易创新 49,380 7,159,606.20 1.62
4 600519 贵州茅台 3,600 6,588,000.00 1.49
5 600702 舍得酒业 31,317 6,463,828.80 1.46
6 603337 杰克股份 272,883 5,866,984.50 1.32
7 603259 药明康德 29,600 4,522,880.00 1.02
8 603727 博迈科 156,000 4,371,120.00 0.99
9 603659 璞泰来 22,066 3,795,352.00 0.86
10 600988 赤峰黄金 230,100 3,532,035.00 0.80
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 212,871 15,192,603.27 2.62
2 601939 建设银行 1,729,486 11,501,081.90 1.98
3 603659 璞泰来 72,600 9,917,160.00 1.71
4 300750 宁德时代 18,000 9,626,400.00 1.66
5 603259 药明康德 58,829 9,212,033.11 1.59
6 601398 工商银行 1,676,900 8,669,573.00 1.50
7 002960 青鸟消防 328,147 8,584,325.52 1.48
8 600702 舍得酒业 39,801 8,508,657.78 1.47
9 600690 海尔智家 300,000 7,773,000.00 1.34
10 002353 杰瑞股份 156,600 7,000,020.00 1.21
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 177,091 14,562,192.93 2.11
2 601058 赛轮轮胎 1,424,619 12,864,309.57 1.86
3 601888 中国中免 36,033 11,028,980.64 1.60
4 603337 杰克股份 321,315 10,960,054.65 1.59
5 002960 青鸟消防 230,687 9,778,821.93 1.42
6 000858 五粮液 32,200 8,628,956.00 1.25
7 603259 药明康德 52,700 7,388,540.00 1.07
8 600048 保利地产 497,200 7,075,156.00 1.02
9 600166 福田汽车 1,741,913 7,019,909.39 1.02
10 300685 艾德生物 95,972 6,846,642.48 0.99
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 140,767 39,759,639.15 4.31
2 000333 美的集团 220,134 21,669,990.96 2.35
3 600732 爱旭股份 769,578 12,290,160.66 1.33
4 601318 中国平安 137,700 11,977,146.00 1.30
5 603259 药明康德 82,896 11,167,749.12 1.21
6 300685 艾德生物 129,351 10,121,715.75 1.10
7 002475 立讯精密 171,139 9,604,320.68 1.04
8 000977 浪潮信息 354,068 9,517,347.84 1.03
9 000858 五粮液 32,200 9,397,570.00 1.02
10 002960 青鸟消防 219,800 8,222,718.00 0.89
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600732 爱旭股份 1,395,600 19,733,784.00 3.64
2 601888 中国中免 76,867 17,136,728.98 3.16
3 601012 隆基股份 170,612 12,797,606.12 2.36
4 600519 贵州茅台 6,600 11,012,100.00 2.03
5 000977 浪潮信息 354,068 10,760,126.52 1.98
6 300760 迈瑞医疗 27,200 9,465,600.00 1.75
7 000333 美的集团 128,534 9,331,568.40 1.72
8 600276 恒瑞医药 82,637 7,422,455.34 1.37
9 002555 三七互娱 179,100 7,108,479.00 1.31
10 002242 九阳股份 160,100 6,488,853.00 1.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 162,678 15,015,179.40 3.78
2 601888 中国中免 95,779 14,752,839.37 3.71
3 601012 隆基股份 358,120 14,586,227.60 3.67
4 000977 浪潮信息 282,268 11,059,260.24 2.78
5 600519 贵州茅台 6,600 9,655,008.00 2.43
6 603259 药明康德 67,997 6,568,510.20 1.65
7 600132 重庆啤酒 68,600 5,007,800.00 1.26
8 600438 通威股份 276,900 4,812,522.00 1.21
9 600988 赤峰黄金 392,400 4,669,560.00 1.17
10 601633 长城汽车 540,200 4,170,344.00 1.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 322,120 8,001,460.80 2.18
2 600276 恒瑞医药 83,148 7,652,110.44 2.08
3 601939 建设银行 1,190,300 7,546,502.00 2.06
4 601166 兴业银行 463,700 7,377,467.00 2.01
5 601888 中国国旅 109,620 7,366,464.00 2.01
6 600519 贵州茅台 6,600 7,332,600.00 2.00
7 600048 保利地产 467,073 6,945,375.51 1.89
8 300685 艾德生物 74,500 5,028,750.00 1.37
9 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.12
10 600486 扬农化工 56,400 3,801,924.00 1.04

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034