汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金C类(002164)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8940

 累计净值：1.2680 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：董超 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.994亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-12-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 5,643,801 140,079,140.82 9.58
2 600760 中航沈飞 3,174,365 136,021,540.25 9.30
3 000733 振华科技 1,649,632 133,570,703.04 9.13
4 300395 菲利华 2,582,944 116,852,386.56 7.99
5 002179 中航光电 2,394,032 101,267,553.60 6.92
6 688239 航宇科技 1,442,076 81,679,184.64 5.58
7 002049 紫光国微 759,273 66,208,605.60 4.53
8 002025 航天电器 1,120,371 63,905,961.84 4.37
9 300855 图南股份 1,901,041 59,293,468.79 4.05
10 688375 国博电子 502,254 42,289,786.80 2.89
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 6,819,201 180,777,018.51 8.60
2 000733 振华科技 1,816,232 174,085,837.20 8.28
3 600760 中航沈飞 3,647,243 164,125,935.00 7.80
4 300395 菲利华 3,231,510 158,990,292.00 7.56
5 002025 航天电器 2,102,271 134,124,889.80 6.38
6 002049 紫光国微 1,326,193 123,667,497.25 5.88
7 688239 航宇科技 1,745,765 122,116,261.75 5.81
8 300855 图南股份 3,115,041 110,023,248.12 5.23
9 002179 中航光电 2,291,909 103,938,073.15 4.94
10 600150 中国船舶 3,049,500 100,359,045.00 4.77
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 8,566,341 210,218,008.14 8.51
2 002025 航天电器 3,281,671 188,663,265.79 7.64
3 002049 紫光国微 1,474,682 163,881,410.66 6.64
4 000733 振华科技 1,448,232 130,427,773.92 5.28
5 300395 菲利华 2,879,610 126,414,879.00 5.12
6 688172 燕东微 5,341,834 123,289,528.72 4.99
7 688239 航宇科技 1,582,962 118,801,298.10 4.81
8 300855 图南股份 2,527,828 115,243,678.52 4.67
9 600372 中航电子 6,326,332 110,837,336.64 4.49
10 605123 派克新材 921,200 108,701,600.00 4.40
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 7,643,222 237,627,771.98 8.43
2 002025 航天电器 3,046,071 201,802,203.75 7.16
3 000733 振华科技 1,749,032 199,791,925.36 7.09
4 002049 紫光国微 1,360,882 179,391,465.24 6.37
5 600760 中航沈飞 2,856,261 167,462,582.43 5.94
6 605123 派克新材 1,237,900 164,516,910.00 5.84
7 002179 中航光电 2,499,100 144,348,016.00 5.12
8 688122 西部超导 1,468,955 139,095,348.95 4.94
9 300395 菲利华 2,319,710 127,584,050.00 4.53
10 600399 抚顺特钢 8,823,400 126,262,854.00 4.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 654,400 19,605,824.00 8.42
2 000733 振华科技 160,332 18,595,305.36 7.99
3 002179 中航光电 304,920 17,685,360.00 7.59
4 002049 紫光国微 117,500 16,920,000.00 7.27
5 600760 中航沈飞 236,400 14,408,580.00 6.19
6 002013 中航机电 1,241,500 14,078,610.00 6.05
7 002025 航天电器 191,700 13,802,400.00 5.93
8 600399 抚顺特钢 845,600 12,531,792.00 5.38
9 605123 派克新材 76,900 10,196,940.00 4.38
10 002967 广电计量 513,000 10,157,400.00 4.36
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688063 派能科技 22,563 7,044,168.60 5.05
2 300750 宁德时代 6,600 3,524,400.00 2.53
3 002706 良信股份 213,700 3,532,461.00 2.53
4 601888 中国中免 14,544 3,387,733.92 2.43
5 000568 泸州老窖 12,500 3,081,750.00 2.21
6 001270 铖昌科技 17,968 1,818,361.60 1.30
7 603799 华友钴业 16,250 1,553,825.00 1.11
8 002568 百润股份 50,992 1,531,799.68 1.10
9 002371 北方华创 5,500 1,524,160.00 1.09
10 600779 水井坊 16,397 1,517,378.38 1.09
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 31,500 5,855,220.00 4.31
2 002568 百润股份 109,180 3,933,755.40 2.90
3 603501 韦尔股份 13,300 2,572,220.00 1.89
4 002624 完美世界 199,406 2,564,361.16 1.89
5 601888 中国中免 14,544 2,390,597.28 1.76
6 300058 蓝色光标 187,600 1,570,212.00 1.16
7 600660 福耀玻璃 35,900 1,277,322.00 0.94
8 603799 华友钴业 12,500 1,222,500.00 0.90
9 300413 芒果超媒 35,600 1,109,296.00 0.82
10 002371 北方华创 3,400 931,600.00 0.69
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 113,280 6,777,542.40 3.42
2 002371 北方华创 19,000 6,593,380.00 3.33
3 688167 炬光科技 26,750 5,858,250.00 2.96
4 002624 完美世界 247,606 5,028,877.86 2.54
5 603799 华友钴业 39,800 4,390,338.00 2.22
6 002011 盾安环境 291,000 3,986,700.00 2.01
7 300181 佐力药业 290,900 3,391,894.00 1.71
8 603290 斯达半导 8,800 3,352,800.00 1.69
9 300413 芒果超媒 39,900 2,283,078.00 1.15
10 603501 韦尔股份 7,100 2,206,467.00 1.11
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 56,941 12,616,986.78 5.57
2 000661 长春高新 34,648 9,516,419.68 4.20
3 603259 药明康德 60,929 9,309,951.20 4.11
4 300413 芒果超媒 176,800 7,706,712.00 3.40
5 603501 韦尔股份 27,900 6,768,819.00 2.99
6 603290 斯达半导 12,600 5,136,012.00 2.27
7 601888 中国中免 19,144 4,977,440.00 2.20
8 002920 德赛西威 50,800 4,271,264.00 1.88
9 603198 迎驾贡酒 39,400 2,018,462.00 0.89
10 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.69
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 146,729 22,976,294.11 9.18
2 000568 泸州老窖 76,671 18,089,755.74 7.22
3 300122 智飞生物 68,300 12,753,659.00 5.09
4 601888 中国中免 29,344 8,806,134.40 3.52
5 000661 长春高新 17,212 6,661,044.00 2.66
6 600519 贵州茅台 2,500 5,141,750.00 2.05
7 000858 五粮液 17,100 5,093,919.00 2.03
8 300413 芒果超媒 72,141 4,948,872.60 1.98
9 688667 菱电电控 1,191 123,721.08 0.05
10 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 174,471 39,259,464.42 9.82
2 300413 芒果超媒 593,504 34,494,452.48 8.63
3 603259 药明康德 227,374 31,877,834.80 7.97
4 600519 贵州茅台 11,800 23,706,200.00 5.93
5 601888 中国中免 75,444 23,091,899.52 5.77
6 688390 固德威 110,090 22,796,336.30 5.70
7 600763 通策医疗 79,800 19,989,900.00 5.00
8 688608 恒玄科技 84,338 19,987,262.62 5.00
9 300207 欣旺达 1,015,200 19,725,336.00 4.93
10 000661 长春高新 39,212 17,752,448.76 4.44
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000860 顺鑫农业 402,000 29,161,080.00 5.01
2 605111 新洁能 143,900 28,138,206.00 4.83
3 300413 芒果超媒 312,939 22,688,077.50 3.90
4 601888 中国中免 69,844 19,727,437.80 3.39
5 603444 吉比特 42,400 18,062,400.00 3.10
6 603259 药明康德 132,274 17,819,953.28 3.06
7 603369 今世缘 213,200 12,233,416.00 2.10
8 000661 长春高新 26,800 12,030,788.00 2.07
9 688390 固德威 48,033 11,427,050.70 1.96
10 688586 江航装备 16,436 496,367.20 0.09
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002624 完美世界 956,103 31,838,229.90 4.47
2 300413 芒果超媒 415,139 27,980,368.60 3.93
3 688390 固德威 180,868 27,727,064.40 3.89
4 603259 药明康德 252,674 25,646,411.00 3.60
5 002555 三七互娱 612,008 24,290,597.52 3.41
6 600315 上海家化 551,300 20,784,010.00 2.92
7 300750 宁德时代 87,929 18,394,746.80 2.58
8 601888 中国中免 80,344 17,911,891.36 2.52
9 605009 豪悦护理 95,097 17,115,558.06 2.40
10 600887 伊利股份 351,100 13,517,350.00 1.90
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002624 完美世界 291,174 16,783,269.36 5.46
2 603259 药明康德 127,674 12,333,308.40 4.01
3 603444 吉比特 21,665 11,894,301.65 3.87
4 002555 三七互娱 247,100 11,564,280.00 3.76
5 600185 格力地产 992,500 11,522,925.00 3.75
6 600276 恒瑞医药 123,840 11,430,432.00 3.72
7 300413 芒果超媒 169,400 11,044,880.00 3.59
8 600519 贵州茅台 7,500 10,971,600.00 3.57
9 600887 伊利股份 347,700 10,823,901.00 3.52
10 300750 宁德时代 56,200 9,799,032.00 3.19
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 92,716 8,389,870.84 4.13
2 600519 贵州茅台 7,500 8,332,500.00 4.10
3 600887 伊利股份 139,600 4,168,456.00 2.05
4 002555 三七互娱 122,800 4,010,648.00 1.97
5 300450 先导智能 96,300 3,607,398.00 1.78
6 002415 海康威视 111,200 3,102,480.00 1.53
7 002624 完美世界 64,200 3,052,710.00 1.50
8 300010 立思辰 122,900 1,895,118.00 0.93
9 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.57
10 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.38

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