汇添富新睿精选混合C (002164) 资产配置_全景网

管理费：	0.900%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值：

0.8940

累计净值：1.2680

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：董超

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.994亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2016-12-21

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,345,887,672.82	91.85
2	固定收益类投资	55,109,067.70	3.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	63,733,416.01	4.35
6	其他资产	550,809.35	550,809.35

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,826,429,472.35	86.42
2	固定收益类投资	128,819,819.93	6.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	157,615,835.28	7.46
6	其他资产	636,244.21	636,244.21

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,232,605,752.33	89.08
2	固定收益类投资	160,499,783.35	6.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	111,583,882.04	4.45
6	其他资产	1,523,543.12	1,523,543.12

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,541,099,667.64	90.00
2	固定收益类投资	140,390,572.66	4.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	140,820,934.51	4.99
6	其他资产	1,002,866.08	1,002,866.08

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	220,551,631.16	94.01
2	固定收益类投资	6,174,730.20	2.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,667,143.52	3.27
6	其他资产	220,067.70	220,067.70

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	36,445,978.83	26.00
2	固定收益类投资	89,248,317.54	63.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,400,000.00	9.56
5	银行存款和结算备付金合计	524,152.47	0.37
6	其他资产	554,494.42	554,494.42

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	25,786,132.58	18.93
2	固定收益类投资	108,926,783.92	79.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,414,252.37	1.04
6	其他资产	117,735.27	117,735.27

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	58,761,155.15	29.21
2	固定收益类投资	131,513,035.20	65.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,023,530.07	4.49
6	其他资产	1,876,871.42	1,876,871.42

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	66,777,805.91	25.33
2	固定收益类投资	185,209,452.30	70.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,970,711.95	2.26
6	其他资产	5,706,023.60	5,706,023.60

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	87,186,467.96	31.93
2	固定收益类投资	176,733,781.80	64.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,787,140.35	1.75
6	其他资产	4,368,137.52	4,368,137.52

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	306,941,436.24	74.96
2	固定收益类投资	87,763,962.40	21.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,701,976.29	2.61
6	其他资产	4,057,015.47	4,057,015.47

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	174,012,563.72	29.74
2	固定收益类投资	367,351,299.80	62.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,000,000.00	5.13
5	银行存款和结算备付金合计	7,492,832.58	1.28
6	其他资产	6,167,842.24	6,167,842.24

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	278,419,156.64	38.65
2	固定收益类投资	411,878,980.50	57.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,381,394.48	2.97
6	其他资产	8,623,518.98	8,623,518.98

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	182,877,557.94	57.05
2	固定收益类投资	117,968,127.80	36.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,306,730.96	5.40
6	其他资产	2,421,827.05	2,421,827.05

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	39,486,201.96	16.47
2	固定收益类投资	134,112,000.00	55.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	35,000,000.00	14.60
5	银行存款和结算备付金合计	8,635,026.82	3.60
6	其他资产	22,549,943.03	22,549,943.03

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