北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金(002194)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2660

 累计净值：1.2660 净值更新日期：2023-04-26 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.055亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-04-13

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 40,000 116,400.00 3.39
2 000858 五粮液 500 90,345.00 2.63
3 601318 中国平安 1,800 84,600.00 2.47
4 603678 火炬电子 1,700 69,598.00 2.03
5 601615 明阳智能 2,100 53,046.00 1.55
6 002594 比亚迪 200 51,394.00 1.50
7 300408 三环集团 1,500 46,065.00 1.34
8 002415 海康威视 1,200 41,616.00 1.21
9 002891 中宠股份 1,500 33,465.00 0.98
10 603259 药明康德 400 32,400.00 0.94
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 45,000 128,700.00 3.66
2 000858 五粮液 500 84,615.00 2.41
3 601318 中国平安 1,600 66,528.00 1.89
4 002594 比亚迪 200 50,402.00 1.43
5 688608 恒玄科技 500 47,555.00 1.35
6 603678 火炬电子 1,200 46,296.00 1.32
7 300750 宁德时代 100 40,089.00 1.14
8 601888 中国中免 200 39,650.00 1.13
9 601615 明阳智能 1,500 36,195.00 1.03
10 002614 奥佳华 4,000 30,600.00 0.87
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 200 106,800.00 2.74
2 000858 五粮液 500 100,965.00 2.59
3 601318 中国平安 1,600 74,704.00 1.92
4 688608 恒玄科技 500 68,800.00 1.77
5 002594 比亚迪 200 66,698.00 1.71
6 601166 兴业银行 2,900 57,710.00 1.48
7 603678 火炬电子 1,200 56,172.00 1.44
8 601888 中国中免 200 46,586.00 1.20
9 601012 隆基绿能 600 39,978.00 1.03
10 688111 金山办公 200 39,424.00 1.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 200 102,460.00 2.63
2 688608 恒玄科技 500 87,840.00 2.26
3 601318 中国平安 1,600 77,520.00 1.99
4 000858 五粮液 400 62,024.00 1.59
5 601166 兴业银行 2,900 59,943.00 1.54
6 603678 火炬电子 1,000 51,890.00 1.33
7 002594 比亚迪 200 45,960.00 1.18
8 601012 隆基股份 600 43,314.00 1.11
9 688111 金山办公 200 37,532.00 0.96
10 300920 润阳科技 1,400 35,602.00 0.91
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 200 117,600.00 2.82
2 688608 恒玄科技 300 91,500.00 2.19
3 000858 五粮液 400 89,064.00 2.13
4 601318 中国平安 1,600 80,656.00 1.93
5 601166 兴业银行 3,300 62,832.00 1.50
6 603678 火炬电子 800 60,520.00 1.45
7 002594 比亚迪 200 53,624.00 1.28
8 688111 金山办公 200 53,000.00 1.27
9 601012 隆基股份 600 51,720.00 1.24
10 300920 润阳科技 1,400 47,740.00 1.14
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688608 恒玄科技 1,000 256,100.00 2.66
2 300750 宁德时代 300 157,719.00 1.64
3 000858 五粮液 700 153,573.00 1.60
4 601318 中国平安 3,000 145,080.00 1.51
5 300760 迈瑞医疗 300 115,626.00 1.20
6 688111 金山办公 400 113,328.00 1.18
7 603259 药明康德 700 106,960.00 1.11
8 002415 海康威视 1,900 104,500.00 1.09
9 601888 中国中免 400 104,000.00 1.08
10 002594 比亚迪 400 99,804.00 1.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688608 恒玄科技 1,492 472,829.72 4.59
2 688628 优利德 2,789 90,949.29 0.88
3 300920 润阳科技 2,503 84,301.04 0.82
4 601318 中国平安 800 51,424.00 0.50
5 300894 火星人 628 42,704.00 0.41
6 300925 法本信息 600 15,774.00 0.15
7 300937 药易购 244 13,093.04 0.13
8 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.11
9 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.11
10 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.10
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688777 中控技术 4,924 362,504.88 2.43
2 688608 恒玄科技 1,492 329,000.92 2.21
3 688135 利扬芯片 5,658 169,004.46 1.13
4 300920 润阳科技 2,503 101,571.74 0.68
5 688628 优利德 2,789 73,713.27 0.49
6 300910 瑞丰新材 474 33,554.46 0.23
7 300894 火星人 628 30,162.84 0.20
8 603759 海天股份 1,119 24,036.12 0.16
9 300898 熊猫乳品 496 17,538.56 0.12
10 300884 狄耐克 499 18,378.17 0.12
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 60,000 17,511,000.00 3.42
2 600519 贵州茅台 8,000 15,984,000.00 3.12
3 600031 三一重工 450,000 15,741,000.00 3.07
4 600036 招商银行 350,000 15,382,500.00 3.00
5 601318 中国平安 170,000 14,786,600.00 2.89
6 300379 东方通 270,000 12,339,000.00 2.41
7 000333 美的集团 79,922 7,867,521.68 1.54
8 000651 格力电器 120,000 7,432,800.00 1.45
9 002142 宁波银行 189,938 6,712,408.92 1.31
10 600276 恒瑞医药 50,000 5,573,000.00 1.09
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,000 18,353,500.00 4.07
2 601318 中国平安 220,000 16,777,200.00 3.72
3 000858 五粮液 35,500 7,845,500.00 1.74
4 002475 立讯精密 120,000 6,855,600.00 1.52
5 600030 中信证券 200,000 6,006,000.00 1.33
6 002142 宁波银行 189,938 5,979,248.24 1.33
7 000568 泸州老窖 40,000 5,742,000.00 1.27
8 600276 恒瑞医药 60,000 5,389,200.00 1.20
9 000333 美的集团 59,922 4,350,337.20 0.96
10 600036 招商银行 100,000 3,600,000.00 0.80
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,000 14,628,800.00 4.64
2 600276 恒瑞医药 65,000 5,999,500.00 1.90
3 601318 中国平安 60,000 4,284,000.00 1.36
4 601012 隆基股份 100,000 4,073,000.00 1.29
5 600529 山东药玻 70,000 4,060,000.00 1.29
6 600036 招商银行 120,000 4,046,400.00 1.28
7 002241 歌尔股份 130,000 3,816,800.00 1.21
8 603345 安井食品 29,913 3,529,734.00 1.12
9 000858 五粮液 20,000 3,422,400.00 1.09
10 000651 格力电器 60,000 3,394,200.00 1.08
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,000 11,110,000.00 4.49
2 600276 恒瑞医药 90,000 8,282,700.00 3.35
3 600036 招商银行 250,000 8,070,000.00 3.26
4 600048 保利地产 400,000 5,948,000.00 2.40
5 601939 建设银行 900,000 5,706,000.00 2.31
6 601166 兴业银行 300,000 4,773,000.00 1.93
7 600030 中信证券 200,000 4,432,000.00 1.79
8 601318 中国平安 50,000 3,458,500.00 1.40
9 600585 海螺水泥 50,000 2,755,000.00 1.11
10 601186 中国铁建 200,000 1,966,000.00 0.79
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 115,000 9,827,900.00 4.17
2 600585 海螺水泥 149,910 8,215,068.00 3.48
3 600036 招商银行 200,000 7,516,000.00 3.19
4 600519 贵州茅台 6,000 7,098,000.00 3.01
5 601166 兴业银行 300,000 5,940,000.00 2.52
6 600048 保利地产 359,900 5,823,182.00 2.47
7 600030 中信证券 200,000 5,060,000.00 2.15
8 600031 三一重工 290,000 4,944,500.00 2.10
9 600276 恒瑞医药 50,000 4,376,000.00 1.86
10 600009 上海机场 50,000 3,937,500.00 1.67
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,000 11,500,000.00 5.29
2 601318 中国平安 115,000 10,009,600.00 4.61
3 600276 恒瑞医药 110,000 8,874,800.00 4.09
4 600036 招商银行 200,000 6,950,000.00 3.20
5 600009 上海机场 60,000 4,786,800.00 2.20
6 600585 海螺水泥 100,000 4,134,000.00 1.90
7 600048 保利地产 259,900 3,716,570.00 1.71
8 601888 中国国旅 40,000 3,722,400.00 1.71
9 600588 用友网络 100,000 3,089,000.00 1.42
10 600050 中国联通 300,000 1,803,000.00 0.83
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 10,000 886,100.00 2.35
2 600036 招商银行 20,000 719,600.00 1.91
3 600887 伊利股份 20,000 668,200.00 1.77
4 600519 贵州茅台 500 492,000.00 1.31
5 601288 农业银行 100,000 360,000.00 0.96
6 300498 温氏股份 10,000 358,600.00 0.95
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 60,000 1,486,800.00 3.83
2 601888 中国国旅 10,000 700,800.00 1.80
3 000002 万 科Ａ 20,000 614,400.00 1.58
4 601318 中国平安 6,000 462,600.00 1.19
5 600048 保利地产 30,000 427,200.00 1.10
6 600519 贵州茅台 500 426,995.00 1.10
7 000333 美的集团 5,000 243,650.00 0.63
8 000651 格力电器 5,000 236,050.00 0.61

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