北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金(002194)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2660

 累计净值：1.2660 净值更新日期：2023-04-26 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.055亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-04-13

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,306,307.18 61.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,350,084.39 33.50
5 银行存款和结算备付金合计 357,892.94 5.10
6 其他资产 890.02 890.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 696,250.00 20.05
2 固定收益类投资 2,569,712.77 74.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,602.94 5.92
6 其他资产 153.79 153.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 648,757.00 18.12
2 固定收益类投资 2,721,751.96 76.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 209,013.31 5.84
6 其他资产 133.22 133.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 872,780.00 21.83
2 固定收益类投资 2,850,993.23 71.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 274,461.66 6.86
6 其他资产 261.15 261.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 855,809.00 21.42
2 固定收益类投资 2,824,672.86 70.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 314,697.80 7.87
6 其他资产 1,019.21 1,019.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,028,764.00 24.32
2 固定收益类投资 2,946,397.00 69.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 227,954.05 5.39
6 其他资产 26,986.89 26,986.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,418,429.60 24.76
2 固定收益类投资 6,914,904.00 70.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 353,113.04 3.62
6 其他资产 81,071.66 81,071.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 850,255.14 8.13
2 固定收益类投资 7,464,900.00 71.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,300,000.00 12.42
5 银行存款和结算备付金合计 626,437.24 5.99
6 其他资产 221,814.73 221,814.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,358,291.29 8.84
2 固定收益类投资 10,576,861.00 68.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,313,575.74 21.56
6 其他资产 123,071.28 123,071.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,866,338.75 25.13
2 固定收益类投资 359,449,888.50 67.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,874,166.96 5.23
6 其他资产 11,500,634.29 11,500,634.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,120,481.78 26.88
2 固定收益类投资 318,789,710.40 64.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,326,736.87 7.80
6 其他资产 2,254,700.92 2,254,700.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,949,294.98 22.94
2 固定收益类投资 221,631,443.40 66.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,052,327.57 9.85
6 其他资产 3,838,397.89 3,838,397.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,838,804.17 24.30
2 固定收益类投资 177,589,990.00 67.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,006,252.81 7.62
6 其他资产 1,265,896.04 1,265,896.04

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