博时境源保本混合型证券投资基金C类(002209)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0530

 累计净值：1.0530 净值更新日期：2018-12-18 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.194亿份(2019-01-19 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-12-18

业绩比较基准： 三年期银行定期存款收益率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 1,582,000 6,153,980.00 0.53
2 601318 中国平安 41,190 2,821,515.00 0.24
3 002078 太阳纸业 339,100 2,594,115.00 0.22
4 600048 保利地产 139,000 1,691,630.00 0.14
5 600138 中青旅 58,000 917,560.00 0.08
6 300463 迈克生物 12,500 273,250.00 0.02
7 600030 中信证券 43 717.67 0.00
8 603810 丰山集团 1,000 49,860.00 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600068 葛洲坝 761,700 5,491,857.00 0.46
2 601288 农业银行 1,582,000 5,442,080.00 0.45
3 603808 歌力思 230,200 5,181,802.00 0.43
4 002078 太阳纸业 339,100 3,285,879.00 0.27
5 300070 碧水源 221,600 3,086,888.00 0.26
6 600048 保利地产 139,000 1,695,800.00 0.14
7 600138 中青旅 58,000 1,155,940.00 0.10
8 600585 海螺水泥 20,600 689,688.00 0.06
9 300463 迈克生物 12,500 311,625.00 0.03
10 603337 杰克股份 3,108 120,807.96 0.01
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300098 高新兴 558,928 8,015,027.52 0.62
2 600068 葛洲坝 761,700 6,680,109.00 0.52
3 601288 农业银行 1,582,000 6,185,620.00 0.48
4 603808 歌力思 230,200 4,726,006.00 0.37
5 002465 海格通信 411,800 4,344,490.00 0.34
6 300070 碧水源 221,600 4,015,392.00 0.31
7 002376 新北洋 196,900 3,363,052.00 0.26
8 300315 掌趣科技 413,400 2,864,862.00 0.22
9 000858 五 粮 液 38,300 2,541,588.00 0.20
10 600856 中天能源 193,047 2,185,292.04 0.17
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,455,191 9,022,184.20 0.60
2 000858 五 粮 液 50,400 4,025,952.00 0.27
3 600115 东方航空 459,900 3,775,779.00 0.25
4 002555 三七互娱 184,900 3,797,846.00 0.25
5 002376 新北洋 344,000 3,821,840.00 0.25
6 002385 大北农 587,450 3,559,947.00 0.24
7 300098 高新兴 274,828 3,655,212.40 0.24
8 000895 双汇发展 118,200 3,132,300.00 0.21
9 600585 海螺水泥 88,800 2,604,504.00 0.17
10 000681 视觉中国 128,500 2,505,750.00 0.17
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,146,700 6,880,200.00 0.38
2 600887 伊利股份 190,700 5,244,250.00 0.29
3 000681 视觉中国 257,000 4,685,110.00 0.26
4 002465 海格通信 395,600 4,585,004.00 0.25
5 002640 跨境通 187,100 4,353,817.00 0.24
6 600827 百联股份 280,100 4,249,117.00 0.23
7 600030 中信证券 224,200 4,078,198.00 0.22
8 600110 诺德股份 298,400 4,055,256.00 0.22
9 600028 中国石化 636,100 3,752,990.00 0.21
10 600323 瀚蓝环境 256,203 3,722,629.59 0.20
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002465 海格通信 505,600 5,430,144.00 0.27
2 002555 三七互娱 205,500 5,254,635.00 0.26
3 000400 许继电气 244,900 4,398,404.00 0.22
4 601328 交通银行 731,700 4,507,272.00 0.22
5 600856 中天能源 395,845 4,457,214.70 0.22
6 600827 百联股份 280,100 4,551,625.00 0.22
7 600565 迪马股份 755,291 4,161,653.41 0.21
8 601699 潞安环能 512,100 4,004,622.00 0.20
9 300070 碧水源 191,800 3,577,070.00 0.18
10 002554 惠博普 602,800 3,556,520.00 0.18
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601328 交通银行 1,463,500 9,117,605.00 0.39
2 601318 中国平安 243,900 9,026,739.00 0.39
3 002450 康得新 393,799 7,529,436.88 0.32
4 002019 亿帆医药 395,900 6,670,915.00 0.29
5 002555 三七互娱 320,400 6,654,708.00 0.28
6 000063 中兴通讯 334,400 5,671,424.00 0.24
7 002554 惠博普 602,200 4,624,896.00 0.20
8 600498 烽火通信 191,100 4,712,526.00 0.20
9 600110 诺德股份 331,200 4,461,264.00 0.19
10 000423 东阿阿胶 65,900 4,323,040.00 0.18
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 2,038,300 25,804,878.00 0.98
2 000858 五 粮 液 383,400 13,219,632.00 0.50
3 000063 中兴通讯 510,500 8,142,475.00 0.31
4 600035 楚天高速 943,100 5,809,496.00 0.22
5 601166 兴业银行 245,000 3,954,300.00 0.15
6 002008 大族激光 142,981 3,231,370.60 0.12
7 002310 东方园林 195,800 2,770,570.00 0.11
8 002456 欧菲光 74,400 2,550,432.00 0.10
9 600584 长电科技 146,452 2,584,877.80 0.10
10 600718 东软集团 138,900 2,730,774.00 0.10
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600377 宁沪高速 940,500 8,285,805.00 0.29
2 002701 奥瑞金 557,312 5,584,266.24 0.20
3 600050 中国联通 1,272,410 5,280,501.50 0.19
4 600900 长江电力 223,100 2,967,230.00 0.11
5 002400 省广股份 195,300 2,759,589.00 0.10
6 000858 五 粮 液 86,300 2,878,968.00 0.10
7 000596 古井贡酒 61,000 2,613,850.00 0.09
8 600821 津劝业 139,800 1,402,194.00 0.05
9 600138 中青旅 53,600 1,096,656.00 0.04
10 002475 立讯精密 23,823 481,701.06 0.02
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000650 仁和药业 355,300 2,899,248.00 0.10
2 300199 翰宇药业 141,500 2,879,525.00 0.10
3 300070 碧水源 192,500 2,864,400.00 0.10
4 002055 得润电子 95,300 2,918,086.00 0.10
5 600782 新钢股份 461,500 2,459,795.00 0.09
6 002277 友阿股份 124,300 1,431,936.00 0.05
7 002563 森马服饰 131,900 1,428,477.00 0.05
8 002024 苏宁云商 133,300 1,447,638.00 0.05
9 300408 三环集团 78,300 1,406,268.00 0.05
10 600138 中青旅 53,600 1,035,552.00 0.04
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300017 网宿科技 120,700 7,050,087.00 0.24
2 600900 长江电力 484,500 5,949,660.00 0.20
3 300302 同有科技 90,628 4,734,406.72 0.16
4 002131 利欧股份 221,970 3,726,876.30 0.13
5 600978 宜华木业 311,200 3,665,936.00 0.12
6 300070 碧水源 79,500 3,099,705.00 0.10
7 002221 东华能源 129,585 3,040,064.10 0.10
8 002594 比亚迪 48,000 2,822,880.00 0.09
9 601199 江南水务 128,700 2,293,434.00 0.08
10 000858 五 粮 液 77,076 2,166,606.36 0.07

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