博时境源保本混合型证券投资基金C类(002209)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,139,223,069.29 | 99.98 |
| 6 | 其他资产 | 175,751.91 | 175,751.91 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,502,627.67 | 1.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,035,450,646.60 | 88.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 84,500,000.00 | 7.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,464,421.53 | 1.07 |
| 6 | 其他资产 | 23,027,067.46 | 23,027,067.46 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,542,170.47 | 2.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,093,636,403.00 | 90.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 4.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,312,132.60 | 0.44 |
| 6 | 其他资产 | 31,128,205.58 | 31,128,205.58 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,222,481.42 | 5.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,091,015,135.00 | 83.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 120,000,000.00 | 9.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,875,438.41 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 24,083,927.66 | 24,083,927.66 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90,206,330.35 | 5.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,529,693,343.60 | 91.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 0.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,865,338.85 | 0.71 |
| 6 | 其他资产 | 40,934,971.95 | 40,934,971.95 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107,726,340.35 | 5.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,812,536,780.30 | 92.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,500,000.00 | 0.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,204,360.22 | 0.42 |
| 6 | 其他资产 | 31,843,652.30 | 31,843,652.30 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,936,698.97 | 5.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,777,856,753.50 | 82.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 154,000,000.00 | 7.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,845,818.81 | 2.91 |
| 6 | 其他资产 | 40,149,613.94 | 40,149,613.94 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 139,460,247.89 | 5.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,278,025,591.80 | 83.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 0.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 275,127,850.94 | 10.04 |
| 6 | 其他资产 | 42,369,135.24 | 42,369,135.24 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,016,821.92 | 2.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,869,912,072.90 | 91.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 145,344,030.19 | 4.63 |
| 6 | 其他资产 | 48,488,763.38 | 48,488,763.38 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,452,066.23 | 1.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,994,493,397.70 | 95.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 0.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,314,487.47 | 1.03 |
| 6 | 其他资产 | 43,265,515.27 | 43,265,515.27 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,472,090.00 | 0.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,898,218,103.20 | 65.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 90,000,000.00 | 3.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 783,986,293.26 | 27.08 |
| 6 | 其他资产 | 100,641,149.87 | 100,641,149.87 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53,695,752.65 | 1.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,233,743,604.90 | 41.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 45,000,000.00 | 1.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,575,233,006.92 | 52.76 |
| 6 | 其他资产 | 78,004,727.01 | 78,004,727.01 |
