华安乐惠保本混合型证券投资基金C类(002239)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0416

 累计净值：1.0416 净值更新日期：2018-01-02 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：12.681亿份(2018-03-27 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2015-12-30

业绩比较基准： 人民币两年期银行定期存款收益率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002366 台海核电 435,400 11,516,330.00 0.31
2 002694 顾地科技 717,607 11,022,443.52 0.29
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002366 台海核电 1,224,026 34,688,896.84 0.93
2 300285 国瓷材料 1,415,547 32,600,047.41 0.88
3 600693 东百集团 2,216,812 24,761,790.04 0.67
4 002694 顾地科技 717,607 15,651,008.67 0.42
5 002511 中顺洁柔 553,900 7,749,061.00 0.21
6 300225 金力泰 358,697 5,667,412.60 0.15
7 300699 光威复材 4,392 314,423.28 0.01
8 002899 英派斯 1,408 64,528.64 0.00
9 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.00
10 300702 天宇股份 1,124 68,968.64 0.00
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300285 国瓷材料 1,762,590 34,723,023.00 0.94
2 600693 东百集团 2,383,212 29,361,171.84 0.80
3 002366 台海核电 621,613 29,159,865.83 0.79
4 002694 顾地科技 717,607 15,651,008.67 0.43
5 300225 金力泰 666,696 9,967,105.20 0.27
6 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.00
7 300658 延江股份 1,110 43,101.30 0.00
8 300660 江苏雷利 946 74,979.96 0.00
9 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00
10 300657 弘信电子 1,021 48,089.10 0.00
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002366 台海核电 917,173 46,207,175.74 1.26
2 600693 东百集团 2,352,192 31,284,153.60 0.86
3 300285 国瓷材料 709,351 28,395,320.53 0.78
4 002694 顾地科技 510,305 18,524,071.50 0.51
5 600688 上海石化 973,200 6,228,480.00 0.17
6 600093 禾嘉股份 370,908 5,055,476.04 0.14
7 300625 三雄极光 3,934 217,038.78 0.01
8 300616 尚品宅配 1,858 286,132.00 0.01
9 002839 张家港行 14,352 422,666.40 0.01
10 603986 兆易创新 1,133 238,043.30 0.01
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300285 国瓷材料 800,520 31,308,337.20 0.86
2 002366 台海核电 558,108 29,925,750.96 0.82
3 600693 东百集团 2,145,353 21,710,972.36 0.60
4 601398 工商银行 2,481,500 10,943,415.00 0.30
5 000630 铜陵有色 2,647,498 8,154,293.84 0.22
6 600093 禾嘉股份 499,600 7,244,200.00 0.20
7 600572 康恩贝 937,998 6,856,765.38 0.19
8 600419 天润乳业 120,498 6,869,590.98 0.19
9 601163 三角轮胎 21,712 737,122.40 0.02
10 601997 贵阳银行 51,440 811,723.20 0.02
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300285 国瓷材料 645,703 23,729,585.25 0.65
2 600028 中国石化 2,000,000 9,720,000.00 0.27
3 600621 华鑫股份 721,400 8,606,302.00 0.24
4 300196 长海股份 204,680 8,371,412.00 0.23
5 600547 山东黄金 200,000 7,638,000.00 0.21
6 002366 台海核电 89,628 4,485,881.40 0.12
7 600093 禾嘉股份 274,500 3,919,860.00 0.11
8 601398 工商银行 850,600 3,768,158.00 0.10
9 601668 中国建筑 565,800 3,490,986.00 0.10
10 600693 东百集团 299,300 2,663,770.00 0.07
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002366 台海核电 500,000 26,655,000.00 0.74
2 300285 国瓷材料 375,500 14,978,695.00 0.41
3 002133 广宇集团 1,538,700 9,909,228.00 0.27
4 600702 沱牌舍得 329,800 8,324,152.00 0.23
5 600382 广东明珠 279,750 4,476,000.00 0.12
6 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.02
7 002797 第一创业 19,929 805,330.89 0.02
8 300508 维宏股份 970 246,865.00 0.01
9 002792 通宇通讯 4,621 276,335.80 0.01
10 601900 南方传媒 18,362 324,456.54 0.01
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002366 台海核电 726,900 36,439,497.00 1.02
2 600382 广东明珠 834,800 11,086,144.00 0.31
3 300285 国瓷材料 173,400 5,654,574.00 0.16
4 601900 南方传媒 18,362 350,530.58 0.01
5 603608 天创时尚 7,994 183,542.24 0.01
6 002791 坚朗五金 3,973 149,345.07 0.00
7 002792 通宇通讯 3,081 135,440.76 0.00
8 002790 瑞尔特 3,022 127,347.08 0.00
9 601020 华钰矿业 4,377 114,020.85 0.00
10 603919 金徽酒 6,604 168,468.04 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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