华安乐惠保本混合型证券投资基金C类(002239)
资产配置
- 2017年
- 2016年
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,538,773.52 | 0.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,489,972,594.96 | 39.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,227,805,059.53 | 59.54 |
| 6 | 其他资产 | 1,234,387.56 | 1,234,387.56 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,981,648.81 | 3.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,475,614,971.70 | 66.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 946,626,639.94 | 25.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 150,866,413.78 | 4.05 |
| 6 | 其他资产 | 28,035,471.18 | 28,035,471.18 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119,462,176.23 | 3.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,000,275,777.00 | 54.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 916,574,370.19 | 24.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 622,768,348.71 | 16.93 |
| 6 | 其他资产 | 19,443,265.76 | 19,443,265.76 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 140,314,617.18 | 3.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,638,048,746.30 | 44.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 580,002,750.00 | 15.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,282,512,907.73 | 35.03 |
| 6 | 其他资产 | 20,003,279.35 | 20,003,279.35 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,979,949.05 | 3.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,458,989,250.50 | 67.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 439,501,099.25 | 12.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 570,634,121.10 | 15.62 |
| 6 | 其他资产 | 49,116,432.43 | 49,116,432.43 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,716,926.23 | 2.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,438,697,543.50 | 94.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,738,507.39 | 1.94 |
| 6 | 其他资产 | 48,866,404.49 | 48,866,404.49 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,749,550.02 | 1.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,949,643,159.60 | 80.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 527,686,951.54 | 14.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 83,718,143.19 | 2.29 |
| 6 | 其他资产 | 26,875,491.26 | 26,875,491.26 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,939,804.16 | 1.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,670,082,467.70 | 74.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,225.00 | 1.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 810,279,503.59 | 22.55 |
| 6 | 其他资产 | 8,423,144.52 | 8,423,144.52 |
