华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金A类(002251)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3830

 累计净值：1.3830 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：万方方 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：22.342亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-03-22

业绩比较基准： 中证国防指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600862 中航高科 16,342,022 405,118,725.38 9.92
2 300395 菲利华 8,884,782 401,947,537.68 9.84
3 300034 钢研高纳 15,523,709 377,381,365.79 9.24
4 002025 航天电器 6,524,996 372,185,771.84 9.11
5 688281 华秦科技 2,089,645 364,622,156.05 8.93
6 600760 中航沈飞 7,677,853 328,996,001.05 8.05
7 000738 航发控制 15,266,011 327,761,256.17 8.02
8 300593 新雷能 17,784,292 325,096,857.76 7.96
9 600378 昊华科技 8,014,746 264,486,618.00 6.48
10 600893 航发动力 6,582,335 244,533,745.25 5.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 9,064,782 445,987,274.40 9.54
2 600862 中航高科 17,498,622 442,890,122.82 9.48
3 688281 华秦科技 2,154,439 436,273,897.50 9.34
4 002025 航天电器 6,524,996 416,294,744.80 8.91
5 600760 中航沈飞 8,557,553 385,089,885.00 8.24
6 300034 钢研高纳 9,702,318 382,174,306.02 8.18
7 000738 航发控制 15,267,111 372,517,508.40 7.97
8 600893 航发动力 6,747,035 285,129,699.10 6.10
9 300593 新雷能 12,134,845 278,009,298.95 5.95
10 600378 昊华科技 6,708,646 252,513,435.44 5.40
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600862 中航高科 17,924,922 399,188,012.94 8.67
2 300395 菲利华 9,064,782 397,943,929.80 8.64
3 002025 航天电器 6,731,696 387,005,203.04 8.40
4 688281 华秦科技 1,457,209 373,686,675.96 8.11
5 600760 中航沈飞 6,775,645 364,800,726.80 7.92
6 300034 钢研高纳 9,075,475 341,600,879.00 7.42
7 600372 中航电子 18,790,617 329,211,609.84 7.15
8 600893 航发动力 7,204,935 310,892,945.25 6.75
9 000738 航发控制 12,536,011 305,377,227.96 6.63
10 600378 昊华科技 5,439,846 242,889,123.90 5.27
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 9,064,782 498,563,010.00 9.37
2 002025 航天电器 6,627,996 439,104,735.00 8.26
3 300593 新雷能 10,100,532 429,070,599.36 8.07
4 600760 中航沈飞 7,121,374 417,526,157.62 7.85
5 600862 中航高科 17,461,122 389,208,409.38 7.32
6 300034 钢研高纳 7,483,175 343,028,742.00 6.45
7 000738 航发控制 12,536,011 321,423,322.04 6.04
8 600893 航发动力 7,204,935 304,624,651.80 5.73
9 688281 华秦科技 1,032,210 294,179,850.00 5.53
10 600372 中航电子 13,655,850 218,083,924.50 4.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 9,064,782 542,799,146.16 10.00
2 300034 钢研高纳 9,186,275 465,836,005.25 8.58
3 300593 新雷能 10,122,732 459,976,942.08 8.47
4 600760 中航沈飞 6,067,937 369,840,760.15 6.81
5 600862 中航高科 13,077,333 323,010,125.10 5.95
6 600893 航发动力 7,041,650 295,397,217.50 5.44
7 002025 航天电器 3,790,413 272,909,736.00 5.03
8 301050 雷电微力 3,503,145 252,226,440.00 4.64
9 688281 华秦科技 919,544 250,447,003.84 4.61
10 000733 振华科技 1,961,334 227,475,517.32 4.19
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300593 新雷能 11,163,432 463,394,062.32 9.60
2 300395 菲利华 9,975,453 448,895,385.00 9.30
3 300034 钢研高纳 8,706,276 367,230,721.68 7.61
4 600760 中航沈飞 5,582,655 337,471,494.75 6.99
5 600862 中航高科 11,949,433 335,779,067.30 6.96
6 301050 雷电微力 2,851,375 289,585,645.00 6.00
7 600893 航发动力 6,101,664 277,686,728.64 5.76
8 603712 七一二 8,695,710 273,914,865.00 5.68
9 000733 振华科技 1,960,434 266,560,210.98 5.52
10 600456 宝钛股份 4,200,083 249,484,930.20 5.17
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300593 新雷能 8,985,655 411,992,281.75 9.20
2 300395 菲利华 6,992,369 393,041,061.49 8.78
3 603712 七一二 10,874,210 377,117,602.80 8.42
4 300034 钢研高纳 9,439,476 335,667,766.56 7.50
5 600760 中航沈飞 5,659,155 315,543,134.95 7.05
6 600893 航发动力 6,267,764 281,422,603.60 6.29
7 600862 中航高科 11,831,333 266,204,992.50 5.95
8 301050 雷电微力 1,584,097 238,834,304.69 5.33
9 000733 振华科技 1,689,021 191,534,981.40 4.28
10 002179 中航光电 2,299,633 178,658,487.77 3.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300034 钢研高纳 7,772,901 447,719,097.60 8.39
2 603712 七一二 10,299,810 445,981,773.00 8.36
3 300593 新雷能 8,123,437 441,752,504.06 8.28
4 300395 菲利华 6,601,190 433,962,230.60 8.14
5 600862 中航高科 10,367,133 370,728,676.08 6.95
6 600893 航发动力 5,740,164 364,270,807.44 6.83
7 600760 中航沈飞 5,347,014 357,634,732.56 6.71
8 301050 雷电微力 1,265,489 308,538,873.09 5.78
9 002179 中航光电 2,701,629 271,675,812.24 5.09
10 000733 振华科技 1,664,200 206,826,776.00 3.88
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300593 新雷能 8,014,326 423,557,129.10 9.10
2 603712 七一二 10,372,310 381,286,115.60 8.19
3 600760 中航沈飞 5,280,454 360,866,226.36 7.75
4 600893 航发动力 6,661,964 354,349,865.16 7.61
5 300034 钢研高纳 8,689,901 335,690,875.63 7.21
6 300395 菲利华 5,899,425 293,555,388.00 6.31
7 300775 三角防务 6,619,693 291,134,098.14 6.25
8 600862 中航高科 8,723,633 284,128,726.81 6.10
9 002179 中航光电 3,424,629 280,956,563.16 6.04
10 000733 振华科技 2,394,100 239,936,702.00 5.15
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 7,037,509 424,361,792.70 8.52
2 603712 七一二 10,706,010 386,486,961.00 7.76
3 300593 新雷能 8,780,408 381,508,727.60 7.66
4 600893 航发动力 6,989,047 371,747,409.93 7.46
5 002179 中航光电 4,581,957 362,066,242.14 7.27
6 300034 钢研高纳 9,514,701 306,468,519.21 6.15
7 300395 菲利华 6,293,861 303,489,977.42 6.09
8 600862 中航高科 9,498,915 292,376,603.70 5.87
9 688002 睿创微纳 2,824,121 281,931,999.43 5.66
10 002414 高德红外 10,100,755 278,578,822.90 5.59
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603712 七一二 9,464,710 324,355,611.70 8.62
2 688002 睿创微纳 3,632,557 322,207,805.90 8.57
3 600760 中航沈飞 4,751,572 308,424,538.52 8.20
4 600893 航发动力 6,064,366 276,474,445.94 7.35
5 002179 中航光电 3,699,373 250,077,614.80 6.65
6 600862 中航高科 8,032,333 205,788,371.46 5.47
7 300593 新雷能 5,018,880 203,565,772.80 5.41
8 300699 光威复材 2,899,181 200,971,226.92 5.34
9 600316 洪都航空 5,570,036 187,710,213.20 4.99
10 300395 菲利华 4,780,546 178,075,338.50 4.73
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600316 洪都航空 3,680,980 209,337,332.60 7.91
2 600893 航发动力 3,511,866 208,429,247.10 7.87
3 000547 航天发展 6,995,954 192,388,735.00 7.27
4 603712 七一二 4,457,798 185,667,286.70 7.01
5 688002 睿创微纳 1,462,297 162,314,967.00 6.13
6 600760 中航沈飞 2,029,000 158,627,220.00 5.99
7 002013 中航机电 13,782,652 157,811,365.40 5.96
8 300699 光威复材 1,767,632 157,407,629.60 5.95
9 002179 中航光电 1,865,716 146,066,905.64 5.52
10 300395 菲利华 1,871,844 111,992,426.52 4.23
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688002 睿创微纳 1,401,400 117,143,026.00 5.81
2 600893 航发动力 2,824,866 116,525,722.50 5.77
3 002179 中航光电 2,388,644 110,594,217.20 5.48
4 603712 七一二 2,410,298 108,101,865.30 5.36
5 000547 航天发展 4,972,200 105,708,972.00 5.24
6 600862 中航高科 4,192,832 104,485,373.44 5.18
7 300699 光威复材 1,309,840 93,430,887.20 4.63
8 603678 火炬电子 2,019,700 93,148,564.00 4.62
9 002049 紫光国微 765,994 90,984,767.32 4.51
10 600316 洪都航空 2,415,980 90,623,409.80 4.49
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000547 航天发展 1,972,200 26,959,974.00 5.98
2 002179 中航光电 630,944 25,875,013.44 5.74
3 300699 光威复材 411,780 25,830,959.40 5.73
4 600893 航发动力 1,058,308 24,849,071.84 5.52
5 000768 中航飞机 1,291,600 22,912,984.00 5.09
6 002013 中航机电 2,721,800 21,502,220.00 4.77
7 002465 海格通信 1,445,000 18,698,300.00 4.15
8 002025 航天电器 456,741 16,707,585.78 3.71
9 600416 *ST湘电 1,084,000 15,425,320.00 3.42
10 600118 中国卫星 490,700 15,128,281.00 3.36
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000768 中航飞机 2,215,400 35,136,244.00 7.44
2 000547 航天发展 2,399,900 32,278,655.00 6.84
3 600893 航发动力 1,488,308 31,552,129.60 6.68
4 300699 光威复材 523,280 25,938,989.60 5.50
5 600118 中国卫星 796,900 23,285,418.00 4.93
6 600150 中国船舶 1,252,217 23,078,359.31 4.89
7 600760 中航沈飞 776,200 22,222,606.00 4.71
8 002179 中航光电 647,856 22,156,675.20 4.69
9 002013 中航机电 3,066,800 22,111,628.00 4.68
10 002465 海格通信 1,919,500 21,651,960.00 4.59

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