银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金(002307)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9250

 累计净值：1.9250 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贾鹏,郭思捷 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.624亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-05-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 194,300 2,475,382.00 2.00
2 300677 英科医疗 103,220 2,306,967.00 1.87
3 600938 中国海油 102,500 2,166,850.00 1.75
4 600547 山东黄金 85,200 2,139,372.00 1.73
5 688111 金山办公 5,515 2,044,962.00 1.65
6 601728 中国电信 350,000 2,026,500.00 1.64
7 603136 天目湖 91,435 1,977,739.05 1.60
8 600886 国投电力 164,700 1,938,519.00 1.57
9 603267 鸿远电子 31,400 1,943,346.00 1.57
10 600872 中炬高新 55,500 1,916,970.00 1.55
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301073 君亭酒店 122,631 4,457,636.85 3.14
2 601816 京沪高铁 721,600 3,795,616.00 2.68
3 688111 金山办公 7,878 3,720,149.16 2.62
4 600872 中炬高新 100,600 3,701,074.00 2.61
5 603444 吉比特 6,400 3,143,104.00 2.22
6 603136 天目湖 121,335 3,130,443.00 2.21
7 600426 华鲁恒升 83,500 2,557,605.00 1.80
8 600522 中天科技 157,624 2,507,797.84 1.77
9 000063 中兴通讯 53,800 2,450,052.00 1.73
10 603885 吉祥航空 150,300 2,319,129.00 1.63
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 11,101 4,507,561.05 2.80
2 002230 科大讯飞 68,200 4,342,976.00 2.70
3 000860 顺鑫农业 113,600 4,032,800.00 2.50
4 600872 中炬高新 100,600 3,732,260.00 2.32
5 603136 天目湖 105,835 3,187,750.20 1.98
6 002603 以岭药业 106,500 3,100,215.00 1.93
7 301363 美好医疗 70,600 2,817,646.00 1.75
8 600197 伊力特 95,225 2,588,215.50 1.61
9 301367 怡和嘉业 10,404 2,595,376.23 1.61
10 600859 王府井 98,900 2,471,511.00 1.54
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 11,501 4,524,723.42 2.98
2 688111 金山办公 13,910 3,679,055.90 2.42
3 603517 绝味食品 56,900 3,476,021.00 2.29
4 601816 京沪高铁 697,600 3,432,192.00 2.26
5 600702 舍得酒业 20,400 3,247,272.00 2.14
6 600153 建发股份 238,600 3,256,890.00 2.14
7 688056 莱伯泰科 79,740 3,227,875.20 2.12
8 600197 伊力特 130,100 3,192,654.00 2.10
9 600258 首旅酒店 128,800 3,194,240.00 2.10
10 603297 永新光学 38,300 3,179,283.00 2.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 29,163 8,833,181.07 5.40
2 600519 贵州茅台 4,239 7,937,527.50 4.85
3 601888 中国中免 38,696 7,671,482.00 4.69
4 002371 北方华创 24,600 6,848,640.00 4.19
5 300750 宁德时代 15,470 6,201,768.30 3.79
6 002049 紫光国微 37,520 5,402,880.00 3.30
7 001979 招商蛇口 279,700 4,570,298.00 2.80
8 000975 银泰黄金 356,574 4,585,541.64 2.80
9 601799 星宇股份 27,230 4,149,579.70 2.54
10 600754 锦江酒店 64,755 3,733,125.75 2.28
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 42,957 13,952,433.60 4.36
2 603019 中科曙光 432,040 12,537,800.80 3.92
3 600519 贵州茅台 6,083 12,439,735.00 3.89
4 300750 宁德时代 17,952 9,586,368.00 3.00
5 000001 平安银行 631,635 9,461,892.30 2.96
6 002027 分众传媒 1,329,368 8,946,646.64 2.80
7 600754 锦江酒店 141,567 8,904,564.30 2.78
8 601888 中国中免 35,900 8,362,187.00 2.61
9 300813 泰林生物 202,641 8,245,462.29 2.58
10 002179 中航光电 114,201 7,231,207.32 2.26
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 30,894 15,826,996.20 4.76
2 300813 泰林生物 192,451 15,257,515.28 4.59
3 600519 贵州茅台 8,320 14,302,080.00 4.30
4 000001 平安银行 713,700 10,976,706.00 3.30
5 601012 隆基股份 150,465 10,862,068.35 3.27
6 600905 三峡能源 1,748,353 10,734,887.42 3.23
7 600809 山西汾酒 37,500 9,558,750.00 2.88
8 002179 中航光电 99,776 7,751,597.44 2.33
9 002475 立讯精密 241,585 7,658,244.50 2.31
10 600406 国电南瑞 237,800 7,488,322.00 2.25
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 34,134 20,070,792.00 4.10
2 300813 泰林生物 195,000 19,500,000.00 3.99
3 600519 贵州茅台 9,300 19,065,000.00 3.90
4 600905 三峡能源 2,311,347 17,358,215.97 3.55
5 300413 芒果超媒 289,200 16,548,024.00 3.38
6 002179 中航光电 138,171 13,894,475.76 2.84
7 002812 恩捷股份 51,114 12,798,945.60 2.62
8 002304 洋河股份 68,600 11,300,478.00 2.31
9 601012 隆基股份 128,218 11,052,391.60 2.26
10 002027 分众传媒 1,330,100 10,893,519.00 2.23
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 38,035 19,996,140.55 4.76
2 601012 隆基股份 203,998 16,825,755.04 4.01
3 600519 贵州茅台 7,100 12,993,000.00 3.10
4 000001 平安银行 703,800 12,619,134.00 3.01
5 688200 华峰测控 18,187 10,125,612.25 2.41
6 002179 中航光电 120,900 9,918,636.00 2.36
7 300979 华利集团 107,618 9,513,865.28 2.27
8 688198 佰仁医疗 36,369 9,310,464.00 2.22
9 600905 三峡能源 1,234,447 9,097,874.39 2.17
10 002460 赣锋锂业 54,355 8,856,603.70 2.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 135,434 40,344,434.26 7.46
2 688198 佰仁医疗 129,752 29,583,456.00 5.47
3 603259 药明康德 165,583 25,928,641.97 4.79
4 300750 宁德时代 42,200 22,568,560.00 4.17
5 601816 京沪高铁 3,987,782 21,095,366.78 3.90
6 002241 歌尔股份 380,600 16,266,844.00 3.01
7 600519 贵州茅台 6,889 14,168,606.30 2.62
8 300760 迈瑞医疗 29,011 13,926,730.55 2.57
9 300979 华利集团 115,028 13,084,106.80 2.42
10 688179 阿拉丁 87,664 12,293,999.36 2.27
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 191,658 51,360,510.84 8.13
2 600519 贵州茅台 20,896 41,980,064.00 6.64
3 601816 京沪高铁 5,241,500 30,662,775.00 4.85
4 601601 中国太保 721,077 27,285,553.68 4.32
5 688198 佰仁医疗 165,203 25,130,680.36 3.98
6 300760 迈瑞医疗 47,800 19,077,458.00 3.02
7 688012 中微公司 174,391 18,748,776.41 2.97
8 002847 盐津铺子 141,300 18,665,730.00 2.95
9 603259 药明康德 128,723 18,046,964.60 2.86
10 603517 绝味食品 232,862 17,930,374.00 2.84
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 133,958 39,095,642.30 5.85
2 600988 赤峰黄金 1,565,835 28,044,104.85 4.19
3 601318 中国平安 310,767 27,030,513.66 4.04
4 600519 贵州茅台 12,296 24,567,408.00 3.67
5 600036 招商银行 508,206 22,335,653.70 3.34
6 601601 中国太保 456,832 17,542,348.80 2.62
7 000661 长春高新 37,719 16,932,436.29 2.53
8 688012 中微公司 107,313 16,911,455.67 2.53
9 603259 药明康德 121,970 16,431,798.40 2.46
10 002460 赣锋锂业 154,171 15,602,105.20 2.33
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 151,885 33,566,585.00 5.90
2 600988 赤峰黄金 1,521,857 26,678,153.21 4.69
3 601318 中国平安 282,014 21,506,387.64 3.78
4 002460 赣锋锂业 333,735 18,085,099.65 3.18
5 000661 长春高新 48,524 17,936,411.36 3.15
6 600519 贵州茅台 10,596 17,679,426.00 3.11
7 600438 通威股份 652,945 17,355,278.10 3.05
8 002555 三七互娱 425,204 16,876,346.76 2.97
9 603259 药明康德 161,690 16,411,535.00 2.89
10 300750 宁德时代 77,242 16,159,026.40 2.84
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 204,245 10,941,404.65 4.69
2 600519 贵州茅台 7,400 10,825,312.00 4.64
3 600988 赤峰黄金 871,451 10,370,266.90 4.44
4 000858 五粮液 48,400 8,282,208.00 3.55
5 600438 通威股份 448,800 7,800,144.00 3.34
6 002555 三七互娱 154,187 7,215,951.60 3.09
7 300702 天宇股份 67,400 7,165,968.00 3.07
8 603259 药明康德 73,360 7,086,576.00 3.03
9 300315 掌趣科技 964,191 7,067,520.03 3.03
10 300750 宁德时代 37,917 6,611,208.12 2.83
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 13,714 7,515,272.00 4.07
2 600872 中炬高新 156,300 7,471,140.00 4.05
3 002385 大北农 841,000 7,274,650.00 3.94
4 000895 双汇发展 172,314 6,771,940.20 3.67
5 002460 赣锋锂业 153,876 6,193,509.00 3.36
6 002410 广联达 131,391 5,606,453.97 3.04
7 600988 赤峰黄金 650,588 5,458,433.32 2.96
8 300750 宁德时代 43,069 5,185,076.91 2.81
9 600519 贵州茅台 4,600 5,110,600.00 2.77
10 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 2.76

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