融通增益债券型证券投资基金A类(002342)

管理费： 0.300% 托管费： 0.060%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3605

 累计净值：1.4605 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王超 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.528亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2016-05-11

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928021 19农业银行永续债01 500,000 50,941,508.20 6.69
2 2028003 20平安银行永续债01 400,000 41,379,824.66 5.44
3 2020016 20江苏银行永续债 400,000 41,213,665.75 5.42
4 1928036 19中信银行永续债 360,000 37,777,107.95 4.96
5 101901505 19陕延油MTN011 300,000 31,650,044.38 4.16
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128047 21招商银行永续债 500,000 51,818,030.14 8.51
2 180322 18进出22 400,000 41,568,734.25 6.83
3 180217 18国开17 400,000 41,369,369.86 6.80
4 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 300,000 30,303,442.62 4.98
5 1928038 19平安银行永续债01 250,000 25,930,109.59 4.26
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180322 18进出22 400,000 41,239,024.66 14.63
2 1928038 19平安银行永续债01 250,000 25,538,171.23 9.06
3 1928016 19浦发银行永续债 200,000 21,075,310.68 7.48
4 1928018 19工商银行永续债 200,000 20,943,917.81 7.43
5 1928025 19交通银行永续债 150,000 15,557,498.63 5.52
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 200,000 20,107,687.67 30.53
2 132015 18中油EB 35,000 3,702,120.68 5.62
3 019666 22国债01 30,000 3,060,628.77 4.65
4 019629 20国债03 30,000 3,056,801.10 4.64
5 019674 22国债09 30,000 3,038,522.47 4.61
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 86,000 8,679,558.25 49.47
2 019670 22国债05 20,000 2,031,536.44 11.58
3 019664 21国债16 10,000 1,021,057.81 5.82
4 019666 22国债01 10,000 1,016,216.44 5.79
5 019629 20国债03 10,000 1,014,687.67 5.78
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 40,000 4,015,444.38 25.13
2 019641 20国债11 20,000 2,048,579.73 12.82
3 019670 22国债05 20,000 2,014,442.74 12.61
4 132009 17中油EB 13,000 1,373,758.08 8.60
5 110059 浦发转债 10,000 1,059,987.67 6.63
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 100,000 10,328,712.33 14.09
2 200312 20进出12 100,000 10,217,123.29 13.94
3 210208 21国开08 100,000 10,179,394.52 13.89
4 220201 22国开01 100,000 10,033,663.01 13.69
5 019536 16国债08 50,000 5,156,686.30 7.03
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 100,000 10,211,000.00 13.95
2 210207 21国开07 100,000 10,105,000.00 13.80
3 200312 20进出12 100,000 10,035,000.00 13.71
4 092018001 20农发清发01 100,000 10,001,000.00 13.66
5 019641 20国债11 50,000 5,012,500.00 6.85
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 100,000 10,068,000.00 15.03
2 190207 19国开07 100,000 10,048,000.00 15.00
3 200312 20进出12 100,000 10,047,000.00 15.00
4 092018001 20农发清发01 100,000 9,997,000.00 14.93
5 210010 21附息国债10 100,000 9,977,000.00 14.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 100,000 10,060,000.00 15.16
2 190202 19国开02 100,000 10,037,000.00 15.13
3 200312 20进出12 100,000 10,040,000.00 15.13
4 092018001 20农发清发01 100,000 9,986,000.00 15.05
5 110059 浦发转债 50,000 5,121,500.00 7.72
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 100,000 10,039,000.00 15.21
2 190202 19国开02 100,000 10,029,000.00 15.20
3 200312 20进出12 100,000 10,007,000.00 15.16
4 092018001 20农发清发01 100,000 9,954,000.00 15.08
5 019640 20国债10 60,000 5,997,600.00 9.09
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 200,000 19,974,000.00 17.44
2 019627 20国债01 150,000 14,998,500.00 13.10
3 131800008 18义乌国资GN001 100,000 10,154,000.00 8.87
4 190202 19国开02 100,000 10,046,000.00 8.77
5 200312 20进出12 100,000 10,018,000.00 8.75
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801217 18海运集装MTN002 300,000 30,720,000.00 7.50
2 091900026 19中国华融债01(品种一) 300,000 30,186,000.00 7.37
3 160206 16国开06 300,000 30,021,000.00 7.33
4 042000262 20电网CP005 300,000 29,709,000.00 7.25
5 2020025 20徽商银行小微债01 300,000 29,100,000.00 7.11
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801217 18海运集装MTN002 300,000 30,795,000.00 7.53
2 091900026 19中国华融债01(品种一) 300,000 30,387,000.00 7.43
3 155563 19北汽06 300,000 30,063,000.00 7.35
4 042000262 20电网CP005 300,000 29,712,000.00 7.26
5 2020025 20徽商银行小微债01 300,000 29,355,000.00 7.17
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801217 18海运集装MTN002 300,000 30,855,000.00 7.42
2 091900026 19中国华融债01(品种一) 300,000 30,528,000.00 7.34
3 2028007 20中信银行小微债01 300,000 29,997,000.00 7.21
4 019536 16国债08 230,000 23,655,500.00 5.69
5 108801 进出1901 220,000 22,070,400.00 5.30

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