融通增益债券型证券投资基金A类(002342)

管理费： 0.300% 托管费： 0.060%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3605

 累计净值：1.4605 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王超 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.528亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2016-05-11

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 880,844,046.30 98.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,112,252.57 0.12
6 其他资产 9,617,064.49 9,617,064.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 616,058,037.90 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,139,767.64 0.98
6 其他资产 5,151,821.40 5,151,821.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 347,037,957.37 95.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 1.10
5 银行存款和结算备付金合计 11,869,500.15 3.26
6 其他资产 1,442,881.17 1,442,881.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,313,862.75 59.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,298,705.48 13.12
5 银行存款和结算备付金合计 16,254,055.58 22.94
6 其他资产 2,986,254.71 2,986,254.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,513,056.61 82.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,598,044.66 14.72
5 银行存款和结算备付金合计 530,314.02 3.00
6 其他资产 8,131.72 8,131.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,299,339.72 88.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 3.71
5 银行存款和结算备付金合计 1,109,988.02 6.87
6 其他资产 158,110.65 158,110.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 62,893,290.54 85.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,206,626.40 12.54
5 银行存款和结算备付金合计 1,304,447.73 1.78
6 其他资产 4,808.03 4,808.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 67,043,388.50 90.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 6.09
5 银行存款和结算备付金合计 1,207,403.41 1.63
6 其他资产 1,158,553.78 1,158,553.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,317,590.30 98.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 312,780.37 0.44
6 其他资产 743,119.37 743,119.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 62,659,628.58 94.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,600,000.00 3.91
5 银行存款和结算备付金合计 490,388.58 0.74
6 其他资产 717,047.13 717,047.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 63,112,978.83 51.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 4.89
5 银行存款和结算备付金合计 41,963,211.60 34.17
6 其他资产 11,745,311.49 11,745,311.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 109,343,924.40 95.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,406,349.89 2.97
6 其他资产 2,014,579.66 2,014,579.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 455,296,657.20 93.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,020,150.03 4.10
5 银行存款和结算备付金合计 1,552,453.53 0.32
6 其他资产 11,883,766.48 11,883,766.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 505,880,165.60 97.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,233,946.21 0.62
6 其他资产 9,312,395.75 9,312,395.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 542,825,588.20 92.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,893,130.50 1.17
6 其他资产 37,406,311.03 37,406,311.03

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