中邮睿信 (002474) 重仓股

管理费：	0.800%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0900	累计净值：1.3520	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：闫宜乘	管理人：中邮创业基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：22.120亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2016-08-25
业绩比较基准：沪深300指数收益率15%+中债综合财富指数80%+金融机构人民币活期存款基准利率*5%

单位净值：

1.0900

累计净值：1.3520

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：闫宜乘

管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：22.120亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2016-08-25

业绩比较基准：沪深300指数收益率*15%+中债综合财富指数*80%+金融机构人民币活期存款基准利率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019694	23国债01	1,250,000	126,720,342.46	5.16
2	132026	G三峡EB2	1,084,380	121,479,556.03	4.94
3	132018	G三峡EB1	818,930	120,629,847.37	4.91
4	2128021	21工商银行永续债01	800,000	82,948,415.30	3.37
5	2228023	22中国银行永续债01	800,000	82,417,792.35	3.35

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132018	G三峡EB1	670,850	95,167,424.28	5.16
2	132026	G三峡EB2	800,380	88,583,317.37	4.80
3	019690	22国债25	850,000	85,960,965.76	4.66
4	200203	20国开03	700,000	72,094,457.53	3.91
5	019694	23国债01	610,000	61,676,882.74	3.34

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019690	22国债25	560,000	56,230,136.98	6.13
2	132018	G三峡EB1	368,170	50,281,430.81	5.48
3	2128021	21工商银行永续债01	400,000	41,999,949.59	4.58
4	2228023	22中国银行永续债01	400,000	41,440,800.00	4.52
5	132026	G三峡EB2	388,130	41,482,026.46	4.52

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132026	G三峡EB2	248,950	26,255,985.78	4.96
2	019666	22国债01	220,000	22,444,610.96	4.24
3	132018	G三峡EB1	162,170	21,533,354.69	4.07
4	113044	大秦转债	190,000	20,863,795.89	3.94
5	163110	20东方01	200,000	20,562,113.97	3.88

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132026	G三峡EB2	237,950	27,101,729.22	4.97
2	019666	22国债01	220,000	22,356,761.64	4.10
3	113044	大秦转债	200,000	22,187,780.82	4.07
4	2128033	21建设银行二级03	200,000	21,102,454.79	3.87
5	113052	兴业转债	196,960	20,994,333.34	3.85

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	175055	20首钢03	200,000	20,727,818.08	6.32
2	188516	21亦庄05	200,000	20,656,087.67	6.30
3	2128033	21建设银行二级03	200,000	20,623,271.23	6.29
4	163110	20东方01	200,000	20,383,327.12	6.22
5	102281143	22陕煤化MTN007	200,000	20,065,369.86	6.12

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	175055	20首钢03	200,000	20,562,622.47	9.67
2	143334	17蓉工01	200,000	20,378,520.55	9.58
3	155833	19中大01	200,000	20,346,871.23	9.57
4	188516	21亦庄05	200,000	20,354,875.62	9.57
5	163110	20东方01	200,000	20,224,524.93	9.51

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	175055	20首钢03	200,000	20,242,000.00	6.86
2	102000228	20兴泰金融MTN001	200,000	20,166,000.00	6.83
3	143334	17蓉工01	200,000	20,142,000.00	6.82
4	155833	19中大01	200,000	20,136,000.00	6.82
5	101901554	19赣金控MTN001	200,000	20,118,000.00	6.82

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	155833	19中大01	300,000	30,204,000.00	7.35
2	175055	20首钢03	300,000	30,225,000.00	7.35
3	163110	20东方01	300,000	30,120,000.00	7.33
4	200314	20进出14	300,000	30,018,000.00	7.30
5	163458	20新际02	300,000	29,835,000.00	7.26

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	175055	20首钢03	800,000	80,464,000.00	9.23
2	163031	19山金01	800,000	80,296,000.00	9.21
3	200314	20进出14	600,000	60,126,000.00	6.89
4	102000890	20京建工MTN001	600,000	59,298,000.00	6.80
5	143413	17贵产01	500,000	51,860,000.00	5.95

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163031	19山金01	1,100,000	110,550,000.00	9.15
2	175055	20首钢03	1,000,000	100,330,000.00	8.31
3	200206	20国开06	800,000	79,944,000.00	6.62
4	102000890	20京建工MTN001	600,000	59,166,000.00	4.90
5	143413	17贵产01	500,000	52,025,000.00	4.31

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163031	19山金01	1,100,000	109,989,000.00	4.02
2	175055	20首钢03	1,000,000	99,580,000.00	3.64
3	200201	20国开01	900,000	90,009,000.00	3.29
4	200206	20国开06	800,000	79,664,000.00	2.91
5	101800454	18越秀集团MTN002	700,000	72,485,000.00	2.65

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190214	19国开14	1,100,000	109,560,000.00	3.18
2	102001593	20诚通控股MTN001A	1,000,000	99,870,000.00	2.90
3	175055	20首钢03	1,000,000	99,470,000.00	2.89
4	200201	20国开01	900,000	89,946,000.00	2.61
5	163594	20诚通13	900,000	88,839,000.00	2.58

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	6,200,000	628,742,000.00	15.35
2	190214	19国开14	3,300,000	332,376,000.00	8.12
3	190215	19国开15	3,000,000	304,140,000.00	7.43
4	200202	20国开02	2,500,000	244,500,000.00	5.97
5	200201	20国开01	1,600,000	160,224,000.00	3.91

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	7,200,000	740,664,000.00	19.30
2	190215	19国开15	3,600,000	371,808,000.00	9.69
3	190214	19国开14	3,000,000	305,520,000.00	7.96
4	190015	19附息国债15	1,600,000	167,392,000.00	4.36
5	200201	20国开01	1,500,000	150,735,000.00	3.93