中邮睿信增强债券型证券投资基金(002474)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0900

 累计净值：1.3520 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闫宜乘 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：22.120亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-08-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*15%+中债综合财富指数*80%+金融机构人民币活期存款基准利率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 489,765,187.94 17.07
2 固定收益类投资 2,371,994,902.32 82.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,840,754.14 0.27
6 其他资产 217,648.67 217,648.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 368,456,903.68 17.58
2 固定收益类投资 1,676,263,920.63 79.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,717,908.21 0.42
6 其他资产 42,929,196.13 42,929,196.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,282,625.72 16.30
2 固定收益类投资 897,697,020.79 79.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,710,240.26 1.49
6 其他资产 26,651,268.82 26,651,268.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,308,464.00 15.75
2 固定收益类投资 501,618,219.01 75.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,732,223.92 3.70
6 其他资产 36,813,654.50 36,813,654.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,272,142.00 16.14
2 固定收益类投资 554,478,398.97 82.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,386,003.26 0.50
6 其他资产 4,581,489.63 4,581,489.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,427,495.00 15.59
2 固定收益类投资 331,178,461.14 78.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,973,050.35 5.47
6 其他资产 71,100.89 71,100.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,500,118.68 16.69
2 固定收益类投资 203,857,262.77 81.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,616,086.98 1.05
6 其他资产 681,517.81 681,517.81
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,480,380.00 15.84
2 固定收益类投资 286,319,449.14 81.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,734,549.97 1.07
6 其他资产 4,707,787.92 4,707,787.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,037,713.65 16.05
2 固定收益类投资 415,600,410.27 81.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,484,281.71 1.07
6 其他资产 8,128,870.79 8,128,870.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,141,809.22 15.05
2 固定收益类投资 950,366,674.39 82.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,981,085.06 0.95
6 其他资产 21,564,026.82 21,564,026.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,383,543.31 13.12
2 固定收益类投资 1,197,911,609.68 82.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,884,733.47 2.28
6 其他资产 23,326,013.08 23,326,013.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 549,348,710.63 16.61
2 固定收益类投资 2,558,109,612.30 77.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,682,136.02 0.32
5 银行存款和结算备付金合计 16,976,431.37 0.51
6 其他资产 172,747,596.31 172,747,596.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 668,728,962.70 17.12
2 固定收益类投资 3,068,240,048.00 78.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 104,000,195.00 2.66
5 银行存款和结算备付金合计 10,378,567.66 0.27
6 其他资产 55,062,183.87 55,062,183.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 659,932,497.97 15.06
2 固定收益类投资 3,622,214,083.20 82.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,800,925.96 0.32
6 其他资产 85,208,309.80 85,208,309.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 684,657,749.80 15.14
2 固定收益类投资 3,346,845,262.30 74.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 285,886,603.10 6.32
6 其他资产 204,252,684.18 204,252,684.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034