汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金A类(002487)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1160

 累计净值：1.2055 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑文旭,徐光 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.248亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-03-16

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230009 23附息国债09 100,000 10,528,297.81 7.57
2 2028038 20中国银行二级01 100,000 10,273,180.33 7.39
3 102300283 23上实MTN001 100,000 10,270,167.67 7.39
4 102001466 20沪建工MTN001 100,000 10,263,486.34 7.38
5 2028025 20浦发银行二级01 100,000 10,246,908.20 7.37
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028034 20浦发银行二级03 100,000 10,644,600.55 7.67
2 2028024 20中信银行二级 100,000 10,558,278.36 7.61
3 2128030 21交通银行二级 100,000 10,472,600.00 7.54
4 2128008 21中国银行二级01 100,000 10,441,338.80 7.52
5 2128028 21邮储银行二级01 100,000 10,428,239.45 7.51
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928010 19平安银行二级 200,000 21,172,153.42 4.87
2 1928019 19交通银行二级01 200,000 20,815,775.34 4.79
3 101901249 19北排水MTN001 200,000 20,714,516.16 4.77
4 163437 20紫金G1 200,000 20,453,145.21 4.71
5 163420 20光明01 200,000 20,406,814.25 4.70
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 500,000 51,772,383.56 12.01
2 220025 22附息国债25 500,000 50,031,767.96 11.61
3 200203 20国开03 300,000 31,395,106.85 7.28
4 175840 21南网01 300,000 31,006,006.03 7.19
5 1928010 19平安银行二级 200,000 20,960,646.58 4.86
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143461 18紫金01 400,000 41,059,956.16 4.53
2 136462 16漕河泾 400,000 40,794,869.04 4.51
3 163178 20中冶01 400,000 40,725,023.56 4.50
4 149223 20湘路04 400,000 40,703,736.99 4.50
5 188577 GC融和01 400,000 40,643,101.37 4.49
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101720 21首旅MTN012 400,000 41,213,589.04 4.62
2 188577 GC融和01 400,000 41,256,898.63 4.62
3 143461 18紫金01 400,000 40,873,391.78 4.58
4 136462 16漕河泾 400,000 40,551,596.71 4.54
5 163178 20中冶01 400,000 40,507,824.66 4.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112292351 22广州农村商业银行CD017 300,000 29,323,373.10 5.47
2 012102799 21瀚蓝SCP006 250,000 25,450,458.90 4.75
3 143894 18洋河02 250,000 25,352,527.40 4.73
4 012102876 21人才安居SCP002 250,000 25,358,641.10 4.73
5 175361 20茅台01 250,000 25,312,500.00 4.72
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900046 19重汽MTN001 300,000 30,225,000.00 5.61
2 042100028 21湘高速CP001 300,000 30,183,000.00 5.61
3 012102934 21大唐新能SCP009 300,000 30,036,000.00 5.58
4 124285 13同煤债 200,000 20,514,000.00 3.81
5 155589 19京融G4 200,000 20,426,000.00 3.79
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136051 15五矿03 500,000 50,680,000.00 4.33
2 175482 20银河G3 500,000 50,525,000.00 4.32
3 155769 19能源03 500,000 50,340,000.00 4.30
4 149299 20申证12 500,000 50,355,000.00 4.30
5 163137 20诚通01 500,000 50,350,000.00 4.30
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136051 15五矿03 500,000 50,740,000.00 4.42
2 175482 20银河G3 500,000 50,505,000.00 4.40
3 149299 20申证12 500,000 50,360,000.00 4.39
4 155066 18中储02 500,000 50,295,000.00 4.38
5 155769 19能源03 500,000 50,310,000.00 4.38
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175482 20银河G3 500,000 50,470,000.00 4.53
2 155769 19能源03 500,000 50,280,000.00 4.51
3 149299 20申证12 500,000 50,315,000.00 4.51
4 042000489 20皖投集CP002 500,000 50,260,000.00 4.51
5 112470 16江控01 500,000 50,145,000.00 4.50
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175482 20银河G3 500,000 50,430,000.00 4.57
2 149299 20申证12 500,000 50,255,000.00 4.56
3 112470 16江控01 500,000 50,045,000.00 4.54
4 155769 19能源03 500,000 50,095,000.00 4.54
5 042000489 20皖投集CP002 500,000 50,095,000.00 4.54
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 100,000 10,007,000.00 26.00
2 190307 19进出07 50,000 5,001,500.00 13.00
3 136447 16复星03 30,000 3,022,800.00 7.85
4 136580 16万达06 30,000 3,015,300.00 7.84
5 101651008 16宁栖建MTN001 30,000 3,018,300.00 7.84
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 100,000 10,138,000.00 26.46
2 160206 16国开06 100,000 10,049,000.00 26.23
3 136447 16复星03 30,000 3,037,200.00 7.93
4 143644 18复地01 30,000 3,013,800.00 7.87
5 112550 17科伦02 30,000 3,003,300.00 7.84
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190206 19国开06 100,000 10,008,000.00 18.29
2 190207 19国开07 50,000 5,102,000.00 9.32
3 136079 15中航债 50,000 5,045,000.00 9.22
4 180403 18农发03 40,000 4,285,600.00 7.83
5 136607 16宁安01 40,000 4,039,200.00 7.38

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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