汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金A类(002487)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1160

 累计净值：1.2055 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑文旭,徐光 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.248亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-03-16

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 211,254,393.76 98.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,173,272.40 1.02
6 其他资产 13,269.73 13,269.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 220,601,604.48 99.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,743,331.35 0.78
6 其他资产 46,497.23 46,497.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 661,466,772.35 97.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.15
5 银行存款和结算备付金合计 12,651,431.18 1.87
6 其他资产 74,957.08 74,957.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 699,479,254.29 96.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,597,708.38 3.40
6 其他资产 82,831.03 82,831.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,628,069,204.18 98.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,533,026.98 1.37
6 其他资产 71,463.89 71,463.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,464,844,689.98 99.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,271,483.55 0.76
6 其他资产 151,638.36 151,638.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 884,882,579.96 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,156,104.14 1.79
6 其他资产 90,103.76 90,103.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 944,039,630.00 95.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,913,057.69 2.63
6 其他资产 14,596,701.93 14,596,701.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,166,376,078.40 96.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,731,168.18 1.20
6 其他资产 42,953,697.93 42,953,697.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,140,526,860.00 96.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,523,968.23 1.02
6 其他资产 51,336,145.87 51,336,145.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,826,339,700.00 91.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,519,554.04 4.60
6 其他资产 72,335,704.05 72,335,704.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,041,631,968.92 97.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,429,053.47 1.50
6 其他资产 28,588,577.30 28,588,577.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,045,800.00 88.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 9.07
5 银行存款和结算备付金合计 555,298.33 1.44
6 其他资产 508,195.61 508,195.61
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,263,931.00 81.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,436,984.57 16.76
6 其他资产 703,364.43 703,364.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,448,400.40 90.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 7.28
5 银行存款和结算备付金合计 530,680.63 0.97
6 其他资产 929,859.13 929,859.13

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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