永赢双利债券型证券投资基金C类(002522)

管理费： 0.550% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0796

 累计净值：1.2418 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李永兴,乔嘉麒 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.263亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华泰证券股份有限公司 成立日期：2016-05-25

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 2,000,000 202,797,704.92 6.56
2 220203 22国开03 1,700,000 173,451,000.00 5.61
3 230304 23进出04 1,200,000 120,514,426.23 3.90
4 190404 19农发04 1,000,000 102,355,819.67 3.31
5 185347 22中车G1 1,000,000 102,446,986.30 3.31
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 2,000,000 201,929,508.20 4.98
2 220203 22国开03 1,700,000 172,485,493.15 4.25
3 220220 22国开20 1,500,000 151,615,890.41 3.74
4 230304 23进出04 1,200,000 119,998,229.51 2.96
5 185347 22中车G1 1,000,000 102,037,775.34 2.52
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185347 22中车G1 1,000,000 100,435,512.33 3.33
2 143309 18苏通01 900,000 93,367,035.61 3.09
3 2128042 21兴业银行二级02 900,000 91,428,884.38 3.03
4 102103060 21洪市政MTN004 800,000 81,160,263.01 2.69
5 188129 21张公02 700,000 72,129,304.11 2.39
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200204 20国开04 1,500,000 158,366,753.42 3.46
2 210218 21国开18 1,400,000 141,332,032.88 3.09
3 2128042 21兴业银行二级02 1,400,000 139,822,993.97 3.06
4 210208 21国开08 1,300,000 131,632,978.08 2.88
5 2228004 22工商银行二级01 1,100,000 112,032,149.04 2.45
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200204 20国开04 1,500,000 158,344,931.51 2.71
2 2128042 21兴业银行二级02 1,400,000 147,307,463.01 2.52
3 210218 21国开18 1,400,000 144,736,679.45 2.48
4 210208 21国开08 1,300,000 131,511,668.49 2.25
5 220205 22国开05 1,200,000 122,234,794.52 2.09
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 3,700,000 378,159,361.64 6.63
2 2228004 22工商银行二级01 1,500,000 151,326,936.99 2.65
3 2128042 21兴业银行二级02 1,400,000 144,031,532.05 2.53
4 210312 21进出12 1,300,000 132,168,150.68 2.32
5 210210 21国开10 1,200,000 122,921,063.01 2.16
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 2,000,000 202,749,205.48 3.44
2 2228004 22工商银行二级01 1,500,000 149,385,632.88 2.54
3 2128042 21兴业银行二级02 1,400,000 141,942,709.04 2.41
4 210312 21进出12 1,300,000 131,208,857.53 2.23
5 210210 21国开10 1,000,000 104,824,054.79 1.78
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128042 21兴业银行二级02 1,100,000 111,089,000.00 2.57
2 163225 20宝钢01 1,000,000 100,190,000.00 2.32
3 210205 21国开05 900,000 93,636,000.00 2.16
4 143309 18苏通01 900,000 92,286,000.00 2.13
5 190207 19国开07 900,000 90,288,000.00 2.09
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,200,000 120,576,000.00 3.22
2 163225 20宝钢01 1,000,000 99,950,000.00 2.67
3 143309 18苏通01 900,000 92,448,000.00 2.47
4 163005 19北汽11 800,000 79,544,000.00 2.13
5 188228 21中企01 700,000 70,581,000.00 1.89
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200314 20进出14 1,300,000 130,273,000.00 2.43
2 190207 19国开07 1,200,000 120,720,000.00 2.26
3 163225 20宝钢01 1,000,000 99,660,000.00 1.86
4 143309 18苏通01 900,000 92,466,000.00 1.73
5 200215 20国开15 800,000 81,112,000.00 1.52
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 1,500,000 149,850,000.00 2.62
2 200314 20进出14 1,300,000 130,117,000.00 2.27
3 190207 19国开07 1,200,000 120,468,000.00 2.11
4 163225 20宝钢01 1,000,000 99,240,000.00 1.74
5 143309 18苏通01 900,000 92,322,000.00 1.61
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 1,500,000 149,400,000.00 3.25
2 200314 20进出14 1,300,000 130,143,000.00 2.83
3 163225 20宝钢01 1,000,000 98,780,000.00 2.15
4 143309 18苏通01 900,000 92,520,000.00 2.01
5 180203 18国开03 800,000 80,336,000.00 1.75
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163225 20宝钢01 1,000,000 98,370,000.00 3.57
2 143309 18苏通01 900,000 92,511,000.00 3.36
3 190215 19国开15 900,000 87,714,000.00 3.19
4 200201 20国开01 800,000 79,952,000.00 2.91
5 163005 19北汽11 800,000 79,904,000.00 2.90
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163225 20宝钢01 1,000,000 99,360,000.00 4.09
2 143309 18苏通01 900,000 94,005,000.00 3.87
3 190215 19国开15 900,000 91,242,000.00 3.76
4 163005 19北汽11 800,000 80,576,000.00 3.32
5 200201 20国开01 800,000 80,112,000.00 3.30
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163225 20宝钢01 1,000,000 99,880,000.00 3.55
2 143309 18苏通01 900,000 94,806,000.00 3.37
3 163005 19北汽11 800,000 81,160,000.00 2.89
4 170310 17进出10 800,000 80,712,000.00 2.87
5 200201 20国开01 800,000 80,392,000.00 2.86

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