永赢双利债券型证券投资基金C类(002522)

管理费： 0.550% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0796

 累计净值：1.2418 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李永兴,乔嘉麒 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.263亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华泰证券股份有限公司 成立日期：2016-05-25

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 604,273,274.23 14.60
2 固定收益类投资 3,156,558,720.88 76.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 292,091,549.64 7.06
5 银行存款和结算备付金合计 55,138,414.59 1.33
6 其他资产 30,386,064.43 30,386,064.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 729,129,320.32 16.74
2 固定收益类投资 3,555,836,189.92 81.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,681,736.15 1.60
6 其他资产 516,642.44 516,642.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 583,308,182.54 15.45
2 固定收益类投资 3,089,081,042.37 81.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,696,987.30 2.30
6 其他资产 16,641,726.79 16,641,726.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 905,601,427.09 16.41
2 固定收益类投资 4,551,913,486.91 82.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,452,503.30 1.06
6 其他资产 1,622,926.86 1,622,926.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,088,776,548.74 17.39
2 固定收益类投资 5,027,804,627.64 80.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,793,325.01 1.87
6 其他资产 28,262,182.82 28,262,182.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,123,099,167.59 17.59
2 固定收益类投资 5,132,095,444.11 80.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,501,973.72 1.75
6 其他资产 19,586,646.14 19,586,646.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,151,170,242.16 18.41
2 固定收益类投资 4,829,742,450.62 77.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,010,958.90 1.60
5 银行存款和结算备付金合计 16,099,695.61 0.26
6 其他资产 154,547,765.50 154,547,765.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 795,352,425.72 16.49
2 固定收益类投资 3,772,661,008.00 78.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,481,153.21 3.64
6 其他资产 81,166,203.51 81,166,203.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 732,212,844.97 17.00
2 固定收益类投资 3,411,205,564.00 79.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,040,921.52 1.70
6 其他资产 89,982,048.44 89,982,048.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,037,161,555.26 16.08
2 固定收益类投资 4,975,162,324.50 77.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 241,226,569.21 3.74
6 其他资产 194,567,263.87 194,567,263.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,109,982,787.89 17.87
2 固定收益类投资 4,714,418,053.00 75.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 230,732,886.10 3.71
6 其他资产 157,277,330.23 157,277,330.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 879,722,687.33 17.67
2 固定收益类投资 3,841,643,000.00 77.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,857,195.02 3.69
6 其他资产 73,927,490.24 73,927,490.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 518,926,609.60 17.57
2 固定收益类投资 2,286,186,600.00 77.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,735,937.02 3.65
6 其他资产 41,471,459.08 41,471,459.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 478,333,954.78 16.31
2 固定收益类投资 2,372,355,400.00 80.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,300,013.24 0.96
6 其他资产 53,657,237.76 53,657,237.76
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 527,488,383.44 17.15
2 固定收益类投资 2,486,129,400.00 80.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,525,496.92 0.34
6 其他资产 51,312,065.57 51,312,065.57

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