兴业福益债券型证券投资基金(002524)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0787

 累计净值：1.2487 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：唐丁祥 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.727亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2016-03-18

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,370,000 141,735,020.27 22.96
2 180401 18农发01 700,000 74,812,279.45 12.12
3 210406 21农发06 500,000 50,458,442.62 8.17
4 220332 22进出32 400,000 40,850,191.78 6.62
5 230302 23进出02 300,000 30,255,745.90 4.90
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 2,400,000 247,818,410.96 12.00
2 092218005 22农发清发05 2,400,000 243,302,268.49 11.78
3 220332 22进出32 1,900,000 193,135,884.93 9.35
4 230404 23农发04 1,700,000 172,728,825.14 8.37
5 200203 20国开03 1,600,000 164,787,331.51 7.98
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220312 22进出12 200,000 20,384,547.95 9.49
2 220308 22进出08 200,000 20,091,671.23 9.36
3 1428011 14建行二级01 100,000 10,773,214.79 5.02
4 190404 19农发04 100,000 10,457,076.71 4.87
5 2028041 20工商银行二级01 100,000 10,463,983.56 4.87
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 400,000 41,293,873.97 19.26
2 200408 20农发08 300,000 30,991,561.64 14.46
3 200315 20进出15 200,000 20,595,561.64 9.61
4 220312 22进出12 200,000 20,275,643.84 9.46
5 210218 21国开18 200,000 20,190,290.41 9.42
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 400,000 41,353,336.99 19.26
2 190208 19国开08 400,000 41,177,063.01 19.18
3 200315 20进出15 200,000 21,256,652.05 9.90
4 200408 20农发08 200,000 20,625,123.29 9.61
5 210302 21进出02 200,000 20,454,301.37 9.53
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 400,000 41,658,082.19 19.37
2 210218 21国开18 400,000 40,882,093.15 19.01
3 180211 18国开11 300,000 31,532,021.92 14.66
4 200408 20农发08 300,000 31,504,808.22 14.65
5 200315 20进出15 200,000 20,919,742.47 9.73
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 500,000 52,094,657.53 20.42
2 200313 20进出13 400,000 41,264,997.26 16.17
3 210218 21国开18 400,000 40,549,841.10 15.89
4 200408 20农发08 300,000 31,177,767.12 12.22
5 200315 20进出15 200,000 20,708,712.33 8.12
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 500,000 51,005,000.00 20.78
2 210302 21进出02 500,000 50,200,000.00 20.46
3 200313 20进出13 400,000 40,568,000.00 16.53
4 210218 21国开18 400,000 40,184,000.00 16.37
5 210404 21农发04 150,000 14,998,500.00 6.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 500,000 50,980,000.00 24.71
2 200313 20进出13 500,000 50,635,000.00 24.55
3 190305 19进出05 500,000 50,585,000.00 24.52
4 210302 21进出02 500,000 50,120,000.00 24.30
5 210404 21农发04 150,000 14,985,000.00 7.26
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 1,600,000 162,816,000.00 14.69
2 160207 16国开07 1,200,000 120,792,000.00 10.90
3 200313 20进出13 1,100,000 111,001,000.00 10.01
4 210212 21国开12 1,000,000 100,350,000.00 9.05
5 210302 21进出02 1,000,000 99,990,000.00 9.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 5,500,000 549,835,000.00 19.76
2 200313 20进出13 2,900,000 291,189,000.00 10.46
3 180204 18国开04 2,500,000 257,750,000.00 9.26
4 210312 21进出12 2,000,000 200,000,000.00 7.19
5 160207 16国开07 1,700,000 170,544,000.00 6.13
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 200,000 20,084,000.00 63.12
2 200211 20国开11 80,000 7,968,000.00 25.04
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 200,000 20,156,000.00 61.61
2 200211 20国开11 80,000 7,925,600.00 24.23
3 108902 农发1802 20,000 2,001,800.00 6.12
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801314 18湘高速MTN002 1,000,000 102,250,000.00 9.72
2 155434 19苏城02 1,000,000 101,180,000.00 9.62
3 112011036 20平安银行CD036 1,000,000 97,520,000.00 9.27
4 190208 19国开08 700,000 71,225,000.00 6.77
5 155392 19新际01 700,000 70,854,000.00 6.74
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801314 18湘高速MTN002 1,000,000 102,530,000.00 9.78
2 155434 19苏城02 1,000,000 101,590,000.00 9.69
3 112011036 20平安银行CD036 1,000,000 97,810,000.00 9.33
4 155392 19新际01 700,000 71,204,000.00 6.79
5 041900206 19国电CP001 700,000 70,525,000.00 6.73

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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