兴业福益债券型证券投资基金(002524)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0787

 累计净值：1.2487 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：唐丁祥 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.727亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2016-03-18

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 454,906,434.95 73.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 160,830,534.32 26.04
5 银行存款和结算备付金合计 1,895,793.27 0.31
6 其他资产 9,248.60 9,248.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,573,364,772.35 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,846,854.14 0.11
6 其他资产 13,136.64 13,136.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 251,029,069.25 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,842,642.06 1.51
6 其他资产 3,310.52 3,310.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 245,482,343.23 99.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,355,669.16 0.95
6 其他资产 99.94 99.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 257,718,408.20 99.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,222,985.65 0.47
6 其他资产 299.82 299.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 244,024,910.69 99.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,265,186.51 0.52
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 273,902,694.39 99.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,526,143.86 0.55
6 其他资产 299.82 299.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 270,743,800.00 96.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,111,110.59 0.39
6 其他资产 9,779,801.23 9,779,801.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 227,556,000.00 97.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,625,089.73 0.70
6 其他资产 3,256,620.18 3,256,620.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,130,314,000.00 98.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,354,520.54 0.12
6 其他资产 20,391,040.53 20,391,040.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,396,338,000.00 71.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 924,543,678.27 27.70
6 其他资产 17,418,909.88 17,418,909.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,052,000.00 87.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,072,569.70 9.60
6 其他资产 875,820.16 875,820.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,083,400.00 91.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,093,642.26 6.37
6 其他资产 675,588.98 675,588.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 986,101,000.00 93.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,418,276.71 4.79
6 其他资产 15,486,831.20 15,486,831.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,027,523,000.00 97.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,290,452.50 0.60
6 其他资产 15,286,797.65 15,286,797.65

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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