兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金A类(002597)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3050

 累计净值：1.5230 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高圣 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.290亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-06-03

业绩比较基准： 中证500指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 209,600 4,946,560.00 2.99
2 601233 桐昆股份 308,900 4,556,275.00 2.75
3 601128 常熟银行 614,800 4,500,336.00 2.72
4 002508 老板电器 139,100 3,748,745.00 2.26
5 603259 药明康德 40,300 3,473,054.00 2.10
6 603486 科沃斯 67,100 3,254,350.00 1.96
7 002230 科大讯飞 60,500 3,064,930.00 1.85
8 000636 风华高科 205,000 3,011,450.00 1.82
9 300674 宇信科技 173,900 2,987,602.00 1.80
10 002912 中新赛克 85,408 2,980,739.20 1.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 71,500 5,560,555.00 3.19
2 600977 中国电影 370,400 5,204,120.00 2.98
3 600031 三一重工 279,700 4,651,411.00 2.67
4 002475 立讯精密 141,600 4,594,920.00 2.63
5 601233 桐昆股份 336,300 4,455,975.00 2.55
6 688169 石头科技 11,074 3,551,210.32 2.03
7 603225 新凤鸣 319,600 3,531,580.00 2.02
8 300413 芒果超媒 101,500 3,472,315.00 1.99
9 002223 鱼跃医疗 91,200 3,282,288.00 1.88
10 300674 宇信科技 182,600 3,228,368.00 1.85
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002212 天融信 448,500 5,494,125.00 2.99
2 300674 宇信科技 293,000 5,446,870.00 2.96
3 002938 鹏鼎控股 153,500 4,761,570.00 2.59
4 000636 风华高科 239,300 4,328,937.00 2.35
5 603228 景旺电子 149,080 3,816,448.00 2.08
6 300308 中际旭创 63,400 3,734,260.00 2.03
7 002916 深南电路 40,300 3,720,496.00 2.02
8 688169 石头科技 10,026 3,659,490.00 1.99
9 601688 华泰证券 279,100 3,564,107.00 1.94
10 300369 绿盟科技 249,500 3,468,050.00 1.89
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 156,000 7,332,000.00 4.36
2 600031 三一重工 370,000 5,846,000.00 3.47
3 000858 五粮液 28,800 5,203,872.00 3.09
4 000001 平安银行 388,800 5,116,608.00 3.04
5 601688 华泰证券 315,900 4,024,566.00 2.39
6 002212 天融信 389,600 3,892,104.00 2.31
7 300788 中信出版 191,300 3,873,825.00 2.30
8 600893 航发动力 89,000 3,762,920.00 2.24
9 600036 招商银行 94,600 3,524,796.00 2.09
10 600519 贵州茅台 2,000 3,454,000.00 2.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,500 15,916,250.00 8.93
2 600036 招商银行 243,200 8,183,680.00 4.59
3 601318 中国平安 152,200 6,328,476.00 3.55
4 601225 陕西煤业 250,500 5,703,885.00 3.20
5 000858 五粮液 29,800 5,043,054.00 2.83
6 000002 万科A 229,600 4,093,768.00 2.30
7 300750 宁德时代 10,065 4,034,957.85 2.27
8 603658 安图生物 68,200 3,758,502.00 2.11
9 000568 泸州老窖 16,000 3,690,560.00 2.07
10 600570 恒生电子 108,200 3,666,898.00 2.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,600 15,542,000.00 7.54
2 601318 中国平安 184,000 8,590,960.00 4.17
3 600809 山西汾酒 25,600 8,314,880.00 4.04
4 000568 泸州老窖 33,100 8,160,474.00 3.96
5 300750 宁德时代 14,065 7,510,710.00 3.65
6 603658 安图生物 145,000 7,089,050.00 3.44
7 600958 东方证券 662,612 6,765,268.52 3.28
8 603345 安井食品 38,200 6,412,634.00 3.11
9 600882 妙可蓝多 133,900 6,266,520.00 3.04
10 002271 东方雨虹 120,800 6,217,576.00 3.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 18,065 9,254,699.50 4.51
2 601318 中国平安 184,000 8,914,800.00 4.34
3 600519 贵州茅台 4,700 8,079,300.00 3.93
4 601658 邮储银行 1,429,800 7,706,622.00 3.75
5 000001 平安银行 427,000 6,567,260.00 3.20
6 600958 东方证券 595,400 6,537,492.00 3.18
7 000776 广发证券 364,200 6,402,636.00 3.12
8 600919 江苏银行 755,900 5,329,095.00 2.59
9 300014 亿纬锂能 65,500 5,283,885.00 2.57
10 603659 璞泰来 35,900 5,045,386.00 2.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 15,965 9,387,420.00 3.77
2 688002 睿创微纳 117,567 9,237,239.19 3.71
3 601318 中国平安 175,500 8,846,955.00 3.56
4 600887 伊利股份 212,900 8,826,834.00 3.55
5 002415 海康威视 162,100 8,481,072.00 3.41
6 600519 贵州茅台 3,700 7,585,000.00 3.05
7 000001 平安银行 443,800 7,313,824.00 2.94
8 600030 中信证券 252,300 6,663,243.00 2.68
9 600104 上汽集团 313,800 6,473,694.00 2.60
10 300014 亿纬锂能 53,300 6,298,994.00 2.53
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,200 24,156,000.00 8.96
2 300750 宁德时代 35,265 18,539,868.45 6.88
3 603259 药明康德 62,300 9,519,440.00 3.53
4 600887 伊利股份 249,800 9,417,460.00 3.49
5 300760 迈瑞医疗 19,800 7,631,316.00 2.83
6 000568 泸州老窖 30,800 6,824,664.00 2.53
7 300413 芒果超媒 142,400 6,207,216.00 2.30
8 600763 通策医疗 19,100 5,768,582.00 2.14
9 601888 中国中免 22,051 5,733,260.00 2.13
10 600570 恒生电子 97,740 5,598,547.20 2.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 54,365 29,074,402.00 8.83
2 603259 药明康德 140,100 21,938,259.00 6.66
3 300059 东方财富 554,580 18,184,678.20 5.52
4 300760 迈瑞医疗 34,000 16,321,700.00 4.96
5 603986 兆易创新 75,380 14,163,902.00 4.30
6 601012 隆基股份 157,860 14,024,282.40 4.26
7 300661 圣邦股份 53,050 13,407,326.50 4.07
8 300124 汇川技术 166,350 12,353,151.00 3.75
9 300347 泰格医药 52,100 10,070,930.00 3.06
10 601233 桐昆股份 412,800 9,944,352.00 3.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,400 18,884,600.00 5.52
2 000858 五粮液 70,000 18,758,600.00 5.49
3 300750 宁德时代 56,465 18,191,329.05 5.32
4 300059 东方财富 519,200 14,153,392.00 4.14
5 300454 深信服 52,300 12,918,100.00 3.78
6 600031 三一重工 337,300 11,518,795.00 3.37
7 601888 中国中免 34,351 10,514,154.08 3.08
8 601111 中国国航 1,091,400 9,877,170.00 2.89
9 603259 药明康德 58,660 8,224,132.00 2.41
10 002475 立讯精密 228,266 7,722,238.78 2.26
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 160,065 56,200,422.15 9.98
2 300059 东方财富 1,222,682 37,903,142.00 6.73
3 601888 中国中免 131,800 37,226,910.00 6.61
4 300454 深信服 127,300 31,571,673.00 5.61
5 002812 恩捷股份 204,600 29,008,188.00 5.15
6 600519 贵州茅台 13,900 27,772,200.00 4.93
7 600031 三一重工 722,033 25,256,714.34 4.49
8 002475 立讯精密 428,266 24,034,287.92 4.27
9 603259 药明康德 173,760 23,408,947.20 4.16
10 601012 隆基股份 246,500 22,727,300.00 4.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 319,565 66,852,998.00 7.99
2 002241 歌尔股份 1,358,855 54,938,507.65 6.56
3 002352 顺丰控股 500,000 40,600,000.00 4.85
4 601888 中国中免 168,000 37,453,920.00 4.48
5 600036 招商银行 1,000,000 36,000,000.00 4.30
6 300454 深信服 165,300 35,003,928.00 4.18
7 002475 立讯精密 610,366 34,870,209.58 4.17
8 603659 璞泰来 300,900 32,674,731.00 3.90
9 300059 东方财富 1,266,682 30,387,701.18 3.63
10 300033 同花顺 150,000 23,980,500.00 2.87
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 320,765 55,928,585.40 2.67
2 600036 招商银行 1,645,516 55,486,799.52 2.65
3 300059 东方财富 2,340,214 47,272,322.80 2.26
4 002241 歌尔股份 1,582,355 46,457,942.80 2.22
5 002352 顺丰控股 812,300 44,432,810.00 2.12
6 000651 格力电器 678,757 38,397,283.49 1.83
7 300454 深信服 162,100 33,386,116.00 1.59
8 002475 立讯精密 623,076 31,994,952.60 1.53
9 603659 璞泰来 306,400 31,565,328.00 1.51
10 300033 同花顺 219,136 29,162,618.88 1.39
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601916 浙商银行 122,581 486,646.57 5.04
2 300760 迈瑞医疗 800 209,360.00 2.17
3 300750 宁德时代 1,400 168,546.00 1.75
4 300413 芒果超媒 3,800 165,642.00 1.72
5 603259 药明康德 1,500 135,735.00 1.41
6 002555 三七互娱 4,000 130,640.00 1.35
7 300059 东方财富 7,400 118,770.00 1.23
8 300253 卫宁健康 5,000 104,850.00 1.09
9 300601 康泰生物 900 103,140.00 1.07
10 300770 新媒股份 600 92,400.00 0.96

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034