兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金A类(002597)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3050

 累计净值：1.5230 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高圣 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.290亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-06-03

业绩比较基准： 中证500指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,444,521.87 82.47
2 固定收益类投资 10,071,133.88 5.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,522,735.91 11.38
6 其他资产 473,433.54 473,433.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,943,322.99 78.09
2 固定收益类投资 10,160,128.77 5.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,540,912.18 16.25
6 其他资产 134,715.84 134,715.84
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,238,703.95 82.44
2 固定收益类投资 10,102,747.95 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,261,962.65 12.20
6 其他资产 117,749.41 117,749.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,827,255.78 84.34
2 固定收益类投资 10,329,452.05 5.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,398,440.22 6.98
6 其他资产 5,096,023.57 5,096,023.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,561,103.67 77.46
2 固定收益类投资 20,573,539.73 11.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,783,604.14 11.29
6 其他资产 120,734.60 120,734.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,224,433.27 86.28
2 固定收益类投资 20,466,175.34 9.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,716,604.88 1.74
6 其他资产 5,113,035.51 5,113,035.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,971,739.79 84.68
2 固定收益类投资 20,802,739.73 10.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,503,993.84 5.05
6 其他资产 520,704.78 520,704.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 220,420,320.44 81.75
2 固定收益类投资 20,104,000.00 7.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,323,588.62 10.51
6 其他资产 764,518.68 764,518.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,907,471.95 75.68
2 固定收益类投资 20,188,000.00 7.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,302,237.98 15.69
6 其他资产 3,660,935.88 3,660,935.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 299,107,375.11 88.33
2 固定收益类投资 20,066,000.00 5.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,753,177.47 3.47
6 其他资产 7,713,350.13 7,713,350.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 297,642,881.74 86.19
2 固定收益类投资 30,159,000.00 8.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,763,351.18 3.70
6 其他资产 4,748,178.46 4,748,178.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 512,317,806.30 87.98
2 固定收益类投资 30,027,000.00 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,231,828.37 4.33
6 其他资产 14,734,283.95 14,734,283.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 766,822,011.25 91.03
2 固定收益类投资 50,035,000.00 5.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,256,054.86 2.64
6 其他资产 3,286,311.48 3,286,311.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,035,626,878.64 46.86
2 固定收益类投资 132,299,700.00 5.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 810,000,000.00 36.65
5 银行存款和结算备付金合计 226,468,583.79 10.25
6 其他资产 5,819,887.38 5,819,887.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,786,238.57 18.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,997,891.78 81.15
6 其他资产 71,680.31 71,680.31

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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