中银裕利灵活配置混合型证券投资基金A类(002618)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2330

 累计净值：1.4620 净值更新日期：2023-07-06 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.039亿份(2023-07-20 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-04-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 10,786 237,939.16 1.33
2 601006 大秦铁路 28,100 208,783.00 1.16
3 002832 比音勒芬 4,100 145,181.00 0.81
4 600276 恒瑞医药 2,700 129,330.00 0.72
5 603605 珀莱雅 1,120 125,888.00 0.70
6 600941 中国移动 1,300 121,290.00 0.68
7 601816 京沪高铁 23,100 121,506.00 0.68
8 600887 伊利股份 2,700 76,464.00 0.43
9 002293 罗莱生活 6,700 77,050.00 0.43
10 002020 京新药业 5,800 74,356.00 0.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 26,786 569,202.50 1.05
2 600519 贵州茅台 303 551,460.00 1.02
3 603345 安井食品 2,900 474,527.00 0.88
4 601006 大秦铁路 64,600 464,474.00 0.86
5 002832 比音勒芬 14,100 454,020.00 0.84
6 600570 恒生电子 8,000 425,760.00 0.79
7 002154 报喜鸟 60,000 307,200.00 0.57
8 688037 芯源微 1,343 299,327.84 0.55
9 600941 中国移动 3,200 287,904.00 0.53
10 300760 迈瑞医疗 900 280,539.00 0.52
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 373,386 7,841,106.00 2.15
2 600309 万华化学 36,500 3,381,725.00 0.93
3 600030 中信证券 121,500 2,419,065.00 0.66
4 600276 恒瑞医药 56,600 2,180,798.00 0.60
5 601088 中国神华 77,900 2,151,598.00 0.59
6 600519 贵州茅台 1,103 1,904,881.00 0.52
7 601006 大秦铁路 277,800 1,855,704.00 0.51
8 601012 隆基绿能 43,264 1,828,336.64 0.50
9 688385 复旦微电 25,999 1,814,990.19 0.50
10 300750 宁德时代 4,230 1,664,166.60 0.46
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 551,286 12,536,243.64 2.32
2 300059 东方财富 243,249 4,286,047.38 0.79
3 601012 隆基绿能 87,264 4,180,818.24 0.77
4 600519 贵州茅台 2,103 3,937,867.50 0.73
5 000568 泸州老窖 16,500 3,805,890.00 0.70
6 601006 大秦铁路 553,700 3,748,549.00 0.69
7 300896 爱美客 6,800 3,334,176.00 0.62
8 002831 裕同科技 111,400 3,353,140.00 0.62
9 600309 万华化学 36,500 3,361,650.00 0.62
10 300750 宁德时代 7,830 3,138,968.70 0.58
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 551,286 12,745,732.32 2.08
2 601012 隆基绿能 180,964 12,057,631.32 1.97
3 300059 东方财富 422,997 10,744,123.80 1.76
4 300750 宁德时代 10,330 5,516,220.00 0.90
5 300896 爱美客 7,900 4,740,079.00 0.78
6 600519 贵州茅台 2,103 4,300,635.00 0.70
7 000568 泸州老窖 16,500 4,067,910.00 0.67
8 600887 伊利股份 95,000 3,700,250.00 0.61
9 601006 大秦铁路 553,700 3,648,883.00 0.60
10 600309 万华化学 36,500 3,540,135.00 0.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 551,286 12,128,292.00 1.59
2 300059 东方财富 432,664 10,963,705.76 1.44
3 601012 隆基股份 129,260 9,331,279.40 1.23
4 300750 宁德时代 13,130 6,726,499.00 0.88
5 000568 泸州老窖 33,700 6,264,156.00 0.82
6 600887 伊利股份 145,600 5,371,184.00 0.71
7 601006 大秦铁路 553,700 3,803,919.00 0.50
8 300896 爱美客 7,900 3,752,500.00 0.49
9 601688 华泰证券 240,900 3,584,592.00 0.47
10 601398 工商银行 712,900 3,400,533.00 0.45
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 432,664 16,056,161.04 1.65
2 600900 长江电力 551,286 12,514,192.20 1.29
3 601012 隆基股份 129,260 11,142,212.00 1.14
4 300750 宁德时代 18,530 10,895,640.00 1.12
5 002709 天赐材料 56,700 6,500,655.00 0.67
6 600887 伊利股份 145,600 6,036,576.00 0.62
7 300014 亿纬锂能 42,500 5,022,650.00 0.52
8 601688 华泰证券 240,900 4,278,384.00 0.44
9 603501 韦尔股份 13,800 4,288,626.00 0.44
10 002831 裕同科技 111,400 3,753,066.00 0.39
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 432,664 14,870,661.68 1.72
2 300750 宁德时代 23,330 12,265,280.90 1.42
3 600900 长江电力 551,286 12,128,292.00 1.40
4 002709 天赐材料 70,900 10,785,308.00 1.25
5 002271 东方雨虹 109,081 4,834,469.92 0.56
6 000001 平安银行 235,524 4,222,945.32 0.49
7 300014 亿纬锂能 42,500 4,208,775.00 0.49
8 601012 隆基股份 50,260 4,145,444.80 0.48
9 601688 华泰证券 240,900 4,092,891.00 0.47
10 600309 万华化学 36,500 3,896,375.00 0.45
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 551,286 11,378,543.04 1.45
2 300750 宁德时代 20,330 10,872,484.00 1.38
3 002271 东方雨虹 141,581 7,832,260.92 1.00
4 000858 五粮液 24,800 7,387,672.00 0.94
5 600887 伊利股份 160,400 5,907,532.00 0.75
6 000001 平安银行 235,524 5,327,552.88 0.68
7 000651 格力电器 98,500 5,131,850.00 0.65
8 600519 贵州茅台 2,203 4,530,910.10 0.58
9 601012 隆基股份 50,260 4,465,098.40 0.57
10 603501 韦尔股份 13,800 4,443,600.00 0.57
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 551,286 11,819,571.84 1.54
2 600887 伊利股份 268,400 10,744,052.00 1.40
3 002271 东方雨虹 207,681 10,624,959.96 1.38
4 300750 宁德时代 27,230 8,772,689.10 1.14
5 000858 五粮液 24,800 6,645,904.00 0.87
6 601899 紫金矿业 674,300 6,486,766.00 0.85
7 000651 格力电器 98,500 6,175,950.00 0.80
8 000001 平安银行 235,524 5,183,883.24 0.68
9 600690 海尔智家 154,485 4,816,842.30 0.63
10 601088 中国神华 227,700 4,576,770.00 0.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 165,900 16,331,196.00 2.11
2 300750 宁德时代 38,900 13,658,179.00 1.76
3 601318 中国平安 155,243 13,503,036.14 1.74
4 600887 伊利股份 268,400 11,908,908.00 1.54
5 002271 东方雨虹 207,681 8,058,022.80 1.04
6 688981 中芯国际 140,964 7,974,333.48 1.03
7 000858 五粮液 24,800 7,237,880.00 0.93
8 600030 中信证券 242,900 7,141,260.00 0.92
9 600900 长江电力 371,486 7,117,671.76 0.92
10 600690 海尔智家 218,985 6,396,551.85 0.83
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 54,400 11,380,480.00 1.56
2 600887 伊利股份 268,400 10,333,400.00 1.41
3 000333 美的集团 116,200 8,436,120.00 1.15
4 002271 东方雨虹 138,454 7,462,670.60 1.02
5 600030 中信证券 242,900 7,294,287.00 1.00
6 600900 长江电力 371,486 7,106,527.18 0.97
7 000895 双汇发展 128,000 6,775,040.00 0.93
8 600585 海螺水泥 122,521 6,770,510.46 0.93
9 000858 五粮液 24,800 5,480,800.00 0.75
10 002624 完美世界 162,933 5,425,668.90 0.74
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 358,200 11,150,766.00 2.05
2 601398 工商银行 1,502,400 7,481,952.00 1.38
3 600900 长江电力 371,486 7,035,944.84 1.29
4 601939 建设银行 867,609 5,474,612.79 1.01
5 601318 中国平安 61,943 4,422,730.20 0.81
6 600690 海尔智家 218,985 3,876,034.50 0.71
7 600547 山东黄金 100,500 3,680,310.00 0.68
8 688111 金山办公 10,261 3,504,952.38 0.64
9 000001 平安银行 261,600 3,348,480.00 0.62
10 600585 海螺水泥 61,021 3,228,621.11 0.59
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,502,400 7,737,360.00 3.13
2 600900 长江电力 371,486 6,422,992.94 2.60
3 601939 建设银行 867,609 5,500,641.06 2.23
4 600547 山东黄金 159,300 5,470,362.00 2.21
5 600887 伊利股份 182,100 5,437,506.00 2.20
6 600585 海螺水泥 87,121 4,800,367.10 1.94
7 601318 中国平安 61,943 4,284,597.31 1.73
8 600104 上汽集团 178,100 3,651,050.00 1.48
9 000001 平安银行 261,600 3,348,480.00 1.36
10 603233 大参林 52,900 3,332,700.00 1.35

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