中银裕利灵活配置混合型证券投资基金A类(002618)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2330

 累计净值：1.4620 净值更新日期：2023-07-06 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.039亿份(2023-07-20 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-04-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,858,962.70 10.27
2 固定收益类投资 2,326,727.69 12.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,650,616.90 69.87
6 其他资产 1,270,574.50 1,270,574.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,158,447.78 15.12
2 固定收益类投资 41,533,820.67 68.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,803.29 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,645,735.15 6.02
6 其他资产 6,235,896.82 6,235,896.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,897,345.85 14.72
2 固定收益类投资 247,656,924.87 67.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,982,178.22 16.38
5 银行存款和结算备付金合计 3,837,692.02 1.05
6 其他资产 720,595.05 720,595.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,068,079.66 18.46
2 固定收益类投资 419,299,012.03 77.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,598,621.68 2.32
5 银行存款和结算备付金合计 9,316,425.25 1.72
6 其他资产 816,400.85 816,400.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,065,968.87 21.30
2 固定收益类投资 472,656,806.62 76.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,560,261.30 1.39
6 其他资产 3,049,653.22 3,049,653.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,282,046.91 16.77
2 固定收益类投资 590,780,023.62 75.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 2.56
5 银行存款和结算备付金合计 19,716,306.97 2.52
6 其他资产 20,884,555.21 20,884,555.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,113,014.85 14.66
2 固定收益类投资 718,527,362.76 70.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 5.90
5 银行存款和结算备付金合计 21,919,014.42 2.15
6 其他资产 67,924,718.25 67,924,718.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,590,190.54 16.33
2 固定收益类投资 702,578,676.34 81.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,598,868.37 1.80
6 其他资产 7,270,757.87 7,270,757.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,614,854.68 16.83
2 固定收益类投资 554,238,105.62 70.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 8.89
5 银行存款和结算备付金合计 20,857,625.88 2.65
6 其他资产 10,122,670.29 10,122,670.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,788,874.25 17.30
2 固定收益类投资 563,031,631.40 72.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 5.13
5 银行存款和结算备付金合计 26,617,141.90 3.42
6 其他资产 14,557,676.96 14,557,676.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,441,290.73 21.24
2 固定收益类投资 492,177,711.46 62.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,000,000.00 12.51
5 银行存款和结算备付金合计 19,832,763.46 2.53
6 其他资产 7,126,690.46 7,126,690.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,487,165.10 17.00
2 固定收益类投资 516,787,752.58 56.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 21.87
5 银行存款和结算备付金合计 18,161,361.92 1.99
6 其他资产 24,017,934.00 24,017,934.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,177,639.52 16.51
2 固定收益类投资 399,765,224.66 73.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,000,000.00 6.22
5 银行存款和结算备付金合计 13,739,865.65 2.52
6 其他资产 8,568,552.90 8,568,552.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,627,826.83 29.13
2 固定收益类投资 193,044,936.96 68.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,503,034.09 1.59
6 其他资产 3,496,381.14 3,496,381.14

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