鑫元双债增强债券型证券投资基金A类(002632)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0035

 累计净值：1.1986 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曹建华 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.015亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-04-21

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,000,000 103,456,219.18 10.31
2 2126006 21南洋银行01 900,000 92,993,745.21 9.27
3 2220003 22通商银行小微债 900,000 92,586,407.67 9.23
4 2120048 21厦门国际银行小微债03 900,000 91,409,547.54 9.11
5 2326005 23富邦华一 900,000 91,366,377.05 9.10
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,000,000 102,992,082.19 10.08
2 2326005 23富邦华一 1,000,000 100,684,644.81 9.85
3 2121036 21鄞州农商小微债 900,000 93,155,819.18 9.12
4 2121041 21张家港农商小微债01 900,000 92,791,972.60 9.08
5 2126006 21南洋银行01 900,000 92,511,715.07 9.05
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,000,000 101,916,794.52 10.08
2 2120048 21厦门国际银行小微债03 900,000 92,958,198.90 9.19
3 2121036 21鄞州农商小微债 900,000 92,248,397.26 9.12
4 2121041 21张家港农商小微债01 900,000 91,875,526.03 9.08
5 2126006 21南洋银行01 900,000 91,442,391.78 9.04
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,000,000 104,650,356.16 10.42
2 2120048 21厦门国际银行小微债03 900,000 92,205,009.86 9.18
3 2121036 21鄞州农商小微债 900,000 91,401,287.67 9.10
4 2121041 21张家港农商小微债01 900,000 91,010,293.15 9.06
5 2126006 21南洋银行01 900,000 90,514,775.34 9.01
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,000,000 104,396,219.18 10.09
2 2126006 21南洋银行01 900,000 93,677,745.21 9.06
3 2120048 21厦门国际银行小微债03 900,000 92,302,683.29 8.93
4 2121036 21鄞州农商小微债 900,000 91,369,553.42 8.83
5 2121041 21张家港农商小微债01 900,000 90,987,632.88 8.80
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,000,000 103,122,082.19 10.06
2 2121036 21鄞州农商小微债 900,000 93,092,819.18 9.08
3 2121041 21张家港农商小微债01 900,000 92,647,972.60 9.04
4 2126006 21南洋银行01 900,000 92,457,715.07 9.02
5 2120048 21厦门国际银行小微债03 900,000 91,158,356.71 8.89
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120048 21厦门国际银行小微债03 900,000 93,264,198.90 9.18
2 2121036 21鄞州农商小微债 900,000 92,005,397.26 9.05
3 2121041 21张家港农商小微债01 900,000 91,551,526.03 9.01
4 1920045 19杭州银行债 800,000 82,368,328.77 8.10
5 101800894 18中建MTN001 600,000 63,293,046.58 6.23
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 2,000,000 204,240,000.00 20.21
2 210203 21国开03 1,000,000 102,110,000.00 10.10
3 2120048 21厦门国际银行小微债03 900,000 91,278,000.00 9.03
4 2121036 21鄞州农商小微债 900,000 90,333,000.00 8.94
5 2121041 21张家港农商小微债01 900,000 90,144,000.00 8.92
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120048 21厦门国际银行小微债03 1,000,000 100,820,000.00 9.60
2 2121036 21鄞州农商小微债 1,000,000 100,040,000.00 9.53
3 2121041 21张家港农商小微债01 1,000,000 99,820,000.00 9.51
4 1820081 18海峡银行01 900,000 90,810,000.00 8.65
5 1920045 19杭州银行债 800,000 80,632,000.00 7.68
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120048 21厦门国际银行小微债03 1,000,000 99,940,000.00 9.62
2 1820081 18海峡银行01 900,000 90,792,000.00 8.74
3 1920045 19杭州银行债 800,000 81,120,000.00 7.81
4 101800894 18中建MTN001 600,000 62,274,000.00 5.99
5 101800948 18粤电发MTN001 600,000 60,552,000.00 5.83
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820081 18海峡银行01 900,000 90,657,000.00 8.81
2 1920045 19杭州银行债 800,000 80,824,000.00 7.86
3 101800894 18中建MTN001 600,000 62,046,000.00 6.03
4 101800948 18粤电发MTN001 600,000 60,612,000.00 5.89
5 131800004 18越秀集团GN001 500,000 51,985,000.00 5.05
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072000260 20广发证券CP009BC 1,000,000 100,130,000.00 9.82
2 1820081 18海峡银行01 900,000 90,495,000.00 8.88
3 1920045 19杭州银行债 800,000 80,504,000.00 7.90
4 101800894 18中建MTN001 600,000 61,992,000.00 6.08
5 101800948 18粤电发MTN001 600,000 60,588,000.00 5.94
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820081 18海峡银行01 900,000 90,963,000.00 8.83
2 1920045 19杭州银行债 800,000 80,288,000.00 7.79
3 101800894 18中建MTN001 600,000 61,668,000.00 5.98
4 101800948 18粤电发MTN001 600,000 60,534,000.00 5.87
5 131800004 18越秀集团GN001 500,000 52,420,000.00 5.09
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820081 18海峡银行01 900,000 91,404,000.00 8.81
2 1920045 19杭州银行债 800,000 81,632,000.00 7.87
3 101800894 18中建MTN001 600,000 62,988,000.00 6.07
4 101800948 18粤电发MTN001 600,000 61,332,000.00 5.91
5 131800004 18越秀集团GN001 500,000 53,130,000.00 5.12
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820081 18海峡银行01 900,000 91,629,000.00 8.85
2 1920045 19杭州银行债 800,000 81,912,000.00 7.91
3 101800894 18中建MTN001 600,000 63,636,000.00 6.15
4 101800948 18粤电发MTN001 600,000 61,518,000.00 5.94
5 180405 18农发05 600,000 60,048,000.00 5.80

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