十大重仓股
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
35,300 |
3,551,180.00 |
61.51 |
2 |
019579 |
17国债24 |
10,860 |
1,087,086.00 |
18.83 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019579 |
17国债24 |
40,890 |
4,095,133.50 |
60.33 |
2 |
019571 |
17国债17 |
7,650 |
765,076.50 |
11.27 |
3 |
122366 |
14武钢债 |
6,000 |
599,700.00 |
8.83 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019563 |
17国债09 |
48,700 |
4,870,974.00 |
32.21 |
2 |
019540 |
16国债12 |
30,000 |
2,996,400.00 |
19.81 |
3 |
122356 |
14富贵鸟 |
150,000 |
1,944,000.00 |
12.85 |
4 |
122366 |
14武钢债 |
15,000 |
1,497,600.00 |
9.90 |
5 |
108601 |
国开1703 |
10,000 |
999,700.00 |
6.61 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122356 |
14富贵鸟 |
150,000 |
14,076,000.00 |
47.20 |
2 |
019563 |
17国债09 |
41,200 |
4,113,820.00 |
13.79 |
3 |
113008 |
电气转债 |
30,000 |
2,963,400.00 |
9.94 |
4 |
019557 |
17国债03 |
20,000 |
1,997,200.00 |
6.70 |
5 |
122366 |
14武钢债 |
20,000 |
1,988,600.00 |
6.67 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122356 |
14富贵鸟 |
150,000 |
14,895,000.00 |
33.06 |
2 |
160213 |
16国开13 |
100,000 |
9,054,000.00 |
20.10 |
3 |
113008 |
电气转债 |
41,000 |
4,365,270.00 |
9.69 |
4 |
011761037 |
17广州电气SCP002 |
40,000 |
4,016,400.00 |
8.92 |
5 |
041760034 |
17平安租赁CP002 |
40,000 |
4,016,000.00 |
8.91 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122356 |
14富贵鸟 |
150,000 |
14,971,500.00 |
29.30 |
2 |
160213 |
16国开13 |
100,000 |
9,070,000.00 |
17.75 |
3 |
041760034 |
17平安租赁CP002 |
50,000 |
5,019,000.00 |
9.82 |
4 |
011754024 |
17川交投SCP001 |
50,000 |
5,011,000.00 |
9.81 |
5 |
011761037 |
17广州电气SCP002 |
50,000 |
5,014,000.00 |
9.81 |
6 |
011759019 |
17鲁高速SCP003 |
50,000 |
5,011,000.00 |
9.81 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122356 |
14富贵鸟 |
150,000 |
15,069,000.00 |
25.80 |
2 |
111610464 |
16兴业CD464 |
100,000 |
9,771,000.00 |
16.73 |
3 |
111693972 |
16广州农村商业银行CD077 |
100,000 |
9,662,000.00 |
16.54 |
4 |
113008 |
电气转债 |
50,000 |
5,721,500.00 |
9.79 |
5 |
011759019 |
17鲁高速SCP003 |
50,000 |
4,997,500.00 |
8.55 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122356 |
14富贵鸟 |
150,000 |
15,204,000.00 |
20.32 |
2 |
160201 |
16国开01 |
100,000 |
9,998,000.00 |
13.36 |
3 |
111610358 |
16兴业CD358 |
100,000 |
9,849,000.00 |
13.17 |
4 |
019533 |
16国债05 |
77,000 |
7,700,000.00 |
10.29 |
5 |
113008 |
电气转债 |
50,000 |
5,721,500.00 |
7.65 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101459029 |
14常熟经营MTN001 |
200,000 |
22,170,000.00 |
12.53 |
2 |
1280226 |
12泉州路桥债02 |
200,000 |
22,092,000.00 |
12.48 |
3 |
101659001 |
16株洲城建MTN001 |
200,000 |
20,430,000.00 |
11.54 |
4 |
123001 |
蓝标转债 |
183,807 |
20,411,767.35 |
11.53 |
5 |
1380086 |
13海宁债 |
200,000 |
16,948,000.00 |
9.58 |