中银合利债券型证券投资基金(002693)
十大重仓股
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 50,000 | 5,105,000.00 | 29.83 |
| 2 | 010303 | 03国债⑶ | 30,000 | 3,024,600.00 | 17.67 |
| 3 | 010107 | 21国债⑺ | 20,000 | 2,059,000.00 | 12.03 |
| 4 | 128020 | 水晶转债 | 13,000 | 1,190,670.00 | 6.96 |
| 5 | 018005 | 国开1701 | 11,000 | 1,104,840.00 | 6.46 |
2018年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180208 | 18国开08 | 200,000 | 20,206,000.00 | 41.38 |
| 2 | 018006 | 国开1702 | 100,000 | 10,051,000.00 | 20.59 |
| 3 | 018005 | 国开1701 | 50,000 | 5,030,000.00 | 10.30 |
| 4 | 010303 | 03国债⑶ | 50,000 | 4,970,500.00 | 10.18 |
| 5 | 019547 | 16国债19 | 30,000 | 2,563,800.00 | 5.25 |
2018年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018005 | 国开1701 | 135,000 | 13,551,300.00 | 43.69 |
| 2 | 112319 | 16一创01 | 30,000 | 2,932,500.00 | 9.45 |
| 3 | 136536 | 16国汽02 | 25,000 | 2,442,750.00 | 7.88 |
| 4 | 019547 | 16国债19 | 25,000 | 2,185,750.00 | 7.05 |
| 5 | 019571 | 17国债17 | 20,950 | 2,095,209.50 | 6.76 |
2018年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019563 | 17国债09 | 144,150 | 14,417,883.00 | 35.67 |
| 2 | 018002 | 国开1302 | 60,000 | 6,126,000.00 | 15.15 |
| 3 | 112319 | 16一创01 | 30,000 | 2,871,600.00 | 7.10 |
| 4 | 136536 | 16国汽02 | 25,000 | 2,436,250.00 | 6.03 |
| 5 | 132013 | 17宝武EB | 21,040 | 2,146,080.00 | 5.31 |
2017年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019563 | 17国债09 | 167,000 | 16,674,950.00 | 29.25 |
| 2 | 020203 | 17贴债47 | 100,000 | 9,915,000.00 | 17.39 |
| 3 | 019557 | 17国债03 | 63,170 | 6,308,156.20 | 11.07 |
| 4 | 018002 | 国开1302 | 60,000 | 6,074,400.00 | 10.66 |
| 5 | 112319 | 16一创01 | 51,000 | 4,937,820.00 | 8.66 |
2017年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179918 | 17贴现国债18 | 200,000 | 19,704,000.00 | 26.11 |
| 2 | 170215 | 17国开15 | 100,000 | 10,043,000.00 | 13.31 |
| 3 | 010107 | 21国债⑺ | 80,000 | 8,157,600.00 | 10.81 |
| 4 | 018002 | 国开1302 | 60,000 | 6,127,200.00 | 8.12 |
| 5 | 112319 | 16一创01 | 60,000 | 5,796,000.00 | 7.68 |
2017年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019546 | 16国债18 | 465,000 | 46,448,850.00 | 54.18 |
| 2 | 112319 | 16一创01 | 60,000 | 5,796,000.00 | 6.76 |
| 3 | 010107 | 21国债⑺ | 50,000 | 5,128,000.00 | 5.98 |
| 4 | 010303 | 03国债⑶ | 50,000 | 4,928,000.00 | 5.75 |
| 5 | 113011 | 光大转债 | 40,000 | 4,202,800.00 | 4.90 |
2017年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1280397 | 12筑工投债 | 100,000 | 10,443,000.00 | 8.94 |
| 2 | 136611 | 16电投04 | 100,000 | 9,732,000.00 | 8.33 |
| 3 | 136625 | G16节能1 | 100,000 | 9,661,000.00 | 8.27 |
| 4 | 112427 | 16滨房01 | 100,000 | 9,648,000.00 | 8.26 |
| 5 | 136208 | 16广新02 | 100,000 | 9,636,000.00 | 8.25 |
2016年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1080091 | 10中石油01 | 300,000 | 30,147,000.00 | 9.03 |
| 2 | 011698060 | 16鲁黄金SCP009 | 300,000 | 29,976,000.00 | 8.98 |
| 3 | 136421 | 16春秋01 | 300,000 | 29,358,000.00 | 8.80 |
| 4 | 136499 | 16洪市政 | 300,000 | 29,373,000.00 | 8.80 |
| 5 | 136524 | 16联想01 | 300,000 | 29,328,000.00 | 8.79 |
2016年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160206 | 16国开06 | 800,000 | 80,168,000.00 | 11.40 |
| 2 | 160418 | 16农发18 | 700,000 | 72,471,000.00 | 10.31 |
| 3 | 019539 | 16国债11 | 364,450 | 36,481,445.00 | 5.19 |
| 4 | 160205 | 16国开05 | 300,000 | 31,686,000.00 | 4.51 |
| 5 | 101552037 | 15中油股MTN002 | 300,000 | 31,065,000.00 | 4.42 |
