中银合利债券型证券投资基金(002693)
资产配置
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,701,257.98 | 99.98 |
| 6 | 其他资产 | 1,694.33 | 1,694.33 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,108,942.00 | 14.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,041,334.10 | 75.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 810,168.39 | 3.82 |
| 6 | 其他资产 | 1,250,513.70 | 1,250,513.70 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,871,700.00 | 91.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,132,559.01 | 4.35 |
| 6 | 其他资产 | 2,032,607.30 | 2,032,607.30 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,244,509.50 | 86.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,607,420.15 | 8.24 |
| 6 | 其他资产 | 1,782,851.08 | 1,782,851.08 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,675,775.00 | 16.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,304,913.90 | 76.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,188,336.16 | 4.77 |
| 6 | 其他资产 | 716,791.16 | 716,791.16 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,885,560.32 | 15.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,162,013.84 | 74.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,297,014.35 | 8.21 |
| 6 | 其他资产 | 1,192,121.41 | 1,192,121.41 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,036,860.00 | 8.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 63,453,320.10 | 65.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 21,000,000.00 | 21.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,903,891.89 | 1.97 |
| 6 | 其他资产 | 2,435,419.89 | 2,435,419.89 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,228,320.60 | 9.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,354,303.50 | 81.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,340,559.73 | 3.88 |
| 6 | 其他资产 | 4,174,640.88 | 4,174,640.88 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,177,266.00 | 14.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 104,534,482.00 | 73.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,629,464.87 | 10.28 |
| 6 | 其他资产 | 2,017,327.01 | 2,017,327.01 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,478,810.00 | 3.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 339,038,500.00 | 91.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,039,805.19 | 2.45 |
| 6 | 其他资产 | 7,447,831.57 | 7,447,831.57 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,108,351.80 | 6.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 693,765,528.29 | 80.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 105,165,883.50 | 12.20 |
| 6 | 其他资产 | 11,312,517.08 | 11,312,517.08 |
