中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(002694)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6290

 累计净值：1.6290 净值更新日期：2021-06-04 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.104亿份(2021-07-20 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2017-05-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 96,336 3,289,874.40 9.32
2 601100 恒立液压 30,428 2,721,784.60 7.71
3 601012 隆基股份 24,200 2,129,600.00 6.03
4 601899 紫金矿业 212,100 2,040,402.00 5.78
5 002475 立讯精密 60,225 2,037,411.75 5.77
6 300124 汇川技术 22,497 1,923,718.47 5.45
7 300014 亿纬锂能 23,375 1,756,631.25 4.98
8 603583 捷昌驱动 24,400 1,738,744.00 4.93
9 603337 杰克股份 49,100 1,674,801.00 4.74
10 000651 格力电器 23,400 1,467,180.00 4.16
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601100 恒立液压 51,128 5,777,464.00 9.79
2 600031 三一重工 158,736 5,552,585.28 9.41
3 002475 立讯精密 71,745 4,026,329.40 6.82
4 300124 汇川技术 35,500 3,312,150.00 5.61
5 600887 伊利股份 67,400 2,990,538.00 5.07
6 600660 福耀玻璃 61,900 2,974,295.00 5.04
7 300014 亿纬锂能 32,275 2,630,412.50 4.46
8 600600 青岛啤酒 24,000 2,385,600.00 4.04
9 601012 隆基股份 25,100 2,314,220.00 3.92
10 601899 紫金矿业 229,900 2,135,771.00 3.62
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 185,036 4,605,546.04 9.54
2 601100 恒立液压 61,928 4,421,659.20 9.16
3 002475 立讯精密 71,745 4,098,791.85 8.49
4 600887 伊利股份 73,900 2,845,150.00 5.90
5 601689 拓普集团 58,700 2,348,000.00 4.87
6 600600 青岛啤酒 28,500 2,140,635.00 4.44
7 601012 隆基股份 21,600 1,620,216.00 3.36
8 603583 捷昌驱动 24,400 1,615,524.00 3.35
9 300014 亿纬锂能 32,275 1,597,612.50 3.31
10 603806 福斯特 20,000 1,461,800.00 3.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601100 恒立液压 61,100 4,900,220.00 9.59
2 002475 立讯精密 95,245 4,890,830.75 9.58
3 600031 三一重工 188,936 3,544,439.36 6.94
4 600887 伊利股份 93,600 2,913,768.00 5.70
5 688111 金山办公 7,252 2,477,138.16 4.85
6 603986 兆易创新 9,380 2,212,835.80 4.33
7 600600 青岛啤酒 25,800 1,973,700.00 3.86
8 600585 海螺水泥 35,300 1,867,723.00 3.66
9 002156 通富微电 70,800 1,773,540.00 3.47
10 002555 三七互娱 35,900 1,680,120.00 3.29
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601100 恒立液压 61,100 3,757,650.00 8.42
2 002475 立讯精密 97,552 3,722,584.32 8.34
3 600031 三一重工 188,936 3,268,592.80 7.32
4 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 6.93
5 002555 三七互娱 78,400 2,560,544.00 5.74
6 600585 海螺水泥 39,400 2,170,940.00 4.86
7 603986 兆易创新 7,500 1,815,075.00 4.07
8 002156 通富微电 88,200 1,658,160.00 3.71
9 002600 领益智造 183,400 1,507,548.00 3.38
10 300014 亿纬锂能 25,179 1,463,151.69 3.28
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 138,200 7,573,360.00 6.35
2 600031 三一重工 384,736 6,559,748.80 5.50
3 000425 徐工机械 1,064,700 5,823,909.00 4.88
4 600984 建设机械 558,300 5,767,239.00 4.83
5 601100 恒立液压 75,000 3,731,250.00 3.13
6 002600 领益智造 338,100 3,668,385.00 3.07
7 603986 兆易创新 17,300 3,544,597.00 2.97
8 000725 京东方A 756,900 3,436,326.00 2.88
9 603259 药明康德 36,600 3,371,592.00 2.83
10 300014 亿纬锂能 64,179 3,219,218.64 2.70
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,236,827 6,839,653.31 5.26
2 603566 普莱柯 234,500 4,326,525.00 3.33
3 601318 中国平安 48,767 4,244,679.68 3.27
4 000895 双汇发展 165,500 4,087,850.00 3.15
5 600201 生物股份 207,500 3,915,525.00 3.01
6 603338 浙江鼎力 60,100 3,618,020.00 2.79
7 601933 永辉超市 398,000 3,538,220.00 2.72
8 603517 绝味食品 83,900 3,402,984.00 2.62
9 603259 药明康德 38,100 3,303,270.00 2.54
10 600438 通威股份 252,500 3,216,850.00 2.48
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 37,967 3,364,255.87 5.59
2 600036 招商银行 86,803 3,123,171.94 5.19
3 600031 三一重工 196,536 2,570,690.88 4.27
4 300014 亿纬锂能 75,779 2,308,228.34 3.83
5 000425 徐工机械 485,800 2,166,668.00 3.60
6 002607 中公教育 140,993 1,935,833.89 3.22
7 600801 华新水泥 92,002 1,863,040.50 3.09
8 002832 比音勒芬 38,582 1,839,203.94 3.05
9 000401 冀东水泥 101,660 1,790,232.60 2.97
10 000338 潍柴动力 145,500 1,788,195.00 2.97
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 86,803 2,944,357.76 4.81
2 601318 中国平安 37,967 2,927,255.70 4.78
3 300014 亿纬锂能 99,595 2,428,126.10 3.96
4 002607 中公教育 160,100 2,062,088.00 3.37
5 600031 三一重工 147,636 1,886,788.08 3.08
6 002439 启明星辰 63,400 1,869,032.00 3.05
7 601888 中国国旅 26,300 1,843,104.00 3.01
8 000401 冀东水泥 101,660 1,788,199.40 2.92
9 600801 华新水泥 76,500 1,751,850.00 2.86
10 002832 比音勒芬 38,582 1,724,615.40 2.81
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 81,200 2,456,300.00 4.78
2 600036 招商银行 86,803 2,187,435.60 4.26
3 601398 工商银行 406,667 2,151,268.43 4.19
4 000975 银泰资源 140,700 1,433,733.00 2.79
5 000802 北京文化 116,500 1,289,655.00 2.51
6 002739 万达电影 51,500 1,124,245.00 2.19
7 300253 卫宁健康 89,900 1,120,154.00 2.18
8 300122 智飞生物 27,632 1,071,016.32 2.08
9 600489 中金黄金 123,900 1,063,062.00 2.07
10 002707 众信旅游 165,600 1,046,592.00 2.04
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 86,803 2,663,984.07 5.28
2 601398 工商银行 406,667 2,346,468.59 4.65
3 600887 伊利股份 60,381 1,550,584.08 3.07
4 600519 贵州茅台 2,000 1,460,000.00 2.89
5 603605 珀莱雅 29,000 1,250,770.00 2.48
6 603019 中科曙光 24,500 1,148,560.00 2.28
7 601336 新华保险 21,000 1,060,080.00 2.10
8 601601 中国太保 29,500 1,047,545.00 2.08
9 002281 光迅科技 38,600 1,030,234.00 2.04
10 603369 今世缘 47,900 958,000.00 1.90
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,700 2,706,402.00 5.03
2 601398 工商银行 406,667 2,163,468.44 4.02
3 001979 招商蛇口 93,687 1,784,737.35 3.32
4 603605 珀莱雅 40,600 1,727,936.00 3.21
5 600887 伊利股份 60,381 1,684,629.90 3.13
6 600690 青岛海尔 85,600 1,648,656.00 3.06
7 600036 招商银行 60,803 1,607,631.32 2.99
8 002621 三垒股份 77,900 1,396,747.00 2.60
9 300003 乐普医疗 37,500 1,375,500.00 2.56
10 300662 科锐国际 59,200 1,279,904.00 2.38
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 610,076 3,715,362.84 5.85
2 601939 建设银行 414,485 3,212,258.75 5.06
3 001979 招商蛇口 144,800 3,156,640.00 4.97
4 600036 招商银行 107,595 3,129,938.55 4.93
5 002456 欧菲科技 147,200 2,982,272.00 4.70
6 002202 金风科技 144,500 2,618,340.00 4.13
7 002142 宁波银行 132,000 2,511,960.00 3.96
8 601888 中国国旅 44,500 2,354,495.00 3.71
9 000661 长春高新 10,600 1,945,948.00 3.07
10 002536 西泵股份 135,000 1,880,550.00 2.96

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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