中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(002694)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6290

 累计净值：1.6290 净值更新日期：2021-06-04 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.104亿份(2021-07-20 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2017-05-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,655,910.84 99.82
6 其他资产 30,242.54 30,242.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,960,980.39 78.28
2 固定收益类投资 2,430,244.32 6.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,333,119.87 12.13
6 其他资产 996,876.13 996,876.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,735,244.20 81.83
2 固定收益类投资 3,202,364.04 5.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,040,909.28 11.82
6 其他资产 579,564.99 579,564.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,173,385.41 84.88
2 固定收益类投资 2,803,194.00 5.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,307,629.05 8.88
6 其他资产 221,936.78 221,936.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,917,902.85 75.10
2 固定收益类投资 2,627,936.00 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,441,364.05 18.22
6 其他资产 831,475.37 831,475.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,165,225.48 80.40
2 固定收益类投资 2,934,638.80 6.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,811,895.16 10.70
6 其他资产 1,072,016.08 1,072,016.08
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,458,474.89 81.84
2 固定收益类投资 7,476,111.40 6.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,423,826.12 11.75
6 其他资产 389,290.52 389,290.52
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,062,345.14 72.89
2 固定收益类投资 7,485,774.30 5.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,947,789.95 20.66
6 其他资产 923,017.47 923,017.47
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,132,323.93 79.69
2 固定收益类投资 3,146,887.00 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,646,850.10 14.32
6 其他资产 472,560.03 472,560.03
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,747,049.19 76.34
2 固定收益类投资 11,019.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,353,375.67 23.56
6 其他资产 53,613.61 53,613.61
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,106,610.89 46.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,396,035.24 53.14
6 其他资产 50,866.36 50,866.36
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,904,786.03 47.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,810,382.98 52.79
6 其他资产 71,270.33 71,270.33
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,476,872.12 55.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,055,912.46 44.46
6 其他资产 70,996.92 70,996.92
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,388,632.46 63.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,994,824.29 36.06
6 其他资产 156,681.77 156,681.77

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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