汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(002746)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5090

 累计净值：1.5090 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：赵鹏飞 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.149亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-06-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002262 恩华药业 1,150,000 30,486,500.00 9.25
2 600765 中航重机 1,200,000 29,784,000.00 9.04
3 688239 航宇科技 400,000 22,656,000.00 6.87
4 600079 人福医药 840,800 20,338,952.00 6.17
5 600519 贵州茅台 11,000 19,784,050.00 6.00
6 600760 中航沈飞 300,000 12,855,000.00 3.90
7 002332 仙琚制药 900,000 10,494,000.00 3.18
8 000858 五粮液 64,000 9,990,400.00 3.03
9 300855 图南股份 220,000 6,861,800.00 2.08
10 688271 联影医疗 65,000 6,765,850.00 2.05
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 1,300,000 34,463,000.00 9.93
2 002262 恩华药业 950,000 29,288,500.00 8.44
3 688239 航宇科技 280,000 19,586,000.00 5.64
4 600760 中航沈飞 433,941 19,527,345.00 5.63
5 600519 贵州茅台 11,000 18,601,000.00 5.36
6 002332 仙琚制药 900,004 11,925,053.00 3.44
7 300855 图南股份 280,000 9,889,600.00 2.85
8 000858 五粮液 51,100 8,358,427.00 2.41
9 688271 联影医疗 50,000 6,900,500.00 1.99
10 600399 抚顺特钢 600,000 6,120,000.00 1.76
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 1,300,000 31,902,000.00 9.31
2 300855 图南股份 479,400 21,855,846.00 6.38
3 002262 恩华药业 800,000 21,080,000.00 6.15
4 688239 航宇科技 230,000 17,261,500.00 5.04
5 600399 抚顺特钢 1,400,000 16,870,000.00 4.92
6 600519 贵州茅台 7,000 12,740,000.00 3.72
7 688271 联影医疗 70,000 10,796,800.00 3.15
8 600760 中航沈飞 199,998 10,767,892.32 3.14
9 002332 仙琚制药 800,004 10,688,053.44 3.12
10 603345 安井食品 60,000 9,817,800.00 2.87
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 1,100,000 34,199,000.00 9.58
2 300855 图南股份 645,000 30,179,550.00 8.45
3 600399 抚顺特钢 1,400,000 20,034,000.00 5.61
4 600519 贵州茅台 9,000 15,543,000.00 4.35
5 002332 仙琚制药 1,199,904 13,558,915.20 3.80
6 688239 航宇科技 140,000 10,876,600.00 3.05
7 002262 恩华药业 350,000 8,592,500.00 2.41
8 603259 药明康德 100,000 8,100,000.00 2.27
9 688636 智明达 70,000 7,386,400.00 2.07
10 002044 美年健康 1,177,900 7,220,527.00 2.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,000 33,705,000.00 9.51
2 300855 图南股份 645,000 28,837,950.00 8.14
3 600765 中航重机 750,000 22,470,000.00 6.34
4 600399 抚顺特钢 1,200,000 17,784,000.00 5.02
5 000858 五粮液 100,000 16,923,000.00 4.78
6 688271 联影医疗 91,841 16,678,325.60 4.71
7 000975 银泰黄金 1,200,000 15,432,000.00 4.35
8 600760 中航沈飞 244,880 14,925,436.00 4.21
9 600887 伊利股份 400,000 13,192,000.00 3.72
10 688239 航宇科技 140,000 10,292,800.00 2.90
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 1,100,000 42,845,000.00 8.58
2 600519 贵州茅台 18,000 36,810,000.00 7.37
3 600690 海尔智家 1,000,000 27,460,000.00 5.50
4 300855 图南股份 645,000 26,954,550.00 5.40
5 000858 五粮液 121,000 24,433,530.00 4.89
6 600529 山东药玻 826,500 23,100,675.00 4.63
7 000568 泸州老窖 89,948 22,175,779.92 4.44
8 300750 宁德时代 40,000 21,360,000.00 4.28
9 002155 湖南黄金 1,546,200 18,770,868.00 3.76
10 600941 中国移动 257,363 15,549,494.38 3.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,000 30,942,000.00 6.80
2 600887 伊利股份 600,000 22,134,000.00 4.86
3 300855 图南股份 430,000 20,661,500.00 4.54
4 688239 航宇科技 350,000 18,837,000.00 4.14
5 600570 恒生电子 400,000 17,784,000.00 3.91
6 002484 江海股份 700,000 15,022,000.00 3.30
7 600941 中国移动 217,363 14,319,724.46 3.15
8 002985 北摩高科 200,000 14,274,000.00 3.14
9 600690 海尔智家 600,000 13,860,000.00 3.04
10 002594 比亚迪 60,000 13,788,000.00 3.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 1,100,000 39,468,000.00 7.17
2 002484 江海股份 1,200,000 32,784,000.00 5.96
3 300855 图南股份 400,000 28,196,000.00 5.13
4 600690 海尔智家 800,000 23,912,000.00 4.35
5 605123 派克新材 150,000 20,583,000.00 3.74
6 600519 贵州茅台 10,000 20,500,000.00 3.73
7 603997 继峰股份 1,100,000 17,688,000.00 3.22
8 002594 比亚迪 60,000 16,087,200.00 2.92
9 603348 文灿股份 250,000 14,602,500.00 2.65
10 688239 航宇科技 200,000 13,634,000.00 2.48
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 1,100,000 36,443,000.00 6.89
2 001914 招商积余 1,899,902 29,619,472.18 5.60
3 600111 北方稀土 649,950 28,773,286.50 5.44
4 002484 江海股份 1,599,989 28,607,803.32 5.41
5 600399 抚顺特钢 1,200,000 26,088,000.00 4.93
6 603259 药明康德 150,000 22,920,000.00 4.33
7 300193 佳士科技 1,699,941 22,184,230.05 4.19
8 000738 航发控制 800,000 19,256,000.00 3.64
9 600690 海尔智家 700,000 18,305,000.00 3.46
10 603538 美诺华 500,000 17,240,000.00 3.26
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 110,000 32,767,900.00 6.13
2 002271 东方雨虹 549,950 30,423,234.00 5.69
3 300760 迈瑞医疗 60,000 28,803,000.00 5.39
4 603501 韦尔股份 80,000 25,760,000.00 4.82
5 603259 药明康德 160,000 25,054,400.00 4.69
6 600690 海尔智家 950,000 24,614,500.00 4.60
7 001914 招商积余 1,372,300 23,576,114.00 4.41
8 600588 用友网络 700,000 23,282,000.00 4.35
9 600519 贵州茅台 10,000 20,567,000.00 3.85
10 603538 美诺华 400,000 18,800,000.00 3.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 180,000 48,236,400.00 9.51
2 600519 贵州茅台 20,000 40,180,000.00 7.92
3 600887 伊利股份 800,000 32,024,000.00 6.32
4 001914 招商积余 1,372,300 27,102,925.00 5.34
5 002271 东方雨虹 500,000 25,580,000.00 5.04
6 603501 韦尔股份 80,000 20,537,600.00 4.05
7 002013 中航机电 2,000,000 19,480,000.00 3.84
8 300616 尚品宅配 263,300 19,326,220.00 3.81
9 600597 光明乳业 1,007,800 18,472,974.00 3.64
10 600588 用友网络 400,000 14,284,000.00 2.82
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 1,000,000 44,370,000.00 5.15
2 600036 招商银行 1,000,000 43,950,000.00 5.10
3 000858 五粮液 150,000 43,777,500.00 5.08
4 600519 贵州茅台 20,061 40,081,878.00 4.65
5 300760 迈瑞医疗 90,000 38,340,000.00 4.45
6 601888 中国中免 130,000 36,718,500.00 4.26
7 002142 宁波银行 1,000,000 35,340,000.00 4.10
8 002013 中航机电 3,000,000 34,350,000.00 3.99
9 001914 招商积余 1,500,000 32,295,000.00 3.75
10 002179 中航光电 400,000 31,316,000.00 3.63
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 3,800,000 146,300,000.00 9.25
2 600519 贵州茅台 52,950 88,347,075.00 5.59
3 000858 五粮液 400,000 88,400,000.00 5.59
4 002044 美年健康 5,500,000 77,990,000.00 4.93
5 600036 招商银行 2,000,000 72,000,000.00 4.55
6 300760 迈瑞医疗 200,000 69,600,000.00 4.40
7 600185 格力地产 6,110,914 64,358,487.86 4.07
8 002050 三花智控 2,200,000 48,840,000.00 3.09
9 002179 中航光电 999,962 46,298,240.60 2.93
10 002013 中航机电 3,000,000 34,410,000.00 2.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 52,950 77,459,496.00 5.76
2 300601 康泰生物 462,630 75,020,080.80 5.58
3 600872 中炬高新 1,200,000 70,236,000.00 5.23
4 000858 五粮液 400,000 68,448,000.00 5.09
5 600185 格力地产 6,110,914 65,280,688.40 4.86
6 300760 迈瑞医疗 209,892 64,163,984.40 4.77
7 000568 泸州老窖 600,000 54,672,000.00 4.07
8 002044 美年健康 3,500,000 50,435,000.00 3.75
9 002142 宁波银行 1,700,000 44,659,000.00 3.32
10 001914 招商积余 1,283,200 39,432,736.00 2.93
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 5,000,000 81,200,000.00 6.99
2 600872 中炬高新 1,635,500 78,176,900.00 6.73
3 002044 美年健康 5,799,920 68,497,055.20 5.89
4 600519 贵州茅台 52,950 58,827,450.00 5.06
5 600036 招商银行 1,500,000 48,420,000.00 4.17
6 002142 宁波银行 2,057,242 47,440,000.52 4.08
7 300601 康泰生物 382,630 43,849,398.00 3.77
8 000858 五粮液 300,000 34,560,000.00 2.97
9 603259 药明康德 339,931 30,760,356.19 2.65
10 001914 招商积余 1,283,200 30,270,688.00 2.60

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