汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(002746)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5090

 累计净值：1.5090 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：赵鹏飞 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.149亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-06-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 202,023,291.47 60.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,657,509.15 39.45
6 其他资产 76,015.47 76,015.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 217,863,214.02 61.84
2 固定收益类投资 48,270.14 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,271,270.90 38.11
6 其他资产 98,544.32 98,544.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 248,758,564.33 72.42
2 固定收益类投资 47,635.29 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,570,744.45 27.53
6 其他资产 105,987.98 105,987.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 245,362,984.35 64.91
2 固定收益类投资 46,739.03 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,456,214.98 35.04
6 其他资产 144,381.24 144,381.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 263,045,626.26 73.52
2 固定收益类投资 47,698.59 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,577,553.55 26.43
6 其他资产 139,258.13 139,258.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 352,972,797.67 68.93
2 固定收益类投资 49,075.54 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,324,196.95 29.55
6 其他资产 7,736,328.96 7,736,328.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 294,757,988.98 64.56
2 固定收益类投资 48,217.59 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,606,152.61 35.39
6 其他资产 177,481.44 177,481.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 392,917,978.63 70.65
2 固定收益类投资 54,152.67 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,030,334.21 29.31
6 其他资产 167,753.67 167,753.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 366,533,416.68 69.08
2 固定收益类投资 48,579.96 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,065,182.01 29.22
6 其他资产 8,964,682.11 8,964,682.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 359,118,420.88 65.54
2 固定收益类投资 50,171.55 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 188,402,650.34 34.38
6 其他资产 389,545.85 389,545.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 340,980,015.18 66.98
2 固定收益类投资 48,279.66 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,577,554.71 32.92
6 其他资产 463,081.60 463,081.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 620,470,858.74 57.53
2 固定收益类投资 54,560.22 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 219,853,432.55 20.39
6 其他资产 238,071,094.64 238,071,094.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,030,147,996.57 64.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 538,571,479.23 33.96
6 其他资产 17,147,503.16 17,147,503.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 914,447,509.21 66.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000,000.00 28.99
5 银行存款和结算备付金合计 64,866,980.13 4.70
6 其他资产 236,800.23 236,800.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 681,658,988.85 58.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 483,190,461.74 41.47
6 其他资产 343,505.83 343,505.83

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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