光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金A类(002772)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0510

 累计净值：1.1660 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：房雷 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.477亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-09-13

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率＋50%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 44,400 4,377,840.00 9.27
2 002371 北方华创 17,000 4,102,100.00 8.69
3 300782 卓胜微 33,760 3,939,792.00 8.34
4 688536 思瑞浦 20,926 3,808,532.00 8.06
5 300661 圣邦股份 46,861 3,644,379.97 7.72
6 603501 韦尔股份 37,690 3,507,431.40 7.43
7 688012 中微公司 20,462 3,080,554.10 6.52
8 688041 海光信息 47,235 2,549,745.30 5.40
9 300223 北京君正 25,800 1,901,718.00 4.03
10 688072 拓荆科技 7,800 1,858,038.00 3.93
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 13,000 4,129,450.00 7.67
2 603986 兆易创新 34,000 3,612,500.00 6.71
3 688099 晶晨股份 38,318 3,230,973.76 6.00
4 603501 韦尔股份 32,490 3,185,319.60 5.92
5 688536 思瑞浦 14,427 3,145,086.00 5.84
6 688072 拓荆科技 6,967 2,967,732.99 5.51
7 688041 海光信息 42,925 2,930,489.75 5.44
8 603893 瑞芯微 38,400 2,797,440.00 5.20
9 300661 圣邦股份 30,861 2,534,613.93 4.71
10 300604 长川科技 53,100 2,521,719.00 4.68
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 12,100 3,216,785.00 8.87
2 603986 兆易创新 26,200 3,196,400.00 8.82
3 300661 圣邦股份 18,624 2,890,444.80 7.97
4 688536 思瑞浦 11,527 2,806,709.23 7.74
5 603893 瑞芯微 29,900 2,691,897.00 7.42
6 688012 中微公司 18,188 2,682,911.88 7.40
7 688099 晶晨股份 29,944 2,518,889.28 6.95
8 688041 海光信息 32,074 2,475,150.58 6.83
9 603501 韦尔股份 24,190 2,203,709.00 6.08
10 688798 艾为电子 18,330 2,140,944.00 5.91
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300661 圣邦股份 14,524 2,506,842.40 9.40
2 603986 兆易创新 24,300 2,490,021.00 9.34
3 688536 思瑞浦 8,502 2,341,535.82 8.78
4 002371 北方华创 9,900 2,230,470.00 8.37
5 688099 晶晨股份 25,242 1,779,813.42 6.68
6 603893 瑞芯微 25,100 1,727,131.00 6.48
7 603501 韦尔股份 22,090 1,702,918.10 6.39
8 688012 中微公司 17,309 1,696,455.09 6.36
9 300604 长川科技 30,900 1,377,522.00 5.17
10 300782 卓胜微 11,700 1,337,310.00 5.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300661 圣邦股份 16,224 2,285,799.36 9.30
2 002371 北方华创 8,000 2,227,200.00 9.06
3 603986 兆易创新 22,500 2,109,375.00 8.58
4 688536 思瑞浦 7,957 1,855,970.25 7.55
5 688012 中微公司 16,856 1,818,256.72 7.40
6 300604 长川科技 28,000 1,596,560.00 6.50
7 603893 瑞芯微 22,300 1,505,250.00 6.12
8 688099 晶晨股份 22,778 1,480,342.22 6.02
9 688072 拓荆科技 4,566 1,362,951.00 5.55
10 603501 韦尔股份 16,290 1,305,317.70 5.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688536 思瑞浦 4,285 2,406,413.15 9.45
2 002371 北方华创 8,600 2,383,232.00 9.36
3 603986 兆易创新 16,400 2,332,244.00 9.16
4 300661 圣邦股份 12,124 2,206,810.48 8.67
5 603893 瑞芯微 21,000 1,909,740.00 7.50
6 688099 晶晨股份 18,601 1,878,701.00 7.38
7 603501 韦尔股份 10,600 1,834,118.00 7.21
8 688012 中微公司 14,595 1,703,966.25 6.69
9 688981 中芯国际 26,957 1,217,647.69 4.78
10 688187 时代电气 16,638 1,081,303.62 4.25
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300661 圣邦股份 7,983 2,606,609.16 9.54
2 688536 思瑞浦 4,085 2,532,618.30 9.27
3 002371 北方华创 9,200 2,520,800.00 9.23
4 603986 兆易创新 17,500 2,468,025.00 9.04
5 688099 晶晨股份 21,414 2,417,640.60 8.85
6 603893 瑞芯微 23,400 2,109,042.00 7.72
7 688012 中微公司 14,595 1,699,587.75 6.22
8 603501 韦尔股份 8,500 1,643,900.00 6.02
9 688798 艾为电子 7,595 1,297,226.00 4.75
10 688981 中芯国际 25,234 1,163,035.06 4.26
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 10,500 3,643,710.00 9.46
2 603986 兆易创新 20,500 3,604,925.00 9.36
3 688536 思瑞浦 4,393 3,373,824.00 8.76
4 603501 韦尔股份 10,400 3,232,008.00 8.39
5 300661 圣邦股份 9,883 3,053,847.00 7.93
6 688099 晶晨股份 22,714 2,957,362.80 7.68
7 603893 瑞芯微 20,000 2,738,000.00 7.11
8 300604 长川科技 44,700 2,570,250.00 6.67
9 688798 艾为电子 9,579 2,069,064.00 5.37
10 300782 卓胜微 6,320 2,065,376.00 5.36
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688536 思瑞浦 14,602 9,317,682.22 8.74
2 002371 北方华创 25,200 9,215,388.00 8.64
3 603986 兆易创新 57,100 8,278,929.00 7.76
4 300661 圣邦股份 23,783 7,913,317.59 7.42
5 300604 长川科技 152,000 7,259,520.00 6.81
6 688099 晶晨股份 64,481 6,717,630.58 6.30
7 603893 瑞芯微 53,200 6,702,668.00 6.29
8 688012 中微公司 42,245 6,412,791.00 6.01
9 688798 艾为电子 26,718 6,145,674.36 5.76
10 300782 卓胜微 16,720 5,885,440.00 5.52
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 26,500 6,044,120.00 2.21
2 600885 宏发股份 82,900 5,197,830.00 1.90
3 002138 顺络电子 123,900 4,803,603.00 1.76
4 300223 北京君正 46,056 4,647,971.52 1.70
5 688016 心脉医疗 10,062 4,574,285.82 1.67
6 600315 上海家化 72,400 4,354,136.00 1.59
7 300124 汇川技术 55,900 4,151,134.00 1.52
8 300458 全志科技 46,177 4,047,875.82 1.48
9 600803 新奥股份 243,600 4,021,836.00 1.47
10 002876 三利谱 61,800 3,998,460.00 1.46
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 40,100 5,473,650.00 2.06
2 002568 百润股份 46,910 5,113,190.00 1.92
3 300496 中科创达 39,021 4,754,708.85 1.79
4 603806 福斯特 53,600 4,604,776.00 1.73
5 603345 安井食品 19,600 4,087,776.00 1.54
6 002064 华峰化学 349,400 4,087,980.00 1.54
7 002648 卫星石化 106,300 4,004,321.00 1.51
8 600885 宏发股份 81,100 4,004,718.00 1.51
9 600060 海信视像 333,800 3,815,334.00 1.43
10 603026 石大胜华 56,400 3,756,240.00 1.41
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 87,261 6,307,225.08 2.31
2 688002 睿创微纳 48,924 5,430,564.00 1.99
3 600563 法拉电子 49,000 5,269,950.00 1.93
4 601799 星宇股份 25,400 5,092,700.00 1.87
5 300450 先导智能 58,283 4,895,189.17 1.79
6 601168 西部矿业 385,700 4,774,966.00 1.75
7 002179 中航光电 60,480 4,734,979.20 1.74
8 000568 泸州老窖 20,300 4,591,048.00 1.68
9 002705 新宝股份 105,600 4,461,600.00 1.64
10 603816 顾家家居 63,400 4,470,334.00 1.64
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 296,540 5,669,844.80 2.15
2 002709 天赐材料 108,907 5,630,491.90 2.13
3 600298 安琪酵母 91,700 5,592,783.00 2.12
4 002027 分众传媒 667,700 5,388,339.00 2.04
5 000739 普洛药业 224,476 5,351,507.84 2.03
6 002124 天邦股份 329,100 5,347,875.00 2.02
7 603378 亚士创能 76,600 5,193,480.00 1.97
8 002705 新宝股份 120,200 4,976,280.00 1.88
9 000932 华菱钢铁 974,400 4,910,976.00 1.86
10 603456 九洲药业 154,300 4,783,300.00 1.81
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 13,100 7,192,031.00 2.77
2 600745 闻泰科技 53,000 6,675,350.00 2.58
3 000581 威孚高科 268,700 5,556,716.00 2.14
4 300529 健帆生物 79,300 5,511,350.00 2.13
5 603533 掌阅科技 142,600 5,437,338.00 2.10
6 002705 新宝股份 135,700 4,950,336.00 1.91
7 000923 河钢资源 378,600 4,770,360.00 1.84
8 603866 桃李面包 90,700 4,615,723.00 1.78
9 600633 浙数文化 458,700 4,486,086.00 1.73
10 603567 珍宝岛 342,200 4,277,500.00 1.65
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601966 玲珑轮胎 166,000 3,281,820.00 2.02
2 300251 光线传媒 369,200 3,289,572.00 2.02
3 300710 万隆光电 131,200 3,161,920.00 1.94
4 300659 中孚信息 44,195 3,093,650.00 1.90
5 601058 赛轮轮胎 816,900 3,071,544.00 1.89
6 601633 长城汽车 346,400 3,079,496.00 1.89
7 000708 中信特钢 122,700 3,080,997.00 1.89
8 300433 蓝思科技 210,200 3,060,512.00 1.88
9 300552 万集科技 44,500 3,046,470.00 1.87
10 600571 信雅达 335,600 3,017,044.00 1.85

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