光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金A类(002772)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0510

 累计净值：1.1660 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：房雷 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.477亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-09-13

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率＋50%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,754,066.93 87.42
2 固定收益类投资 3,332,921.70 6.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,639,305.39 5.53
6 其他资产 38,400.55 38,400.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,184,006.15 69.41
2 固定收益类投资 3,080,119.40 5.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,260,133.98 7.36
6 其他资产 10,369,661.16 10,369,661.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,549,602.87 86.82
2 固定收益类投资 2,462,290.84 6.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 764,757.05 1.98
6 其他资产 1,864,032.27 1,864,032.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,676,682.79 91.80
2 固定收益类投资 1,637,612.69 6.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 497,326.60 1.85
6 其他资产 70,310.91 70,310.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,484,300.65 86.69
2 固定收益类投资 1,913,400.78 7.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,234,432.01 4.98
6 其他资产 151,108.73 151,108.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,308,737.84 89.08
2 固定收益类投资 1,497,248.81 5.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,100,519.29 4.21
6 其他资产 258,471.96 258,471.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,749,311.37 89.26
2 固定收益类投资 1,999,783.20 7.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 834,049.56 3.01
6 其他资产 144,119.13 144,119.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,852,074.19 91.14
2 固定收益类投资 2,323,793.40 5.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 931,491.66 2.37
6 其他资产 229,352.93 229,352.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,543,631.47 90.09
2 固定收益类投资 6,579,259.20 6.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,925,723.16 3.63
6 其他资产 223,342.38 223,342.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 254,350,120.95 91.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,676,017.29 6.72
6 其他资产 4,816,816.64 4,816,816.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 227,630,870.61 82.15
2 固定收益类投资 413,466.00 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,200,907.89 15.23
6 其他资产 6,861,633.13 6,861,633.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 251,792,009.47 90.62
2 固定收益类投资 398,677.80 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,626,080.06 7.78
6 其他资产 4,028,259.96 4,028,259.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 241,955,413.99 89.72
2 固定收益类投资 741,072.90 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,917,607.18 9.98
6 其他资产 66,661.39 66,661.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 241,929,178.30 89.75
2 固定收益类投资 530,000.00 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,609,519.81 8.76
6 其他资产 3,488,617.82 3,488,617.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,527,256.52 87.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,490,914.33 10.37
6 其他资产 3,716,140.78 3,716,140.78

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