浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金C类(002806)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0606

 累计净值：1.2606 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：蔡玮菁,白严 管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.218亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-08-01

业绩比较基准： 中债综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281384 22镇江交通MTN004 70,000 7,101,431.15 8.64
2 102281657 22高淳经开MTN004 70,000 7,047,244.26 8.58
3 101801541 18镇江新城MTN001 60,000 6,447,657.53 7.85
4 185295 22闽能01 60,000 6,121,604.06 7.45
5 102380950 23怀化交投MTN001 50,000 5,177,934.43 6.30
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281657 22高淳经开MTN004 70,000 7,170,138.36 8.75
2 102281384 22镇江交通MTN004 70,000 7,033,955.74 8.58
3 101801541 18镇江新城MTN001 60,000 6,355,019.18 7.75
4 185295 22闽能01 60,000 6,088,434.08 7.43
5 012283626 22株洲高科SCP003 50,000 5,133,558.90 6.26
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281384 22镇江交通MTN004 70,000 7,165,004.38 8.85
2 102281657 22高淳经开MTN004 70,000 7,006,472.60 8.65
3 101801541 18镇江新城MTN001 60,000 6,222,698.63 7.68
4 185295 22闽能01 60,000 6,029,250.74 7.44
5 188070 21金控02 50,000 5,157,072.60 6.37
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000502 20高淳国资MTN001 70,000 7,239,932.00 9.10
2 102281384 22镇江交通MTN004 70,000 6,994,194.79 8.79
3 102281657 22高淳经开MTN004 70,000 6,806,943.84 8.55
4 185295 22闽能01 60,000 6,125,374.03 7.70
5 101801541 18镇江新城MTN001 60,000 6,078,295.89 7.64
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000502 20高淳国资MTN001 100,000 10,320,440.00 11.64
2 012280157 22长兴经开SCP001 100,000 10,324,424.66 11.64
3 102281384 22镇江交通MTN004 100,000 10,157,115.07 11.45
4 163370 20兴投01 100,000 10,146,592.88 11.44
5 102281657 22高淳经开MTN004 100,000 10,043,630.14 11.33
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012180074 21南浔交投SCP002 100,000 10,276,437.26 9.98
2 175803 21东航02 100,000 10,248,529.86 9.95
3 012280157 22长兴经开SCP001 100,000 10,235,684.93 9.94
4 188070 21金控02 100,000 10,102,915.07 9.81
5 163370 20兴投01 100,000 10,059,260.27 9.77
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012105432 21镇江交通SCP010 100,000 10,186,863.01 10.00
2 012180074 21南浔交投SCP002 100,000 10,150,115.62 9.96
3 012280157 22长兴经开SCP001 100,000 10,107,931.51 9.92
4 127686 G17扬城1 90,000 9,315,728.88 9.14
5 042100251 21江苏新投CP001 80,000 8,381,169.10 8.23
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012105432 21镇江交通SCP010 100,000 10,026,000.00 9.85
2 012180074 21南浔交投SCP002 100,000 10,008,000.00 9.83
3 127686 G17扬城1 90,000 9,183,600.00 9.02
4 042100251 21江苏新投CP001 80,000 8,087,200.00 7.95
5 012103518 21西安浐灞SCP001 80,000 8,075,200.00 7.93
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 100,000 10,137,000.00 10.16
2 210009 21附息国债09 100,000 10,124,000.00 10.14
3 163629 20中证11 90,000 9,024,300.00 9.04
4 188628 21宁证03 90,000 8,969,400.00 8.99
5 163507 20海通04 90,000 8,923,500.00 8.94
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128007 21华夏银行01 100,000 10,081,000.00 9.87
2 112729 18申宏02 80,000 8,241,600.00 8.07
3 112961 19苏投S1 80,000 8,043,200.00 7.87
4 175292 20招证G6 80,000 8,039,200.00 7.87
5 042100251 21江苏新投CP001 80,000 8,002,400.00 7.83
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112729 18申宏02 80,000 8,241,600.00 8.17
2 012003311 20海发集团SCP001 80,000 8,032,800.00 7.97
3 175292 20招证G6 80,000 8,028,800.00 7.96
4 112961 19苏投S1 80,000 7,997,600.00 7.93
5 136685 16海投债 70,000 6,993,700.00 6.93
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200016 20附息国债16 100,000 10,107,000.00 10.05
2 175292 20招证G6 80,000 8,019,200.00 7.98
3 012003311 20海发集团SCP001 80,000 7,998,400.00 7.96
4 143263 17平租04 80,000 7,996,800.00 7.95
5 112961 19苏投S1 80,000 7,961,600.00 7.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012002977 20扬州化工SCP001 100,000 10,008,000.00 10.01
2 110059 浦发转债 85,780 8,776,151.80 8.78
3 155142 19世茂G1 80,000 8,088,800.00 8.09
4 012003311 20海发集团SCP001 80,000 8,001,600.00 8.00
5 136146 16东兴债 60,000 5,995,800.00 6.00
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041900473 19开滦CP003 500,000 50,355,000.00 6.05
2 041900382 19大同煤矿CP006 500,000 50,250,000.00 6.03
3 101801184 18津保投MTN010 400,000 40,772,000.00 4.90
4 155125 19津投01 400,000 40,500,000.00 4.86
5 163104 20建发01 400,000 40,408,000.00 4.85
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136499 16洪市政 500,000 50,590,000.00 6.07
2 041900473 19开滦CP003 500,000 50,405,000.00 6.05
3 143146 17恒信01 500,000 50,270,000.00 6.04
4 041900382 19大同煤矿CP006 500,000 50,325,000.00 6.04
5 101801184 18津保投MTN010 400,000 41,044,000.00 4.93

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