浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金C类(002806)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0606

 累计净值：1.2606 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：蔡玮菁,白严 管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.218亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-08-01

业绩比较基准： 中债综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 102,979,268.68 97.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 1.42
5 银行存款和结算备付金合计 360,233.60 0.34
6 其他资产 1,015,313.05 1,015,313.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 111,985,438.37 99.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 637,415.36 0.56
6 其他资产 411,865.53 411,865.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 110,558,631.10 98.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,148,522.16 1.03
6 其他资产 117,919.03 117,919.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 92,782,354.53 92.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,998,546.57 4.97
5 银行存款和结算备付金合计 2,635,417.47 2.62
6 其他资产 73,606.59 73,606.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 95,146,764.41 93.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,338,456.96 6.25
6 其他资产 9,072.74 9,072.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 113,768,296.21 94.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,101,167.95 1.75
5 银行存款和结算备付金合计 4,513,473.54 3.75
6 其他资产 7,193.10 7,193.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 127,462,659.80 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,789,119.54 1.38
6 其他资产 510,040.28 510,040.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 118,143,894.29 81.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,592,000.00 14.84
5 银行存款和结算备付金合计 4,204,343.11 2.89
6 其他资产 1,579,460.65 1,579,460.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,920.56 0.02
2 固定收益类投资 102,460,459.48 67.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,290,000.00 25.88
5 银行存款和结算备付金合计 9,186,571.86 6.05
6 其他资产 840,196.71 840,196.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,995.01 0.02
2 固定收益类投资 155,373,327.12 96.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,448,085.52 2.13
6 其他资产 2,922,280.67 2,922,280.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 112,545,256.35 93.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,538,299.46 3.78
6 其他资产 2,882,807.42 2,882,807.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 123,130,209.10 92.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,600,128.40 4.21
5 银行存款和结算备付金合计 2,591,801.58 1.95
6 其他资产 1,703,158.97 1,703,158.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 94,300,393.56 82.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,800,134.70 8.62
5 银行存款和结算备付金合计 7,698,092.72 6.77
6 其他资产 1,888,760.99 1,888,760.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 849,909,068.87 82.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 142,930,489.42 13.88
5 银行存款和结算备付金合计 15,408,316.00 1.50
6 其他资产 21,570,330.76 21,570,330.76
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,036,631,537.48 85.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,480,666.87 12.34
5 银行存款和结算备付金合计 15,673,781.51 1.29
6 其他资产 16,236,698.92 16,236,698.92

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