序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160207 | 16国开07 | 700,000 | 66,773,000.00 | 13.56 |
2 | 150210 | 15国开10 | 300,000 | 30,048,000.00 | 6.10 |
3 | 150221 | 15国开21 | 300,000 | 29,304,000.00 | 5.95 |
4 | 136645 | 16百隆01 | 210,000 | 20,351,100.00 | 4.13 |
5 | 011698386 | 16均瑶SCP003 | 200,000 | 20,030,000.00 | 4.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160207 | 16国开07 | 700,000 | 67,914,000.00 | 13.73 |
2 | 150210 | 15国开10 | 300,000 | 30,765,000.00 | 6.22 |
3 | 150221 | 15国开21 | 300,000 | 29,709,000.00 | 6.01 |
4 | 122276 | 13魏桥01 | 230,000 | 24,046,500.00 | 4.86 |
5 | 136645 | 16百隆01 | 210,000 | 20,674,500.00 | 4.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160207 | 16国开07 | 700,000 | 70,546,000.00 | 13.95 |
2 | 150221 | 15国开21 | 300,000 | 30,861,000.00 | 6.10 |
3 | 122276 | 13魏桥01 | 200,000 | 21,480,000.00 | 4.25 |
4 | 136109 | 15康达债 | 200,000 | 20,730,000.00 | 4.10 |
5 | 136647 | 16华新01 | 200,000 | 20,326,000.00 | 4.02 |
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