农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金(002848)
资产配置
- 2017年
- 2016年
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 927,115.34 | 61.06 |
| 6 | 其他资产 | 591,299.31 | 591,299.31 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 496,162,649.45 | 87.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,603,272.14 | 8.02 |
| 6 | 其他资产 | 26,974,500.72 | 26,974,500.72 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 542,730,619.90 | 87.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,800,149.70 | 3.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,307,906.29 | 7.14 |
| 6 | 其他资产 | 13,458,202.43 | 13,458,202.43 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 461,894,516.08 | 80.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,500.00 | 7.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,691,775.55 | 7.47 |
| 6 | 其他资产 | 26,854,049.69 | 26,854,049.69 |
