金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金(002849)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4620

 累计净值：1.7260 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘榕俊 管理人：金信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.033亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-07-01

业绩比较基准： 中证800指数收益率×65%＋中证综合债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 3,146,454 14,725,404.72 9.54
2 601939 建设银行 2,243,201 14,132,166.30 9.15
3 601288 农业银行 2,997,723 10,791,802.80 6.99
4 601166 兴业银行 603,013 9,823,081.77 6.36
5 601998 中信银行 1,681,573 9,618,597.56 6.23
6 601328 交通银行 1,584,228 9,125,153.28 5.91
7 601229 上海银行 1,368,378 8,442,892.26 5.47
8 601818 光大银行 2,676,992 8,218,365.44 5.32
9 600919 江苏银行 1,089,776 7,824,591.68 5.07
10 601988 中国银行 1,853,866 6,989,074.82 4.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,509,354 12,095,086.28 8.29
2 601939 建设银行 1,737,301 10,875,504.26 7.46
3 601288 农业银行 2,967,023 10,473,591.19 7.18
4 601328 交通银行 1,532,028 8,885,762.40 6.09
5 601166 兴业银行 566,313 8,862,798.45 6.08
6 601998 中信银行 1,440,973 8,617,018.54 5.91
7 601818 光大银行 2,649,592 8,134,247.44 5.58
8 601229 上海银行 1,354,478 7,788,248.50 5.34
9 601988 中国银行 1,834,866 7,174,326.06 4.92
10 002543 万和电气 772,811 6,112,935.01 4.19
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,502,654 6,701,836.84 6.54
2 601288 农业银行 1,949,623 6,063,327.53 5.91
3 601998 中信银行 1,074,017 5,831,912.31 5.69
4 601328 交通银行 1,118,628 5,716,189.08 5.58
5 601939 建设银行 952,801 5,659,637.94 5.52
6 601166 兴业银行 319,613 5,398,263.57 5.27
7 002543 万和电气 573,211 5,147,434.78 5.02
8 601818 光大银行 1,697,592 5,109,751.92 4.98
9 601229 上海银行 788,678 4,724,181.22 4.61
10 601988 中国银行 1,384,366 4,679,157.08 4.56
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,502,654 6,521,518.36 6.49
2 601166 兴业银行 319,613 5,621,992.67 5.60
3 601998 中信银行 1,074,017 5,348,604.66 5.32
4 601328 交通银行 1,118,628 5,302,296.72 5.28
5 601818 光大银行 1,697,592 5,211,607.44 5.19
6 002543 万和电气 573,211 4,883,757.72 4.86
7 601939 建设银行 863,701 4,862,636.63 4.84
8 601288 农业银行 1,617,423 4,706,700.93 4.68
9 601229 上海银行 788,678 4,661,086.98 4.64
10 601988 中国银行 1,384,366 4,374,596.56 4.35
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,681,166 7,313,072.10 6.70
2 002543 万和电气 531,611 6,958,787.99 6.38
3 601166 兴业银行 358,603 5,970,739.95 5.47
4 601328 交通银行 1,255,800 5,801,796.00 5.32
5 601998 中信银行 1,206,473 5,501,516.88 5.04
6 601818 光大银行 1,908,610 5,382,280.20 4.93
7 601939 建设银行 971,818 5,364,435.36 4.92
8 601288 农业银行 1,821,273 5,208,840.78 4.77
9 601229 上海银行 887,400 5,191,290.00 4.76
10 600000 浦发银行 635,255 4,472,195.20 4.10
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601328 交通银行 1,255,800 6,253,884.00 5.76
2 601398 工商银行 1,221,466 5,826,392.82 5.36
3 601229 上海银行 887,400 5,812,470.00 5.35
4 601998 中信银行 1,206,473 5,730,746.75 5.27
5 601288 农业银行 1,821,273 5,500,244.46 5.06
6 002543 万和电气 778,088 5,462,177.76 5.03
7 600000 浦发银行 635,255 5,088,392.55 4.68
8 601166 兴业银行 248,803 4,951,179.70 4.56
9 601939 建设银行 790,718 4,791,751.08 4.41
10 600016 民生银行 1,280,907 4,764,974.04 4.39
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601328 交通银行 1,255,800 6,417,138.00 5.68
2 601998 中信银行 1,206,473 6,140,947.57 5.43
3 601229 上海银行 887,400 5,892,336.00 5.21
4 601398 工商银行 1,221,466 5,826,392.82 5.16
5 601288 农业银行 1,821,273 5,609,520.84 4.96
6 002543 万和电气 772,856 5,518,191.84 4.88
7 601166 兴业银行 248,803 5,142,758.01 4.55
8 600000 浦发银行 635,255 5,082,040.00 4.50
9 601939 建设银行 790,718 4,973,616.22 4.40
10 600016 民生银行 1,280,907 4,893,064.74 4.33
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002543 万和电气 1,171,428 8,867,709.96 6.16
2 601998 中信银行 1,751,994 8,094,212.28 5.62
3 600000 浦发银行 923,152 7,874,486.56 5.47
4 601288 农业银行 2,643,935 7,773,168.90 5.40
5 601398 工商银行 1,599,401 7,405,226.63 5.14
6 600016 民生银行 1,859,521 7,252,131.90 5.04
7 601166 兴业银行 361,726 6,887,263.04 4.78
8 601818 光大银行 2,012,441 6,681,304.12 4.64
9 601939 建设银行 1,015,125 5,948,632.50 4.13
10 002849 威星智能 458,830 5,905,142.10 4.10
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002543 万和电气 1,171,428 9,593,995.32 6.45
2 601288 农业银行 3,012,732 8,857,432.08 5.96
3 601398 工商银行 1,822,183 8,491,372.78 5.71
4 601998 中信银行 1,751,994 7,989,092.64 5.37
5 600000 浦发银行 865,952 7,793,568.00 5.24
6 601166 兴业银行 412,047 7,540,460.10 5.07
7 601818 光大银行 2,012,441 6,822,174.99 4.59
8 600016 民生银行 1,731,721 6,771,029.11 4.55
9 601328 交通银行 1,430,730 6,438,285.00 4.33
10 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 4.24
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002543 万和电气 1,232,161 9,179,599.45 6.17
2 601288 农业银行 3,012,732 9,128,577.96 6.14
3 600000 浦发银行 865,952 8,659,520.00 5.82
4 601166 兴业银行 412,047 8,467,565.85 5.70
5 601398 工商银行 1,612,183 8,334,986.11 5.61
6 601998 中信银行 1,530,894 7,807,559.40 5.25
7 600016 民生银行 1,731,721 7,636,889.61 5.14
8 601818 光大银行 2,012,441 7,607,026.98 5.12
9 601328 交通银行 1,430,730 7,010,577.00 4.72
10 600919 江苏银行 953,042 6,766,598.20 4.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 3,749,654 12,748,823.60 8.27
2 600000 浦发银行 1,044,541 11,479,505.59 7.45
3 601398 工商银行 2,005,302 11,109,373.08 7.21
4 002543 万和电气 1,170,261 9,455,708.88 6.13
5 601166 兴业银行 368,909 8,887,017.81 5.77
6 601998 中信银行 1,626,132 8,862,419.40 5.75
7 601818 光大银行 2,089,960 8,527,036.80 5.53
8 600919 江苏银行 1,243,179 8,043,368.13 5.22
9 600016 民生银行 1,409,521 7,118,081.05 4.62
10 601328 交通银行 1,430,730 7,082,113.50 4.59
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 442,900 9,243,323.00 9.56
2 601288 农业银行 2,434,932 7,645,686.48 7.91
3 601818 光大银行 1,684,839 6,722,507.61 6.95
4 601998 中信银行 1,267,526 6,477,057.86 6.70
5 601398 工商银行 1,290,393 6,439,061.07 6.66
6 600000 浦发银行 618,641 5,988,444.88 6.19
7 600016 民生银行 1,122,306 5,835,991.20 6.04
8 600919 江苏银行 1,009,752 5,513,245.92 5.70
9 601328 交通银行 1,167,648 5,231,063.04 5.41
10 000001 平安银行 248,386 4,803,785.24 4.97
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 519,683 8,382,486.79 9.28
2 601998 中信银行 1,267,526 6,401,006.30 7.09
3 601288 农业银行 1,976,732 6,266,240.44 6.94
4 601818 光大银行 1,684,839 6,149,662.35 6.81
5 600016 民生银行 1,122,306 5,948,221.80 6.59
6 600000 浦发银行 618,641 5,809,038.99 6.43
7 601398 工商银行 1,090,793 5,366,701.56 5.94
8 601328 交通银行 1,063,348 4,827,599.92 5.34
9 600919 江苏银行 776,732 4,722,530.56 5.23
10 000001 平安银行 290,300 4,403,851.00 4.88
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600016 民生银行 1,172,806 6,649,810.02 9.53
2 601166 兴业银行 419,579 6,620,956.62 9.49
3 600000 浦发银行 604,464 6,395,229.12 9.16
4 601288 农业银行 1,869,800 6,319,924.00 9.06
5 601998 中信银行 1,217,526 6,270,258.90 8.98
6 601328 交通银行 1,082,395 5,552,686.35 7.96
7 601818 光大银行 1,524,839 5,458,923.62 7.82
8 600919 江苏银行 823,315 4,668,196.05 6.69
9 601398 工商银行 861,593 4,290,733.14 6.15
10 601939 建设银行 542,603 3,423,824.93 4.91
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600016 民生银行 1,405,225 8,023,834.75 9.78
2 601166 兴业银行 436,079 6,938,016.89 8.46
3 601288 农业银行 1,869,800 6,301,226.00 7.68
4 601998 中信银行 1,186,326 6,145,168.68 7.49
5 600000 浦发银行 585,364 5,941,444.60 7.24
6 601328 交通银行 1,101,700 5,684,772.00 6.93
7 601818 光大银行 1,524,839 5,504,668.79 6.71
8 601398 工商银行 861,593 4,437,203.95 5.41
9 601939 建设银行 573,950 3,638,843.00 4.43
10 600919 江苏银行 555,115 3,336,241.15 4.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034