东方臻馨债券型证券投资基金C类(002897)
十大重仓股
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108601 | 国开1703 | 16,400 | 1,639,508.00 | 55.01 |
| 2 | 018006 | 国开1702 | 8,660 | 845,908.80 | 28.38 |
| 3 | 018005 | 国开1701 | 3,000 | 299,460.00 | 10.05 |
| 4 | 122578 | 12长宁债 | 2,000 | 200,960.00 | 6.74 |
2017年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170207 | 17国开07 | 150,000 | 14,928,000.00 | 29.57 |
| 2 | 010107 | 21国债⑺ | 52,000 | 5,219,760.00 | 10.34 |
| 3 | 019563 | 17国债09 | 44,300 | 4,423,355.00 | 8.76 |
| 4 | 018002 | 国开1302 | 42,010 | 4,253,092.40 | 8.42 |
| 5 | 018005 | 国开1701 | 40,000 | 3,955,600.00 | 7.84 |
2017年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170207 | 17国开07 | 100,000 | 9,969,000.00 | 19.75 |
| 2 | 011760011 | 17环球租赁SCP001 | 45,000 | 4,524,300.00 | 8.96 |
| 3 | 019563 | 17国债09 | 44,300 | 4,427,785.00 | 8.77 |
| 4 | 120203 | 02中移（15） | 44,000 | 4,399,560.00 | 8.72 |
| 5 | 018002 | 国开1302 | 42,010 | 4,290,061.20 | 8.50 |
2017年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111680815 | 16包商银行CD074 | 400,000 | 38,484,000.00 | 15.64 |
| 2 | 1080096 | 10芜湖经开债 | 200,000 | 20,166,000.00 | 8.20 |
| 3 | 011760011 | 17环球租赁SCP001 | 200,000 | 20,040,000.00 | 8.14 |
| 4 | 041758018 | 17盐城国投CP001 | 200,000 | 20,028,000.00 | 8.14 |
| 5 | 041772001 | 17北京桑德CP001 | 200,000 | 20,012,000.00 | 8.13 |
2017年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111680815 | 16包商银行CD074 | 400,000 | 38,388,000.00 | 15.70 |
| 2 | 1080096 | 10芜湖经开债 | 200,000 | 20,136,000.00 | 8.24 |
| 3 | 1680165 | 16海安经开债 | 200,000 | 20,130,000.00 | 8.23 |
| 4 | 011760011 | 17环球租赁SCP001 | 200,000 | 19,968,000.00 | 8.17 |
| 5 | 160419 | 16农发19 | 200,000 | 19,946,000.00 | 8.16 |
2016年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1580245 | 15桐建投债 | 300,000 | 30,381,000.00 | 6.96 |
| 2 | 1080096 | 10芜湖经开债 | 300,000 | 30,213,000.00 | 6.92 |
| 3 | 1680240 | 16全椒债 | 300,000 | 30,144,000.00 | 6.90 |
| 4 | 011699776 | 16杭金投SCP002 | 300,000 | 30,087,000.00 | 6.89 |
| 5 | 011699988 | 16甬开投SCP002 | 300,000 | 30,009,000.00 | 6.87 |
2016年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011698078 | 16国电SCP004 | 400,000 | 40,008,000.00 | 7.92 |
| 2 | 1580245 | 15桐建投债 | 300,000 | 32,007,000.00 | 6.34 |
| 3 | 160205 | 16国开05 | 300,000 | 31,686,000.00 | 6.28 |
| 4 | 1680240 | 16全椒债 | 300,000 | 31,527,000.00 | 6.24 |
| 5 | 101562034 | 15淮安水利MTN002 | 300,000 | 31,368,000.00 | 6.21 |
