东方臻馨债券型证券投资基金C类(002897)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 551,266.00 | 14.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,985,836.80 | 79.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 105,083.32 | 2.79 |
| 6 | 其他资产 | 123,736.68 | 123,736.68 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,093,267.16 | 16.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,686,188.40 | 80.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 581,741.94 | 1.07 |
| 6 | 其他资产 | 958,061.77 | 958,061.77 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,124,329.24 | 18.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,759,611.00 | 78.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,280,226.44 | 2.29 |
| 6 | 其他资产 | 752,872.78 | 752,872.78 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,177,933.68 | 11.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 287,597,770.00 | 86.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 645,234.18 | 0.19 |
| 6 | 其他资产 | 5,140,861.07 | 5,140,861.07 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,534,478.24 | 14.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 217,692,000.00 | 82.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,678,742.06 | 1.77 |
| 6 | 其他资产 | 3,924,684.78 | 3,924,684.78 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,370,790.16 | 9.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 405,413,500.00 | 77.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,920,194.88 | 9.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,198,172.17 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 8,419,551.32 | 8,419,551.32 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,177,471.32 | 4.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 656,483,956.80 | 93.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,352,394.98 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 9,514,928.53 | 9,514,928.53 |
