广发集源债券型证券投资基金C类(002926)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0671

 累计净值：1.2908 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘志辉 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.243亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-01-20

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 242380008 23中行永续债01 2,500,000 251,436,967.21 3.49
2 220216 22国开16 2,300,000 233,432,671.23 3.24
3 230014 23附息国债14 2,300,000 230,969,519.13 3.21
4 242380017 23农行永续债01 2,300,000 229,007,681.97 3.18
5 242380013 23建行永续债01 2,200,000 220,768,557.38 3.07
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220408 22农发08 3,000,000 303,934,931.51 5.23
2 220216 22国开16 2,300,000 232,430,123.29 4.00
3 220208 22国开08 1,700,000 171,207,418.03 2.95
4 220021 22附息国债21 1,600,000 163,348,295.89 2.81
5 190205 19国开05 1,500,000 158,443,438.36 2.73
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220408 22农发08 3,000,000 302,100,821.92 5.39
2 220210 22国开10 2,800,000 286,715,934.25 5.12
3 220208 22国开08 2,400,000 243,983,736.99 4.36
4 220205 22国开05 2,300,000 230,823,904.11 4.12
5 2028051 20浦发银行永续债 2,000,000 209,866,027.40 3.75
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220408 22农发08 5,600,000 561,027,178.08 8.76
2 220208 22国开08 3,300,000 334,146,789.04 5.22
3 220210 22国开10 2,800,000 284,042,509.59 4.43
4 220205 22国开05 2,300,000 235,654,534.25 3.68
5 2028051 20浦发银行永续债 2,000,000 205,852,054.79 3.21
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220017 22附息国债17 300,000 29,962,067.93 8.51
2 2028006 20邮储银行永续债 200,000 20,864,654.25 5.92
3 2028017 20农业银行永续债01 200,000 20,640,618.08 5.86
4 2028032 20农业银行永续债02 100,000 10,512,479.45 2.99
5 101800605 18芜湖建设MTN001 100,000 10,426,327.12 2.96
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928031 19广发银行永续债 200,000 21,332,410.96 9.45
2 2228028 22中信银行01 200,000 20,092,553.42 8.90
3 101800757 18泰州城建MTN001 100,000 10,801,712.33 4.78
4 1928021 19农业银行永续债01 100,000 10,678,090.41 4.73
5 101800807 18越秀金融MTN004 100,000 10,612,852.05 4.70
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 130,000 13,505,236.99 6.51
2 101800605 18芜湖建设MTN001 100,000 10,802,303.56 5.21
3 101800757 18泰州城建MTN001 100,000 10,676,407.12 5.15
4 101800807 18越秀金融MTN004 100,000 10,496,497.53 5.06
5 1280163 12中核债01 100,000 10,447,635.62 5.04
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800605 18芜湖建设MTN001 100,000 10,418,000.00 5.14
2 101800757 18泰州城建MTN001 100,000 10,396,000.00 5.13
3 101800807 18越秀金融MTN004 100,000 10,262,000.00 5.07
4 102100570 21川高速MTN004(权益出资) 100,000 10,217,000.00 5.04
5 1280163 12中核债01 100,000 10,146,000.00 5.01
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280163 12中核债01 100,000 10,167,000.00 7.75
2 122150 12石化02 100,000 10,137,000.00 7.72
3 112901 19申证05 100,000 10,065,000.00 7.67
4 155348 19京能01 100,000 10,055,000.00 7.66
5 155383 19邮政01 100,000 10,059,000.00 7.66
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280163 12中核债01 100,000 10,185,000.00 8.38
2 102001932 20长城伟业MTN001 100,000 10,141,000.00 8.35
3 155383 19邮政01 100,000 10,079,000.00 8.30
4 155221 19兵装02 100,000 10,059,000.00 8.28
5 132100047 21南昌轨交GN002 100,000 10,004,000.00 8.24
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155383 19邮政01 100,000 10,088,000.00 8.37
2 155221 19兵装02 100,000 10,062,000.00 8.34
3 012003268 20国电长源SCP002 100,000 10,038,000.00 8.32
4 012002803 20泸州窖SCP005 100,000 10,031,000.00 8.32
5 012004183 20鄂能源SCP005 100,000 10,033,000.00 8.32
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012002345 20赣州城投SCP001 100,000 10,024,000.00 8.75
2 012004183 20鄂能源SCP005 100,000 10,018,000.00 8.75
3 012003268 20国电长源SCP002 100,000 10,008,000.00 8.74
4 012003590 20平安租赁SCP007 100,000 10,008,000.00 8.74
5 012002803 20泸州窖SCP005 100,000 10,002,000.00 8.73
6 012004185 20市北高新SCP005 100,000 9,991,000.00 8.72
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801336 18中化工MTN004 100,000 10,152,000.00 9.11
2 101752040 17铜陵有色MTN001 100,000 10,137,000.00 9.09
3 012003268 20国电长源SCP002 100,000 9,999,000.00 8.97
4 012002662 20山西建投SCP001 100,000 10,006,000.00 8.97
5 012001375 20鲁钢铁SCP003 100,000 9,998,000.00 8.97
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801336 18中化工MTN004 100,000 10,197,000.00 9.15
2 101752040 17铜陵有色MTN001 100,000 10,177,000.00 9.13
3 101900729 19汇金MTN009 100,000 10,108,000.00 9.07
4 102000421 20赣高速MTN001 100,000 9,992,000.00 8.96
5 160210 16国开10 100,000 9,973,000.00 8.95
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900730 19汇金MTN010 100,000 10,338,000.00 9.27
2 101901616 19大横琴MTN001 100,000 10,300,000.00 9.23
3 101900107 19华润MTN002 100,000 10,284,000.00 9.22
4 101752040 17铜陵有色MTN001 100,000 10,240,000.00 9.18
5 143728 18国科02 100,000 10,237,000.00 9.18

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