十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230203 |
23国开03 |
1,200,000 |
123,188,515.07 |
9.19 |
2 |
2220023 |
22北部湾银行三农债01 |
1,000,000 |
102,354,535.52 |
7.64 |
3 |
102282036 |
22泸州窖MTN004 |
700,000 |
69,883,012.02 |
5.21 |
4 |
1924010 |
19经开国投项目债 |
1,000,000 |
63,614,590.16 |
4.75 |
5 |
190203 |
19国开03 |
600,000 |
61,528,767.12 |
4.59 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102702 |
10汇金02 |
1,000,000 |
110,737,397.26 |
8.33 |
2 |
220215 |
22国开15 |
1,000,000 |
103,512,136.99 |
7.79 |
3 |
2220023 |
22北部湾银行三农债01 |
1,000,000 |
101,703,049.18 |
7.65 |
4 |
102282036 |
22泸州窖MTN004 |
700,000 |
71,360,009.86 |
5.37 |
5 |
1924010 |
19经开国投项目债 |
1,000,000 |
62,850,655.74 |
4.73 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102702 |
10汇金02 |
1,000,000 |
108,229,616.44 |
8.27 |
2 |
220215 |
22国开15 |
1,000,000 |
101,554,164.38 |
7.76 |
3 |
2220023 |
22北部湾银行三农债01 |
1,000,000 |
100,498,535.52 |
7.67 |
4 |
1924010 |
19经开国投项目债 |
1,000,000 |
86,431,780.82 |
6.60 |
5 |
102282036 |
22泸州窖MTN004 |
700,000 |
70,361,441.64 |
5.37 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102702 |
10汇金02 |
1,000,000 |
107,350,712.33 |
8.31 |
2 |
2220022 |
22贵州银行绿色债 |
1,000,000 |
102,891,468.49 |
7.97 |
3 |
2220023 |
22北部湾银行三农债01 |
1,000,000 |
102,621,600.00 |
7.95 |
4 |
220215 |
22国开15 |
1,000,000 |
100,714,301.37 |
7.80 |
5 |
1924010 |
19经开国投项目债 |
1,000,000 |
84,474,931.51 |
6.54 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102702 |
10汇金02 |
1,000,000 |
107,274,054.79 |
8.08 |
2 |
2220022 |
22贵州银行绿色债 |
1,000,000 |
103,022,093.15 |
7.76 |
3 |
2220023 |
22北部湾银行三农债01 |
1,000,000 |
102,288,356.16 |
7.70 |
4 |
220405 |
22农发05 |
1,000,000 |
101,090,876.71 |
7.61 |
5 |
1924010 |
19经开国投项目债 |
1,000,000 |
85,877,041.10 |
6.47 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210305 |
21进出05 |
1,000,000 |
101,943,452.05 |
7.94 |
2 |
2220022 |
22贵州银行绿色债 |
1,000,000 |
101,722,717.81 |
7.93 |
3 |
2220023 |
22北部湾银行三农债01 |
1,000,000 |
101,325,112.33 |
7.89 |
4 |
1924010 |
19经开国投项目债 |
1,000,000 |
84,079,150.68 |
6.55 |
5 |
1980224 |
19兴蜀投资债 |
600,000 |
65,050,681.64 |
5.07 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1924010 |
19经开国投项目债 |
1,000,000 |
108,409,726.03 |
8.62 |
2 |
1920033 |
19泰隆银行01 |
1,000,000 |
103,715,884.93 |
8.25 |
3 |
1920026 |
19青海银行绿色金融01 |
1,000,000 |
103,695,106.85 |
8.25 |
4 |
1920030 |
19华融湘江小微债02 |
1,000,000 |
103,545,369.86 |
8.24 |
5 |
2220022 |
22贵州银行绿色债 |
1,000,000 |
100,250,509.59 |
7.97 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1924010 |
19经开国投项目债 |
1,000,000 |
104,120,000.00 |
8.36 |
2 |
1920033 |
19泰隆银行01 |
1,000,000 |
100,930,000.00 |
8.11 |
3 |
1920030 |
19华融湘江小微债02 |
1,000,000 |
100,770,000.00 |
8.09 |
4 |
1920026 |
19青海银行绿色金融01 |
1,000,000 |
100,710,000.00 |
8.09 |
5 |
1980224 |
19兴蜀投资债 |
600,000 |
61,830,000.00 |
4.97 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1924010 |
19经开国投项目债 |
1,000,000 |
103,780,000.00 |
8.45 |
2 |
1920033 |
19泰隆银行01 |
1,000,000 |
100,910,000.00 |
8.22 |
3 |
1920030 |
19华融湘江小微债02 |
1,000,000 |
100,490,000.00 |
8.19 |
4 |
1920026 |
19青海银行绿色金融01 |
1,000,000 |
100,240,000.00 |
8.17 |
5 |
1880281 |
18什邡国投债 |
600,000 |
62,106,000.00 |
5.06 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1924010 |
19经开国投项目债 |
1,000,000 |
102,950,000.00 |
8.54 |
2 |
1920033 |
19泰隆银行01 |
1,000,000 |
100,770,000.00 |
8.36 |
3 |
1920026 |
19青海银行绿色金融01 |
1,000,000 |
99,720,000.00 |
8.27 |
4 |
1920030 |
19华融湘江小微债02 |
1,000,000 |
99,620,000.00 |
8.26 |
5 |
1780270 |
17彭山养老债01 |
800,000 |
64,912,000.00 |
5.38 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1924010 |
19经开国投项目债 |
1,000,000 |
103,050,000.00 |
8.65 |
2 |
1920033 |
19泰隆银行01 |
1,000,000 |
101,390,000.00 |
8.51 |
3 |
1920030 |
19华融湘江小微债02 |
1,000,000 |
101,180,000.00 |
8.49 |
4 |
1920026 |
19青海银行绿色金融01 |
1,000,000 |
100,260,000.00 |
8.41 |
5 |
1780270 |
17彭山养老债01 |
800,000 |
64,552,000.00 |
5.42 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1924010 |
19经开国投项目债 |
1,000,000 |
103,230,000.00 |
8.75 |
2 |
1920033 |
19泰隆银行01 |
1,000,000 |
100,970,000.00 |
8.56 |
3 |
1920030 |
19华融湘江小微债02 |
1,000,000 |
100,870,000.00 |
8.55 |
4 |
1920026 |
19青海银行绿色金融01 |
1,000,000 |
99,520,000.00 |
8.43 |
5 |
101800303 |
18眉山发展MTN001 |
800,000 |
81,216,000.00 |
6.88 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1924010 |
19经开国投项目债 |
1,000,000 |
104,520,000.00 |
8.93 |
2 |
1920033 |
19泰隆银行01 |
1,000,000 |
100,770,000.00 |
8.61 |
3 |
1920030 |
19华融湘江小微债02 |
1,000,000 |
100,620,000.00 |
8.60 |
4 |
1920026 |
19青海银行绿色金融01 |
1,000,000 |
98,990,000.00 |
8.46 |
5 |
101800303 |
18眉山发展MTN001 |
800,000 |
81,312,000.00 |
6.95 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180309 |
18进出09 |
1,000,000 |
104,360,000.00 |
8.98 |
2 |
1920030 |
19华融湘江小微债02 |
1,000,000 |
101,430,000.00 |
8.73 |
3 |
1920033 |
19泰隆银行01 |
1,000,000 |
101,350,000.00 |
8.72 |
4 |
1920026 |
19青海银行绿色金融01 |
1,000,000 |
99,500,000.00 |
8.56 |
5 |
1780270 |
17彭山养老债01 |
800,000 |
82,128,000.00 |
7.07 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1920033 |
19泰隆银行01 |
1,000,000 |
102,700,000.00 |
8.84 |
2 |
1920030 |
19华融湘江小微债02 |
1,000,000 |
102,380,000.00 |
8.81 |
3 |
1920026 |
19青海银行绿色金融01 |
1,000,000 |
101,720,000.00 |
8.76 |
4 |
1780270 |
17彭山养老债01 |
800,000 |
82,544,000.00 |
7.11 |
5 |
101800303 |
18眉山发展 |
800,000 |
81,992,000.00 |
7.06 |