博时聚盈纯债债券 (002929) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2862	累计净值：1.3297	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：于渤洋	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：10.466亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2016-07-27
业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.2862

累计净值：1.3297

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：于渤洋

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：10.466亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2016-07-27

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,417,291,303.60	99.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,751,094.50	0.47
6	其他资产	0.00	0.00

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,548,354,024.19	99.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,994,622.54	0.32
6	其他资产	0.00	0.00

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,682,761,647.26	99.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,869,613.76	0.64
6	其他资产	0.00	0.00

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,740,703,510.72	99.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,167,746.76	0.30
6	其他资产	2,816.86	2,816.86

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,711,827,609.22	99.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,655,374.38	0.15
6	其他资产	6,289.08	6,289.08

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,588,568,129.02	99.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,803,415.99	0.36
6	其他资产	194,335.08	194,335.08

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,438,024,760.21	99.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,737,968.61	0.54
6	其他资产	109,684.20	109,684.20

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,058,502,000.00	84.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	150,000,515.00	12.04
5	银行存款和结算备付金合计	16,204,670.81	1.30
6	其他资产	21,203,794.26	21,203,794.26

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,031,979,000.00	84.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	159,930,359.90	13.02
5	银行存款和结算备付金合计	19,416,734.37	1.58
6	其他资产	16,810,480.31	16,810,480.31

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,194,008,000.00	97.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,915,782.03	0.81
6	其他资产	22,647,835.08	22,647,835.08

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,209,662,000.00	90.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	80,000,240.00	6.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,375,583.01	0.70
6	其他资产	33,718,370.07	33,718,370.07

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,296,749,000.00	97.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,416,379.73	0.63
6	其他资产	23,924,632.74	23,924,632.74

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,296,993,000.00	98.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,409,937.99	0.26
6	其他资产	20,603,073.24	20,603,073.24

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,340,541,600.00	97.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,994,187.54	0.44
6	其他资产	25,733,573.82	25,733,573.82

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,221,717,600.00	97.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,039,236.29	0.80
6	其他资产	26,695,738.49	26,695,738.49