华夏沃利货币市场基金B类(002937)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6012

 7 日年化：2.1590% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：邓子威 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：186.974亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-01-13

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230304 23进出04 17,500,000 1,759,515,374.60 8.70
2 112399334 23徽商银行CD069 11,000,000 1,096,857,088.67 5.42
3 112322053 23邮储银行CD053 10,000,000 997,843,935.58 4.93
4 112308218 23中信银行CD218 10,000,000 994,788,120.14 4.92
5 112315256 23民生银行CD256 9,000,000 891,722,382.70 4.41
6 112315326 23民生银行CD326 5,000,000 499,150,520.44 2.47
7 112322047 23邮储银行CD047 5,000,000 499,007,579.94 2.47
8 112315325 23民生银行CD325 5,000,000 499,182,947.51 2.47
9 112387766 23宁波银行CD201 5,000,000 497,072,014.88 2.46
10 112381155 23宁波银行CD123 5,000,000 497,844,463.90 2.46
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112399334 23徽商银行CD069 11,000,000 1,089,851,087.63 5.85
2 112315256 23民生银行CD256 9,000,000 885,917,495.35 4.75
3 230301 23进出01 7,400,000 746,233,114.54 4.00
4 112381155 23宁波银行CD123 5,000,000 495,213,026.48 2.66
5 112303075 23农业银行CD075 5,000,000 489,383,098.77 2.62
6 112306162 23交通银行CD162 4,000,000 395,886,318.50 2.12
7 112381392 23广州农村商业银行CD077 4,000,000 395,909,746.20 2.12
8 112381465 23宁波银行CD127 3,000,000 296,843,914.24 1.59
9 112399772 23徽商银行CD073 3,000,000 295,357,108.82 1.58
10 112305131 23建设银行CD131 3,000,000 295,247,417.49 1.58
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 9,800,000 995,213,908.93 5.94
2 112303029 23农业银行CD029 5,800,000 577,124,777.47 3.45
3 112215561 22民生银行CD561 5,200,000 516,845,577.71 3.09
4 112310071 23兴业银行CD071 5,000,000 498,228,804.40 2.97
5 220304 22进出04 3,300,000 335,964,782.80 2.01
6 112215337 22民生银行CD337 3,000,000 299,548,985.10 1.79
7 112209117 22浦发银行CD117 3,000,000 298,516,398.55 1.78
8 112205097 22建设银行CD097 3,000,000 298,556,708.52 1.78
9 112393231 23广州农村商业银行CD001 2,500,000 247,387,777.10 1.48
10 112203049 22农业银行CD049 2,000,000 199,364,249.49 1.19
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 9,800,000 990,507,139.60 5.68
2 112215561 22民生银行CD561 5,200,000 513,564,927.19 2.95
3 112203096 22农业银行CD096 5,000,000 497,767,907.34 2.85
4 220304 22进出04 3,300,000 334,459,923.33 1.92
5 112217015 22光大银行CD015 3,000,000 299,165,238.89 1.72
6 112203022 22农业银行CD022 3,000,000 298,676,165.35 1.71
7 112210382 22兴业银行CD382 3,000,000 298,345,202.07 1.71
8 112202010 22工商银行CD010 3,000,000 298,345,202.07 1.71
9 112205106 22建设银行CD106 3,000,000 298,689,085.42 1.71
10 112206090 22交通银行CD090 3,000,000 298,598,515.21 1.71
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 9,800,000 985,697,185.62 5.80
2 112210231 22兴业银行CD231 5,000,000 499,577,148.98 2.94
3 112280890 22徽商银行CD052 5,000,000 497,895,679.18 2.93
4 220014 22附息国债14 4,000,000 402,035,226.07 2.37
5 112115402 21民生银行CD402 4,000,000 397,924,828.86 2.34
6 220304 22进出04 3,300,000 332,921,046.54 1.96
7 112280990 22杭州银行CD161 3,000,000 298,743,708.18 1.76
8 112205106 22建设银行CD106 3,000,000 297,276,667.63 1.75
9 112217015 22光大银行CD015 3,000,000 297,254,092.47 1.75
10 112215337 22民生银行CD337 3,000,000 296,526,449.80 1.75
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112280890 22徽商银行CD052 5,000,000 495,256,267.69 3.78
2 220001 22附息国债01 4,000,000 404,229,075.15 3.09
3 112115402 21民生银行CD402 4,000,000 395,814,669.76 3.02
4 112117133 21光大银行CD133 3,000,000 299,281,657.48 2.29
5 112280990 22杭州银行CD161 3,000,000 297,167,926.56 2.27
6 112217015 22光大银行CD015 3,000,000 295,355,154.94 2.26
7 112205097 22建设银行CD097 3,000,000 293,342,654.50 2.24
8 112209117 22浦发银行CD117 3,000,000 293,301,989.34 2.24
9 112114157 21江苏银行CD157 2,900,000 288,818,891.53 2.21
10 112209097 22浦发银行CD097 2,900,000 289,634,408.88 2.21
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112216052 22上海银行CD052 5,000,000 497,590,368.58 6.66
2 112208038 22中信银行CD038 5,000,000 497,119,413.12 6.66
3 112199897 21徽商银行CD045 3,000,000 298,958,448.90 4.00
4 112217030 22光大银行CD030 3,000,000 298,961,670.81 4.00
5 112117133 21光大银行CD133 3,000,000 297,248,257.50 3.98
6 112217015 22光大银行CD015 3,000,000 293,748,717.21 3.93
7 112211043 22平安银行CD043 2,900,000 288,420,691.07 3.86
8 112114157 21江苏银行CD157 2,900,000 286,875,248.22 3.84
9 220001 22附息国债01 2,000,000 201,134,007.84 2.69
10 112215082 22民生银行CD082 2,000,000 199,114,124.28 2.67
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112199897 21徽商银行CD045 3,000,000 296,738,714.05 5.21
2 112117133 21光大银行CD133 3,000,000 295,250,791.45 5.19
3 112114157 21江苏银行CD157 2,900,000 284,965,829.11 5.01
4 112198557 21徽商银行CD032 2,000,000 199,616,842.68 3.51
5 112108094 21中信银行CD094 2,000,000 197,946,332.64 3.48
6 112103049 21农业银行CD049 2,000,000 198,013,798.63 3.48
7 112117089 21光大银行CD089 2,000,000 198,082,261.64 3.48
8 112107091 21招商银行CD091 2,000,000 196,897,341.36 3.46
9 112106214 21交通银行CD214 2,000,000 196,989,704.97 3.46
10 219942 21贴现国债42 1,200,000 119,526,169.67 2.10
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110174 21兴业银行CD174 5,000,000 495,614,901.55 9.16
2 112103049 21农业银行CD049 3,000,000 294,846,850.13 5.45
3 112199897 21徽商银行CD045 3,000,000 294,486,685.55 5.44
4 112117133 21光大银行CD133 3,000,000 293,216,764.39 5.42
5 112197748 21徽商银行CD026 2,000,000 199,784,117.74 3.69
6 112104025 21中国银行CD025 2,000,000 198,228,696.42 3.66
7 112111117 21平安银行CD117 2,000,000 198,231,304.92 3.66
8 112198557 21徽商银行CD032 2,000,000 198,154,860.64 3.66
9 112117089 21光大银行CD089 2,000,000 196,548,029.44 3.63
10 112108094 21中信银行CD094 2,000,000 196,448,317.59 3.63
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110174 21兴业银行CD174 5,000,000 492,009,567.20 8.52
2 112103049 21农业银行CD049 3,000,000 292,688,912.40 5.07
3 112199897 21徽商银行CD045 3,000,000 292,285,487.67 5.06
4 112116113 21上海银行CD113 2,000,000 199,595,532.55 3.46
5 112011185 20平安银行CD185 2,000,000 199,519,515.04 3.45
6 112197748 21徽商银行CD026 2,000,000 198,371,247.92 3.43
7 112104025 21中国银行CD025 2,000,000 196,785,439.02 3.41
8 112111117 21平安银行CD117 2,000,000 196,790,155.57 3.41
9 112198557 21徽商银行CD032 2,000,000 196,703,586.10 3.41
10 112117089 21光大银行CD089 2,000,000 195,025,680.56 3.38
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116003 21上海银行CD003 5,000,000 496,414,618.10 8.39
2 112017325 20光大银行CD325 3,500,000 347,662,109.10 5.88
3 112106046 21交通银行CD046 3,000,000 298,866,661.85 5.05
4 112008316 20中信银行CD316 3,000,000 298,221,527.66 5.04
5 200308 20进出08 2,000,000 200,053,316.92 3.38
6 112016287 20上海银行CD287 2,000,000 198,908,011.55 3.36
7 112011185 20平安银行CD185 2,000,000 198,200,513.41 3.35
8 112107024 21招商银行CD024 1,900,000 189,276,766.27 3.20
9 112005138 20建设银行CD138 1,500,000 149,717,639.81 2.53
10 2103669 21进出669 1,500,000 149,289,479.65 2.52
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003177 20农业银行CD177 4,000,000 394,704,531.74 9.91
2 112004109 20中国银行CD109 3,500,000 345,239,109.99 8.67
3 112017325 20光大银行CD325 3,500,000 345,287,236.27 8.67
4 112008316 20中信银行CD316 3,000,000 295,917,616.33 7.43
5 112073875 20宁波银行CD225 2,000,000 198,971,608.21 5.00
6 112075414 20徽商银行CD149 2,000,000 198,815,964.60 4.99
7 112016287 20上海银行CD287 2,000,000 197,333,467.40 4.96
8 112004072 20中国银行CD072 1,200,000 119,119,785.10 2.99
9 112014021 20江苏银行CD021 1,000,000 99,488,947.25 2.50
10 209962 20贴现国债62 1,000,000 99,433,625.26 2.50
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003017 20农业银行CD017 1,900,000 189,022,902.98 9.86
2 112004072 20中国银行CD072 1,700,000 167,729,378.36 8.75
3 112094359 20南京银行CD014 1,300,000 129,392,077.96 6.75
4 012001303 20中冶SCP004 1,000,000 99,909,943.86 5.21
5 209945 20贴现国债45 1,000,000 99,510,219.62 5.19
6 112014021 20江苏银行CD021 1,000,000 98,870,235.16 5.16
7 101751041 17汇金MTN001 800,000 80,409,060.21 4.20
8 101554092 15神华MTN002 500,000 50,190,153.41 2.62
9 112095080 20广州农村商业银行CD042 500,000 49,781,513.16 2.60
10 112009130 20浦发银行CD130 500,000 49,759,637.52 2.60
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003017 20农业银行CD017 1,900,000 188,278,742.28 6.43
2 112094359 20南京银行CD014 1,300,000 128,597,416.09 4.39
3 012001303 20中冶SCP004 1,000,000 99,812,907.85 3.41
4 112014021 20江苏银行CD021 1,000,000 98,164,893.23 3.35
5 101751041 17汇金MTN001 800,000 80,870,904.55 2.76
6 170310 17进出10 800,000 80,169,785.62 2.74
7 011902720 19电网SCP010 700,000 70,101,381.03 2.39
8 112014070 20江苏银行CD070 600,000 59,063,518.26 2.02
9 101554092 15神华MTN002 500,000 50,436,011.43 1.72
10 101553031 15中广核MTN001 500,000 50,074,109.68 1.71
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112094359 20南京银行CD014 1,400,000 137,477,578.60 7.69
2 111904075 19中国银行CD075 1,000,000 98,699,938.88 5.52
3 112014021 20江苏银行CD021 1,000,000 97,190,527.71 5.44
4 101751041 17汇金MTN001 800,000 81,400,531.85 4.56
5 020343 20贴债10 800,000 79,758,364.39 4.46
6 011902720 19电网SCP010 700,000 69,651,756.88 3.90
7 101553031 15中广核MTN001 500,000 50,149,403.95 2.81
8 011901702 19船重SCP006 500,000 49,971,712.46 2.80
9 111904092 19中国银行CD092 500,000 49,209,669.33 2.75
10 112006007 20交通银行CD007 500,000 48,806,233.45 2.73

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