华夏沃利货币市场基金B类(002937)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6012

 7 日年化：2.1590% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：邓子威 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：186.974亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-01-13

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,217,959,921.04 56.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,710,277,080.41 20.27
5 银行存款和结算备付金合计 5,281,559,542.27 22.73
6 其他资产 23,226,477.85 23,226,477.85
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,464,172,453.12 38.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,142,057,529.97 23.10
5 银行存款和结算备付金合计 8,634,891,580.26 38.79
6 其他资产 17,529,657.27 17,529,657.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,911,417,317.31 26.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,198,916,956.45 22.81
5 银行存款和结算备付金合计 9,280,491,582.54 50.42
6 其他资产 16,040,867.81 16,040,867.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,359,163,025.67 38.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,565,238,207.43 34.32
5 银行存款和结算备付金合计 5,178,206,127.82 27.07
6 其他资产 26,256,561.90 26,256,561.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,981,157,363.35 36.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,707,268,651.21 35.47
5 银行存款和结算备付金合计 5,158,118,999.08 27.28
6 其他资产 63,328,080.97 63,328,080.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,041,957,150.67 42.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,911,024,096.10 34.22
5 银行存款和结算备付金合计 3,309,918,315.29 23.07
6 其他资产 87,488,213.74 87,488,213.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,001,239,107.96 58.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,082,748,720.66 24.46
5 银行存款和结算备付金合计 1,411,384,703.80 16.58
6 其他资产 19,560,284.93 19,560,284.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,651,372,607.40 43.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,550,000,000.00 25.23
5 银行存款和结算备付金合计 1,856,380,566.15 30.22
6 其他资产 86,013,331.28 86,013,331.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,493,358,007.09 63.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,700,100,000.00 31.14
5 银行存款和结算备付金合计 161,807,158.83 2.96
6 其他资产 103,957,428.66 103,957,428.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,271,782,017.10 54.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,320,700,000.00 38.75
5 银行存款和结算备付金合计 368,986,625.21 6.16
6 其他资产 27,869,561.47 27,869,561.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,966,388,523.99 60.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 491,000,000.00 7.53
5 银行存款和结算备付金合计 1,928,939,746.18 29.60
6 其他资产 131,431,514.22 131,431,514.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,132,851,982.99 67.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 880,000,000.00 18.97
5 银行存款和结算备付金合计 476,599,277.24 10.28
6 其他资产 148,286,460.71 148,286,460.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,273,104,111.39 58.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 108,000,132.00 4.98
5 银行存款和结算备付金合计 761,859,323.65 35.16
6 其他资产 24,173,822.23 24,173,822.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,342,690,404.96 41.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,186,300,000.00 36.67
5 银行存款和结算备付金合计 696,888,802.78 21.54
6 其他资产 9,481,609.69 9,481,609.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 890,569,762.09 46.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 670,000,000.00 34.61
5 银行存款和结算备付金合计 367,532,396.29 18.98
6 其他资产 7,855,954.44 7,855,954.44

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