中海合嘉增强收益债券型证券投资基金A类(002965)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2526

 累计净值：1.2526 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王影峰 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.426亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-08-24

业绩比较基准： 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113042 上银转债 40,000 4,362,745.21 7.86
2 110059 浦发转债 39,000 4,243,813.32 7.65
3 113052 兴业转债 40,000 4,127,749.04 7.44
4 113065 齐鲁转债 40,000 4,114,165.48 7.41
5 128129 青农转债 38,000 3,877,417.97 6.99
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019696 23国债03 50,000 5,073,330.14 9.26
2 019694 23国债01 43,000 4,347,714.69 7.94
3 113042 上银转债 40,000 4,328,646.58 7.90
4 110059 浦发转债 39,000 4,215,598.68 7.70
5 113037 紫银转债 39,000 4,078,313.34 7.44
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债(3) 15,000 1,524,244.52 27.95
2 018009 国开1803 7,000 837,380.66 15.36
3 018008 国开1802 5,000 515,732.33 9.46
4 110059 浦发转债 3,500 371,606.99 6.81
5 113042 上银转债 3,500 370,709.45 6.80
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债(3) 18,000 1,819,583.01 31.49
2 019547 16国债19 4,000 402,810.30 6.97
3 110059 浦发转债 3,800 398,730.88 6.90
4 113042 上银转债 3,600 377,992.50 6.54
5 018008 国开1802 3,000 307,926.66 5.33
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债(3) 20,000 2,048,512.33 29.86
2 018008 国开1802 7,000 716,077.37 10.44
3 110059 浦发转债 4,500 483,980.55 7.05
4 113042 上银转债 4,500 479,909.71 6.99
5 113052 兴业转债 3,800 405,049.08 5.90
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 90,000 9,101,009.59 41.36
2 010303 03国债(3) 35,000 3,567,152.05 16.21
3 018008 国开1802 33,000 3,482,863.40 15.83
4 110059 浦发转债 5,000 529,993.84 2.41
5 113042 上银转债 5,000 525,376.44 2.39
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 21,000 2,181,615.21 19.50
2 010303 03国债⑶ 12,000 1,234,395.62 11.03
3 018008 国开1802 8,300 868,067.67 7.76
4 110059 浦发转债 5,000 527,747.95 4.72
5 113042 上银转债 4,500 471,355.77 4.21
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 28,000 2,812,040.00 22.55
2 010303 03国债⑶ 11,000 1,117,050.00 8.96
3 019654 21国债06 9,000 900,270.00 7.22
4 018008 国开1802 8,000 817,840.00 6.56
5 110059 浦发转债 4,500 475,425.00 3.81
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 26,000 2,621,060.00 29.36
2 018008 国开1802 8,000 820,640.00 9.19
3 019547 16国债19 6,000 592,740.00 6.64
4 113050 南银转债 4,000 461,440.00 5.17
5 113044 大秦转债 4,000 422,080.00 4.73
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 21,000 2,124,780.00 27.50
2 019547 16国债19 6,000 565,140.00 7.32
3 110059 浦发转债 5,000 512,150.00 6.63
4 018008 国开1802 5,000 511,800.00 6.62
5 113011 光大转债 3,000 346,740.00 4.49
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 18,000 1,814,040.00 23.95
2 018006 国开1702 12,500 1,265,625.00 16.71
3 019547 16国债19 10,700 995,956.00 13.15
4 113011 光大转债 3,300 402,270.00 5.31
5 113043 财通转债 3,200 348,416.00 4.60
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 6,700 829,996.00 9.48
2 132018 G三峡EB1 6,500 765,765.00 8.75
3 113037 紫银转债 6,000 651,480.00 7.44
4 110073 国投转债 4,200 484,428.00 5.53
5 019627 20国债01 4,800 479,952.00 5.48
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 9,000 1,060,380.00 9.47
2 132018 G三峡EB1 9,000 1,045,800.00 9.34
3 113021 中信转债 9,500 997,405.00 8.91
4 110053 苏银转债 9,000 997,740.00 8.91
5 010107 21国债⑺ 6,000 610,320.00 5.45
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 25,000 2,372,750.00 17.47
2 132018 G三峡EB1 11,500 1,276,040.00 9.39
3 113011 光大转债 10,800 1,231,848.00 9.07
4 018007 国开1801 7,000 701,050.00 5.16
5 128048 张行转债 6,000 674,460.00 4.97
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 30,000 3,022,500.00 16.22
2 018003 国开1401 15,000 1,836,000.00 9.85
3 132018 G三峡EB1 13,000 1,425,710.00 7.65
4 113011 光大转债 11,000 1,288,100.00 6.91
5 110059 浦发转债 12,000 1,274,640.00 6.84

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034